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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund

ISIN
IE00BF2MZX67

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,34%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,36 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,31 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.043659999999996
43,04%
JP

Japan

5.33737
5,34%
GB

Vereinigtes Königreich

4.23609
4,24%
DE

Deutschland

3.39043
3,39%
FR

Frankreich

2.33911
2,34%
IT

Italien

2.19748
2,20%
CA

Kanada

2.02765
2,03%
ES

Spanien

1.35534
1,36%
MX

Mexiko

1.31146
1,31%
RO

Rumänien

0.77462
0,77%
NL

Niederlande

0.77158
0,77%
CH

Schweiz

0.76935
0,77%
ID

Indonesien

0.75117
0,75%
AU

Australien

0.6380199999999999
0,64%
NO

Norwegen

0.60896
0,61%
CN

China

0.59674
0,60%
CO

Kolumbien

0.58605
0,59%
NZ

Neuseeland

0.50848
0,51%
MY

Malaysia

0.49079
0,49%
ZA

Südafrika

0.42307
0,42%
BE

Belgien

0.37612
0,38%
SG

Singapur

0.35014999999999996
0,35%
BR

Brasilien

0.34096
0,34%
HK

Hongkong

0.31655
0,32%
PT

Portugal

0.26054
0,26%
IL

Israel

0.2537
0,25%
AT

Österreich

0.25168
0,25%
SE

Schweden

0.24813000000000002
0,25%
PL

Polen

0.21217
0,21%
TR

Türkei

0.19902
0,20%
HU

Ungarn

0.16685
0,17%
PE

Peru

0.16306
0,16%
KR

Südkorea

0.15609
0,16%
IE

Irland

0.1484
0,15%
FI

Finnland

0.12701
0,13%
DK

Dänemark

0.11975
0,12%
CL

Chile

0.11089
0,11%
EG

Ägypten

0.10575
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10397
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.0982
0,10%
AR

Argentinien

0.09198
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09079
0,09%
QA

Katar

0.08574
0,09%
NG

Nigeria

0.07698
0,08%
TH

Thailand

0.07013
0,07%
PA

Panama

0.05886
0,06%
BH

Bahrain

0.05777
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05532
0,06%
PH

Philippinen

0.05475
0,05%
OM

Oman

0.05387
0,05%
EC

Ecuador

0.05201
0,05%
IN

Indien

0.05033
0,05%
HR

Kroatien

0.04512
0,05%
BS

Bahamas

0.04398
0,04%
GH

Ghana

0.04031
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03753
0,04%
GR

Griechenland

0.03706
0,04%
IQ

Irak

0.0357
0,04%
UA

Ukraine

0.03441
0,03%
CZ

Tschechien

0.03418
0,03%
MO

Macao

0.03334
0,03%
UY

Uruguay

0.033
0,03%
ZM

Sambia

0.03168
0,03%
BM

Bermuda

0.03086
0,03%
GT

Guatemala

0.02968
0,03%
KE

Kenia

0.02456
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02372
0,02%
CR

Costa Rica

0.02337
0,02%
RS

Serbien

0.02326
0,02%
IS

Island

0.02196
0,02%
AO

Angola

0.02187
0,02%
LU

Luxemburg

0.02112
0,02%
JO

Jordanien

0.0208
0,02%
VE

Venezuela

0.01922
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01904
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01824
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01637
0,02%
SV

El Salvador

0.01549
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01434
0,01%
PK

Pakistan

0.0141
0,01%
SI

Slowenien

0.01386
0,01%
SK

Slowakei

0.0119
0,01%
CM

Kamerun

0.01055
0,01%
MA

Marokko

0.01046
0,01%
EE

Estland

0.01036
0,01%

Regionen

Amerika
47.99514999999998
48,00%
Europa
18.646420000000003
18,65%
Asien
9.426560000000002
9,43%
Ozeanien
1.1465
1,15%
Afrika
0.80191
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.1189
43,12%
EUR
Euro
11.326780000000001
11,33%
JPY
Japanischer Yen
5.33737
5,34%
GBP
Pfund Sterling
4.23609
4,24%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02765
2,03%
MXN
Mexikanischer Peso
1.31146
1,31%
RON
Rumänischer Leu
0.77462
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.76935
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.75117
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.6380199999999999
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.60896
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.59674
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.58605
0,59%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50848
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49079
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42307
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.35014999999999996
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.34096
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31655
0,32%
ILS
Shekel
0.2537
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.24813000000000002
0,25%
PLN
Złoty
0.21217
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.19902
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.16685
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16306
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15609
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.11975
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11089
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10575
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10397
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.0982
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09198
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09079
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08574
0,09%
NGN
Naira
0.07698
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07013
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05886
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05777
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05532
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05475
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05387
0,05%
INR
Indische Rupie
0.05033
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04512
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04398
0,04%
GHS
Cedi
0.04031
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03753
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.0357
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03441
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03418
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03334
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.033
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03205
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03168
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03086
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02968
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02456
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02372
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02337
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02326
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02196
0,02%
AOA
Kwanza
0.02187
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0208
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01922
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01863
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01824
0,02%
KZT
Tenge
0.01637
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01434
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0141
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.54217000000001
79,54%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund machen 79,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
18.50954
18,51%
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
12.14537
12,15%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
9.98326
9,98%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
9.02309
9,02%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
6.98626
6,99%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
6.84018
6,84%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
4.7767
4,78%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.77327
4,77%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.00329
4,00%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
2.50121
2,50%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.99697
2,00%
Telekommunikation
1.61678
1,62%
Pharmaunternehmen
1.49027
1,49%
Hardware
1.43563
1,44%
Verpackte Konsumgüter
1.09289
1,09%
Basiskonsumgüter
1.00285
1,00%
Banken
0.90337
0,90%
Versicherungen
0.8247
0,82%
Zykl. Konsumgüter
0.62273
0,62%
Regulierte Versorger
0.53435
0,53%
Öl & Gas
0.52383
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49328
0,49%
Unternehmensdienste
0.48112
0,48%
Interaktive Medien
0.41408
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.40438
0,40%
Industrieprodukte
0.38937
0,39%
Kapitalmärkte
0.37871
0,38%
Tabakprodukte
0.37784
0,38%
Halbleiter
0.3251
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.31094
0,31%
Medien
0.3032
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.29678
0,30%
Chemikalien
0.29628
0,30%
Abfallwirtschaft
0.23521
0,24%
Reisen & Freizeit
0.20946
0,21%
Krankenversicherungen
0.20433
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18062
0,18%
Biotechnologie
0.15334
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14822
0,15%
Bauwesen
0.13933
0,14%
Konglomerate
0.13441
0,13%
Transport
0.1218
0,12%
Immobilien
0.1208
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11668
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10159
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09681
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.0827
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0673
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06396
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05181
0,05%
Bildung
0.04672
0,05%
Restaurants
0.04231
0,04%
Industrievertrieb
0.04133
0,04%
Baustoffe
0.03589
0,04%
REITs
0.02883
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02482
0,02%
Stahl
0.02473
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01412
0,01%
Schwere Maschinen
0.013
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01093
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00688
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00461
0,00%
Landwirtschaft
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

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