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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund

ISIN
IE00BF2MZZ81

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,95 Mio. €
Positionen
?
150
Auflage
?
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,92 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.033260000000006
49,03%

Japan

5.31193
5,31%

Vereinigtes Königreich

4.53233
4,53%

Frankreich

2.29395
2,29%

Kanada

2.21978
2,22%

Deutschland

2.1695
2,17%

China

2.15132
2,15%

Italien

2.12537
2,13%

Mexiko

2.00368
2,00%

Spanien

1.42197
1,42%

Niederlande

1.1434
1,14%

Schweiz

1.12514
1,13%

Rumänien

1.01462
1,01%

Indonesien

0.94043
0,94%

Australien

0.86449
0,86%

Norwegen

0.78064
0,78%

Neuseeland

0.75127
0,75%

Kolumbien

0.6959000000000001
0,70%

Malaysia

0.65626
0,66%

Hongkong

0.5823400000000001
0,58%

Singapur

0.49609000000000003
0,50%

Brasilien

0.47697
0,48%

Südafrika

0.46939000000000003
0,47%

Belgien

0.41182
0,41%

Südkorea

0.4
0,40%

Israel

0.36295
0,36%

Österreich

0.31401
0,31%

Schweden

0.29067
0,29%

Polen

0.28655
0,29%

Ungarn

0.25704
0,26%

Türkei

0.24880999999999998
0,25%

Indien

0.23574
0,24%

Dänemark

0.22635
0,23%

Portugal

0.21771000000000001
0,22%

Peru

0.19192
0,19%

Griechenland

0.18374
0,18%

Chile

0.18236000000000002
0,18%

Saudi-Arabien

0.17427
0,17%

Taiwan

0.17151
0,17%

Finnland

0.15949
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15811
0,16%

Irland

0.14215
0,14%

Katar

0.13574
0,14%

Thailand

0.12405
0,12%

Dominikanische Republik

0.12394
0,12%

Ägypten

0.12107000000000001
0,12%

Argentinien

0.1101
0,11%

Nigeria

0.09519
0,10%

Panama

0.08567
0,09%

Tschechien

0.07942
0,08%

Philippinen

0.07797
0,08%

Bahrain

0.07011
0,07%

Oman

0.06427
0,06%

Usbekistan

0.06198
0,06%

Kroatien

0.05927
0,06%

Bahamas

0.04828
0,05%

Ecuador

0.04778
0,05%

Sri Lanka

0.04592
0,05%

Uruguay

0.04449
0,04%

Bermuda

0.04425
0,04%

Ukraine

0.04382
0,04%

Ghana

0.04356
0,04%

Sambia

0.03847
0,04%

Macao

0.038369999999999994
0,04%

Irak

0.03623
0,04%

Guatemala

0.03606
0,04%

Kenia

0.03549
0,04%

Costa Rica

0.03333
0,03%

Angola

0.02945
0,03%

Venezuela

0.02873
0,03%

Elfenbeinküste

0.02818
0,03%

Serbien

0.02771
0,03%

Island

0.02589
0,03%

Jordanien

0.02525
0,03%

Luxemburg

0.02481
0,02%

Nordmazedonien

0.02461
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02269
0,02%

Kasachstan

0.02159
0,02%

Slowenien

0.02119
0,02%

El Salvador

0.01996
0,02%

Slowakei

0.01952
0,02%

Pakistan

0.01687
0,02%

Puerto Rico

0.01682
0,02%

Kaimaninseln

0.01535
0,02%

Bulgarien

0.01415
0,01%

Jersey

0.01304
0,01%

Russland

0.01287
0,01%

Marokko

0.01209
0,01%

Estland

0.01128
0,01%

Paraguay

0.01101
0,01%

Armenien

0.01047
0,01%

Regionen

Amerika
55.33228
55,33%
Europa
19.493390000000005
19,49%
Asien
12.85124
12,85%
Ozeanien
1.6157599999999999
1,62%
Afrika
0.92449
0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.11782000000001
49,12%
EUR
Euro
10.68221
10,68%
JPY
Japanischer Yen
5.31193
5,31%
GBP
Pfund Sterling
4.53233
4,53%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21978
2,22%
CNY
Renminbi Yuan
2.15132
2,15%
MXN
Mexikanischer Peso
2.00368
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.12514
1,13%
RON
Rumänischer Leu
1.01462
1,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.94043
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.86449
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.78064
0,78%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.75127
0,75%
COP
Kolumbianischer Peso
0.6959000000000001
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.65626
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5823400000000001
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.49609000000000003
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.47697
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46939000000000003
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4
0,40%
ILS
Shekel
0.36295
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.29067
0,29%
PLN
Złoty
0.28655
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.25704
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24880999999999998
0,25%
INR
Indische Rupie
0.23574
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.22635
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.19192
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18236000000000002
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17427
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.17151
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15811
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.13574
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12405
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12394
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12107000000000001
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1101
0,11%
NGN
Naira
0.09519
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08567
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07942
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07797
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07011
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06427
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06198
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05927
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.04828
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04592
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04449
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04425
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04382
0,04%
GHS
Cedi
0.04356
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04236
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03847
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.038369999999999994
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03623
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03606
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03549
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03333
0,03%
AOA
Kwanza
0.02945
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02873
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02771
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02589
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02525
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02461
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02269
0,02%
KZT
Tenge
0.02159
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0176
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01687
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01535
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01415
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01304
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01287
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01209
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01101
0,01%
AMD
Dram
0.01047
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.00429999999999
82,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund machen 82,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
14.02754
14,03%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.4458
12,45%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
11.26909
11,27%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
10.49766
10,50%
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
7.56018
7,56%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
7.19897
7,20%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.61559
5,62%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.51328
5,51%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.88556
4,89%
CT (Lux) Enhanced Cmdts IEH
2.99063
2,99%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.17456
3,17%
Telekommunikation
2.72737
2,73%
Pharmaunternehmen
2.64083
2,64%
Hardware
2.61168
2,61%
Verpackte Konsumgüter
1.74526
1,75%
Basiskonsumgüter
1.65446
1,65%
Banken
1.54917
1,55%
Versicherungen
1.43981
1,44%
Zykl. Konsumgüter
1.1927
1,19%
Öl & Gas
0.96644
0,97%
Regulierte Versorger
0.96087
0,96%
Unternehmensdienste
0.82548
0,83%
Interaktive Medien
0.79523
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.78243
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76764
0,77%
Kapitalmärkte
0.60917
0,61%
Halbleiter
0.60327
0,60%
Industrieprodukte
0.5701
0,57%
Tabakprodukte
0.55934
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.5384
0,54%
Medien
0.46623
0,47%
Reisen & Freizeit
0.37916
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.37215
0,37%
Chemikalien
0.35659
0,36%
Abfallwirtschaft
0.34159
0,34%
Bauwesen
0.32265
0,32%
Transport
0.30971
0,31%
Biotechnologie
0.26663
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2576
0,26%
Konglomerate
0.2465
0,25%
Immobilien
0.24551
0,25%
Krankenversicherungen
0.23823
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23464
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.2102
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.17397
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15308
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14539
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12341
0,12%
Restaurants
0.10712
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10712
0,11%
REITs
0.09658
0,10%
Metalle & Bergbau
0.0944
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08197
0,08%
Industrievertrieb
0.07217
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07205
0,07%
Baustoffe
0.05174
0,05%
Bildung
0.05057
0,05%
Schwere Maschinen
0.04977
0,05%
Stahl
0.04747
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03577
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03194
0,03%
Landwirtschaft
0.02068
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01724
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00508
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,60€ an Gewinn erzielt, also +3,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,96%+3,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

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