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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund

ISIN
IE00BF2MZX67

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,48 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,44 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.01394
43,01%

Japan

4.86712
4,87%

Vereinigtes Königreich

3.87553
3,88%

Deutschland

2.44119
2,44%

Italien

2.3017100000000004
2,30%

Frankreich

2.29855
2,30%

Kanada

2.12886
2,13%

Mexiko

1.66729
1,67%

Spanien

1.60653
1,61%

China

1.48906
1,49%

Rumänien

0.86121
0,86%

Indonesien

0.77454
0,77%

Schweiz

0.75805
0,76%

Niederlande

0.75665
0,76%

Australien

0.6389199999999999
0,64%

Norwegen

0.6283799999999999
0,63%

Neuseeland

0.6172399999999999
0,62%

Kolumbien

0.58964
0,59%

Malaysia

0.53511
0,54%

Belgien

0.36593
0,37%

Südafrika

0.34143
0,34%

Hongkong

0.33811
0,34%

Brasilien

0.33679
0,34%

Singapur

0.32228
0,32%

Portugal

0.28037
0,28%

Österreich

0.24246
0,24%

Israel

0.23477
0,23%

Polen

0.23401
0,23%

Südkorea

0.21894
0,22%

Schweden

0.20987
0,21%

Türkei

0.20889
0,21%

Ungarn

0.19862
0,20%

Dänemark

0.17471
0,17%

Peru

0.16369
0,16%

Chile

0.14127
0,14%

Griechenland

0.13975
0,14%

Saudi-Arabien

0.13582
0,14%

Irland

0.12159
0,12%

Finnland

0.11505
0,12%

Katar

0.11401
0,11%

Dominikanische Republik

0.10636
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10384
0,10%

Ägypten

0.0998
0,10%

Argentinien

0.09449
0,09%

Thailand

0.09003
0,09%

Nigeria

0.08169
0,08%

Panama

0.07298
0,07%

Tschechien

0.0637
0,06%

Bahrain

0.06017
0,06%

Philippinen

0.05774
0,06%

Indien

0.05582
0,06%

Oman

0.05516
0,06%

Usbekistan

0.05319
0,05%

Kroatien

0.04978
0,05%

Bahamas

0.04143
0,04%

Ecuador

0.041
0,04%

Sri Lanka

0.03941
0,04%

Bermuda

0.0388
0,04%

Uruguay

0.03819
0,04%

Ukraine

0.03761
0,04%

Ghana

0.03738
0,04%

Macao

0.03342
0,03%

Sambia

0.03251
0,03%

Irak

0.03109
0,03%

Guatemala

0.03095
0,03%

Kenia

0.03046
0,03%

Costa Rica

0.0286
0,03%

Angola

0.02528
0,03%

Venezuela

0.02465
0,02%

Elfenbeinküste

0.02419
0,02%

Serbien

0.02378
0,02%

Island

0.02229
0,02%

Jordanien

0.02167
0,02%

Luxemburg

0.021159999999999998
0,02%

Nordmazedonien

0.02112
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01947
0,02%

Kasachstan

0.01854
0,02%

El Salvador

0.01713
0,02%

Slowenien

0.01694
0,02%

Slowakei

0.0166
0,02%

Pakistan

0.01448
0,01%

Kaimaninseln

0.01346
0,01%

Bulgarien

0.01218
0,01%

Jersey

0.01129
0,01%

Marokko

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
48.48987999999999
48,49%
Europa
17.940209999999997
17,94%
Asien
10.080980000000011
10,08%
Ozeanien
1.25616
1,26%
Afrika
0.7272400000000001
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.07984999999999
43,08%
EUR
Euro
10.752600000000003
10,75%
JPY
Japanischer Yen
4.86712
4,87%
GBP
Pfund Sterling
3.87553
3,88%
CAD
Kanadischer Dollar
2.12886
2,13%
MXN
Mexikanischer Peso
1.66729
1,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.48906
1,49%
RON
Rumänischer Leu
0.86121
0,86%
IDR
Indonesische Rupiah
0.77454
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.75805
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.6389199999999999
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.6283799999999999
0,63%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6172399999999999
0,62%
COP
Kolumbianischer Peso
0.58964
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53511
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34143
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33811
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.33679
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.32228
0,32%
ILS
Shekel
0.23477
0,23%
PLN
Złoty
0.23401
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21894
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.20987
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20889
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19862
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.17471
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16369
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14127
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13582
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11401
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10636
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10384
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0998
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09449
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09003
0,09%
NGN
Naira
0.08169
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07298
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0637
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06017
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05774
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05582
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05516
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05319
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04978
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04143
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03941
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0388
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03819
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03761
0,04%
GHS
Cedi
0.03738
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03636
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03342
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03251
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03109
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03095
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03046
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0286
0,03%
AOA
Kwanza
0.02528
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02465
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02378
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02229
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02167
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02112
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01947
0,02%
KZT
Tenge
0.01854
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.015099999999999999
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01448
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01346
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01218
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01129
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.38011
79,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund machen 79,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
18.29497
18,29%
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
12.07961
12,08%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
9.95117
9,95%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
8.97072
8,97%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
7.07684
7,08%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
7.07464
7,07%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.73148
4,73%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
4.70947
4,71%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
3.98386
3,98%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
2.50735
2,51%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.96601
1,97%
Telekommunikation
1.70142
1,70%
Pharmaunternehmen
1.63859
1,64%
Hardware
1.59047
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.13123
1,13%
Basiskonsumgüter
0.95177
0,95%
Versicherungen
0.93542
0,94%
Banken
0.9083
0,91%
Zykl. Konsumgüter
0.66915
0,67%
Öl & Gas
0.60053
0,60%
Regulierte Versorger
0.48281
0,48%
Unternehmensdienste
0.46917
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.45879
0,46%
Interaktive Medien
0.45329
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.44804
0,45%
Tabakprodukte
0.40674
0,41%
Industrieprodukte
0.37411
0,37%
Kapitalmärkte
0.37355
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.3467
0,35%
Medien
0.30998
0,31%
Halbleiter
0.29655
0,30%
Chemikalien
0.28304
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.25672
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24625
0,25%
Krankenversicherungen
0.18606
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18005
0,18%
Biotechnologie
0.17156
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15407
0,15%
Vermögensverwaltung
0.15242
0,15%
Transport
0.1479
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1362
0,14%
Bauwesen
0.13542
0,14%
Konglomerate
0.12779
0,13%
Immobilien
0.11425
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11052
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10185
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09951
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07443
0,07%
Restaurants
0.07326
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06247
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05697
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05236
0,05%
Industrievertrieb
0.03839
0,04%
Bildung
0.03587
0,04%
Baustoffe
0.03533
0,04%
REITs
0.03494
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03071
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02134
0,02%
Stahl
0.01249
0,01%
Schwere Maschinen
0.00866
0,01%
Landwirtschaft
0.00779
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00616
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00575
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00193
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

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