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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Fondsvolumen
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183,22 Mio. €
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09.10.2017
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
183,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
239,35 €
Auflagedatum
9. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IE
Irland
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BE
Belgien
IL
Israel
NL
Niederlande
AU
Australien
BM
Bermuda
FR
Frankreich
BR
Brasilien
MA
Marokko
KW
Kuwait
NO
Norwegen
KR
Südkorea
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.419
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund machen 24,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 5%
United States Treasury Bonds 1.75%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Notes 4%
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Notes 4%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,06%Aktuelle Rendite
3,98%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -40,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 9,21% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,84% | +1,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,12% | -0,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,21% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28$ | 3,95% |
| 2024 | 0,38$ | 3,88% |
| 2023 | 0,33$ | 3,48% |
| 2022 | 0,21$ | 1,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund
Volatilität
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4,90%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
5,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,48%
1 Jahr
-19,72%
3 Jahre
-19,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,30
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-11,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund?
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