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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund

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TER
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2,34%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,48 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
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29.09.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,44 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.01394
43,01%

Japan

4.86712
4,87%

Vereinigtes Königreich

3.87553
3,88%

Deutschland

2.44119
2,44%

Italien

2.3017100000000004
2,30%

Frankreich

2.29855
2,30%

Kanada

2.12886
2,13%

Mexiko

1.66729
1,67%

Spanien

1.60653
1,61%

China

1.48906
1,49%

Rumänien

0.86121
0,86%

Indonesien

0.77454
0,77%

Schweiz

0.75805
0,76%

Niederlande

0.75665
0,76%

Australien

0.6389199999999999
0,64%

Norwegen

0.6283799999999999
0,63%

Neuseeland

0.6172399999999999
0,62%

Kolumbien

0.58964
0,59%

Malaysia

0.53511
0,54%

Belgien

0.36593
0,37%

Südafrika

0.34143
0,34%

Hongkong

0.33811
0,34%

Brasilien

0.33679
0,34%

Singapur

0.32228
0,32%

Portugal

0.28037
0,28%

Österreich

0.24246
0,24%

Israel

0.23477
0,23%

Polen

0.23401
0,23%

Südkorea

0.21894
0,22%

Schweden

0.20987
0,21%

Türkei

0.20889
0,21%

Ungarn

0.19862
0,20%

Dänemark

0.17471
0,17%

Peru

0.16369
0,16%

Chile

0.14127
0,14%

Griechenland

0.13975
0,14%

Saudi-Arabien

0.13582
0,14%

Irland

0.12159
0,12%

Finnland

0.11505
0,12%

Katar

0.11401
0,11%

Dominikanische Republik

0.10636
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10384
0,10%

Ägypten

0.0998
0,10%

Argentinien

0.09449
0,09%

Thailand

0.09003
0,09%

Nigeria

0.08169
0,08%

Panama

0.07298
0,07%

Tschechien

0.0637
0,06%

Bahrain

0.06017
0,06%

Philippinen

0.05774
0,06%

Indien

0.05582
0,06%

Oman

0.05516
0,06%

Usbekistan

0.05319
0,05%

Kroatien

0.04978
0,05%

Bahamas

0.04143
0,04%

Ecuador

0.041
0,04%

Sri Lanka

0.03941
0,04%

Bermuda

0.0388
0,04%

Uruguay

0.03819
0,04%

Ukraine

0.03761
0,04%

Ghana

0.03738
0,04%

Macao

0.03342
0,03%

Sambia

0.03251
0,03%

Irak

0.03109
0,03%

Guatemala

0.03095
0,03%

Kenia

0.03046
0,03%

Costa Rica

0.0286
0,03%

Angola

0.02528
0,03%

Venezuela

0.02465
0,02%

Elfenbeinküste

0.02419
0,02%

Serbien

0.02378
0,02%

Island

0.02229
0,02%

Jordanien

0.02167
0,02%

Luxemburg

0.021159999999999998
0,02%

Nordmazedonien

0.02112
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01947
0,02%

Kasachstan

0.01854
0,02%

El Salvador

0.01713
0,02%

Slowenien

0.01694
0,02%

Slowakei

0.0166
0,02%

Pakistan

0.01448
0,01%

Kaimaninseln

0.01346
0,01%

Bulgarien

0.01218
0,01%

Jersey

0.01129
0,01%

Marokko

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
48.48987999999999
48,49%
Europa
17.940209999999997
17,94%
Asien
10.080980000000011
10,08%
Ozeanien
1.25616
1,26%
Afrika
0.7272400000000001
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.07984999999999
43,08%
EUR
Euro
10.752600000000003
10,75%
JPY
Japanischer Yen
4.86712
4,87%
GBP
Pfund Sterling
3.87553
3,88%
CAD
Kanadischer Dollar
2.12886
2,13%
MXN
Mexikanischer Peso
1.66729
1,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.48906
1,49%
RON
Rumänischer Leu
0.86121
0,86%
IDR
Indonesische Rupiah
0.77454
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.75805
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.6389199999999999
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.6283799999999999
0,63%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6172399999999999
0,62%
COP
Kolumbianischer Peso
0.58964
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53511
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34143
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33811
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.33679
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.32228
0,32%
ILS
Shekel
0.23477
0,23%
PLN
Złoty
0.23401
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21894
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.20987
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20889
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19862
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.17471
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16369
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14127
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13582
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11401
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10636
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10384
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0998
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09449
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09003
0,09%
NGN
Naira
0.08169
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07298
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0637
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06017
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05774
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05582
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05516
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05319
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04978
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04143
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03941
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0388
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03819
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03761
0,04%
GHS
Cedi
0.03738
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03636
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03342
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03251
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03109
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03095
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03046
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0286
0,03%
AOA
Kwanza
0.02528
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02465
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02378
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02229
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02167
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02112
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01947
0,02%
KZT
Tenge
0.01854
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.015099999999999999
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01448
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01346
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01218
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01129
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.38011
79,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund machen 79,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
18.29497
18,29%
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
12.07961
12,08%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
9.95117
9,95%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
8.97072
8,97%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
7.07684
7,08%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
7.07464
7,07%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.73148
4,73%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
4.70947
4,71%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
3.98386
3,98%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
2.50735
2,51%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.96601
1,97%
Telekommunikation
1.70142
1,70%
Pharmaunternehmen
1.63859
1,64%
Hardware
1.59047
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.13123
1,13%
Basiskonsumgüter
0.95177
0,95%
Versicherungen
0.93542
0,94%
Banken
0.9083
0,91%
Zykl. Konsumgüter
0.66915
0,67%
Öl & Gas
0.60053
0,60%
Regulierte Versorger
0.48281
0,48%
Unternehmensdienste
0.46917
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.45879
0,46%
Interaktive Medien
0.45329
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.44804
0,45%
Tabakprodukte
0.40674
0,41%
Industrieprodukte
0.37411
0,37%
Kapitalmärkte
0.37355
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.3467
0,35%
Medien
0.30998
0,31%
Halbleiter
0.29655
0,30%
Chemikalien
0.28304
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.25672
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24625
0,25%
Krankenversicherungen
0.18606
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18005
0,18%
Biotechnologie
0.17156
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15407
0,15%
Vermögensverwaltung
0.15242
0,15%
Transport
0.1479
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1362
0,14%
Bauwesen
0.13542
0,14%
Konglomerate
0.12779
0,13%
Immobilien
0.11425
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11052
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10185
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09951
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07443
0,07%
Restaurants
0.07326
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06247
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05697
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05236
0,05%
Industrievertrieb
0.03839
0,04%
Bildung
0.03587
0,04%
Baustoffe
0.03533
0,04%
REITs
0.03494
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03071
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02134
0,02%
Stahl
0.01249
0,01%
Schwere Maschinen
0.00866
0,01%
Landwirtschaft
0.00779
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00616
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00575
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00193
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

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