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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund

ISIN
IE00BF2MZX67

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,34%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,31 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,31 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,3 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.44889
52,45%
GB

Vereinigtes Königreich

6.50653
6,51%
JP

Japan

4.05275
4,05%
DE

Deutschland

2.80222
2,80%
IT

Italien

2.76894
2,77%
FR

Frankreich

2.55245
2,55%
CA

Kanada

1.8048
1,80%
AU

Australien

1.69398
1,69%
MX

Mexiko

1.40838
1,41%
ES

Spanien

1.29619
1,30%
NL

Niederlande

0.82325
0,82%
CN

China

0.74097
0,74%
ID

Indonesien

0.73752
0,74%
CH

Schweiz

0.69027
0,69%
RO

Rumänien

0.6643
0,66%
CO

Kolumbien

0.63332
0,63%
BR

Brasilien

0.53609
0,54%
NO

Norwegen

0.52577
0,53%
SG

Singapur

0.52341
0,52%
MY

Malaysia

0.52269
0,52%
NZ

Neuseeland

0.497
0,50%
BE

Belgien

0.45513
0,46%
HK

Hongkong

0.4171
0,42%
ZA

Südafrika

0.40277
0,40%
KR

Südkorea

0.33706
0,34%
PL

Polen

0.30085
0,30%
SE

Schweden

0.22066
0,22%
IL

Israel

0.20738
0,21%
HU

Ungarn

0.18755
0,19%
PE

Peru

0.17492
0,17%
AT

Österreich

0.17455
0,17%
TR

Türkei

0.16541
0,17%
CL

Chile

0.11559
0,12%
AR

Argentinien

0.0883
0,09%
DK

Dänemark

0.0869
0,09%
EG

Ägypten

0.08668
0,09%
IE

Irland

0.08447
0,08%
IN

Indien

0.08251
0,08%
TH

Thailand

0.06973
0,07%
QA

Katar

0.06552
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06525
0,07%
FI

Finnland

0.06387
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06274
0,06%
PH

Philippinen

0.05943
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05493
0,05%
EC

Ecuador

0.05384
0,05%
PA

Panama

0.04978
0,05%
BH

Bahrain

0.04861
0,05%
UY

Uruguay

0.04749
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04236
0,04%
BS

Bahamas

0.03995
0,04%
PT

Portugal

0.03904
0,04%
GR

Griechenland

0.03793
0,04%
UA

Ukraine

0.03753
0,04%
OM

Oman

0.03729
0,04%
GH

Ghana

0.0359
0,04%
NG

Nigeria

0.03351
0,03%
MO

Macao

0.03287
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0308
0,03%
IQ

Irak

0.02959
0,03%
ZM

Sambia

0.02888
0,03%
LU

Luxemburg

0.02802
0,03%
HR

Kroatien

0.02731
0,03%
CZ

Tschechien

0.02676
0,03%
KE

Kenia

0.02635
0,03%
VE

Venezuela

0.02571
0,03%
CR

Costa Rica

0.02555
0,03%
BM

Bermuda

0.02484
0,02%
GT

Guatemala

0.02465
0,02%
IS

Island

0.02285
0,02%
RS

Serbien

0.02167
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02101
0,02%
JO

Jordanien

0.01906
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01844
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01841
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01718
0,02%
SV

El Salvador

0.01689
0,02%
PK

Pakistan

0.01612
0,02%
JM

Jamaika

0.01581
0,02%
AO

Angola

0.01518
0,02%
SI

Slowenien

0.0137
0,01%
BG

Bulgarien

0.01172
0,01%
MA

Marokko

0.01084
0,01%
TN

Tunesien

0.01081
0,01%
CM

Kamerun

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
57.470099999999995
57,47%
Europa
20.488400000000006
20,49%
Asien
8.60676
8,61%
Ozeanien
2.19098
2,19%
Afrika
0.70379
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.52357
52,52%
EUR
Euro
11.155679999999998
11,16%
GBP
Pfund Sterling
6.50653
6,51%
JPY
Japanischer Yen
4.05275
4,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8048
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.69398
1,69%
MXN
Mexikanischer Peso
1.40838
1,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.74097
0,74%
IDR
Indonesische Rupiah
0.73752
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.69027
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.6643
0,66%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63332
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.53609
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.52577
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.52341
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52269
0,52%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.497
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4171
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40277
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33706
0,34%
PLN
Złoty
0.30085
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.22066
0,22%
ILS
Shekel
0.20738
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.18755
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17492
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16541
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.11559
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.0883
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.0869
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08668
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08251
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06973
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06552
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06525
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06274
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05943
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05493
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04978
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04861
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04749
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04236
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03995
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03753
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03729
0,04%
GHS
Cedi
0.0359
0,04%
NGN
Naira
0.03351
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03287
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0308
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02959
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02888
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02824
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02731
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02676
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02635
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02571
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02555
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02484
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02465
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02285
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02167
0,02%
KZT
Tenge
0.02101
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01906
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01844
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01841
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.018260000000000002
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01612
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01581
0,02%
AOA
Kwanza
0.01518
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01172
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01084
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01081
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.67836
79,68%
20
0
0
20

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.13256
2,13%
Hardware
1.70287
1,70%
Pharmaunternehmen
1.62285
1,62%
Telekommunikation
1.34067
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.0505
1,05%
Banken
0.985
0,98%
Basiskonsumgüter
0.85295
0,85%
Versicherungen
0.73944
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.66416
0,66%
Regulierte Versorger
0.63824
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57928
0,58%
Halbleiter
0.55843
0,56%
Öl & Gas
0.55373
0,55%
Interaktive Medien
0.55203
0,55%
Industrieprodukte
0.43925
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.43827
0,44%
Unternehmensdienste
0.39986
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.35611
0,36%
Tabakprodukte
0.34979
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.32553
0,33%
Medien
0.28901
0,29%
Kapitalmärkte
0.26988
0,27%
Konglomerate
0.2273
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22066
0,22%
Chemikalien
0.20273
0,20%
Bauwesen
0.19729
0,20%
Krankenversicherungen
0.18366
0,18%
Transport
0.17889
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.163
0,16%
Biotechnologie
0.1461
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12759
0,13%
Vermögensverwaltung
0.1207
0,12%
Immobilien
0.10749
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08976
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08611
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08224
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07194
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07178
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.07147
0,07%
Industrievertrieb
0.05207
0,05%
Baustoffe
0.0427
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04262
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03979
0,04%
Restaurants
0.03746
0,04%
Stahl
0.03213
0,03%
REITs
0.02937
0,03%
Bildung
0.02666
0,03%
Schwere Maschinen
0.01823
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01539
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00625
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00561
0,01%
Landwirtschaft
0.00235
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,00€ an Gewinn erzielt, also +4,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund beträgt seit dem 29.9.2017 4,10% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,68%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,58%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+2,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+2,87%+2,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+8,21%+2,64%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+3,69%+0,73%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2017 - 27.1.2026
+4,10%+0,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,34%
1 Jahr
2,23%
3 Jahre
2,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,01%
1 Jahr
-9,93%
3 Jahre
-9,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,27
1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

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