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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
194,58 Mio. €
Positionen
1.441
Auflage
09.10.2017
Kurs
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
194,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
492,02 €
Auflagedatum
9. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweiz
Irland
Frankreich
Belgien
Mexiko
Australien
Japan
Norwegen
Israel
Südkorea
Bermuda
Jersey
Schweden
Marokko
Kuwait
Brasilien
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
SEK
Schwedische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund machen 19,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Bonds 1.75%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 1.25%
Fnma Pass-Thru I 5.5%
United States Treasury Notes 2.875%
Federal National Mortgage Association 3.5%
United States Treasury Notes 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,45%Aktuelle Rendite
3,93%Durchschnittlicher Kupon
3,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,10€ an Gewinn erzielt, also +9,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 9,21% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,54% | - |
| 1 Monat | +0,74% | - |
| 3 Monate | +0,89% | - |
| 6 Monate | +1,48% | - |
| 1 Jahr | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre | +3,84% | +1,25% |
| 5 Jahre | -4,12% | -0,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,21% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 3,95% |
| 2024 | 0,38$ | 3,88% |
| 2023 | 0,33$ | 3,48% |
| 2022 | 0,21$ | 1,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund
Volatilität
4,90%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
5,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,48%
1 Jahr
-19,72%
3 Jahre
-19,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,30
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-13,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund?
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