Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund

ISIN
IE00BF2MZZ81

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
148
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,41 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.28332
52,28%
JP

Japan

5.77376
5,77%
GB

Vereinigtes Königreich

4.63232
4,63%
FR

Frankreich

2.36818
2,37%
DE

Deutschland

2.3145
2,31%
IT

Italien

2.24461
2,24%
CA

Kanada

2.09827
2,10%
MX

Mexiko

1.63834
1,64%
ES

Spanien

1.36079
1,36%
NL

Niederlande

1.25763
1,26%
AU

Australien

1.15913
1,16%
CH

Schweiz

1.10547
1,11%
CN

China

0.97289
0,97%
ID

Indonesien

0.90026
0,90%
HK

Hongkong

0.83139
0,83%
RO

Rumänien

0.81125
0,81%
NO

Norwegen

0.73282
0,73%
SG

Singapur

0.6923
0,69%
NZ

Neuseeland

0.68409
0,68%
CO

Kolumbien

0.62401
0,62%
MY

Malaysia

0.59523
0,60%
ZA

Südafrika

0.52938
0,53%
BE

Belgien

0.52551
0,53%
BR

Brasilien

0.48825
0,49%
PL

Polen

0.38823
0,39%
KR

Südkorea

0.34353
0,34%
IL

Israel

0.31959
0,32%
SE

Schweden

0.3119
0,31%
AT

Österreich

0.26177
0,26%
HU

Ungarn

0.24762
0,25%
TR

Türkei

0.23473
0,23%
IN

Indien

0.23295
0,23%
PE

Peru

0.22188
0,22%
TW

Taiwan

0.22122
0,22%
DK

Dänemark

0.17146
0,17%
CL

Chile

0.15768
0,16%
FI

Finnland

0.14458
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14279
0,14%
IE

Irland

0.13798
0,14%
EG

Ägypten

0.13186
0,13%
PT

Portugal

0.11929
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.10923
0,11%
TH

Thailand

0.10379
0,10%
AR

Argentinien

0.10251
0,10%
NG

Nigeria

0.08749
0,09%
PH

Philippinen

0.08095
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07116
0,07%
QA

Katar

0.07067
0,07%
BH

Bahrain

0.06893
0,07%
EC

Ecuador

0.06777
0,07%
GR

Griechenland

0.06646
0,07%
PA

Panama

0.06399
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06347
0,06%
OM

Oman

0.05991
0,06%
BS

Bahamas

0.05199
0,05%
UA

Ukraine

0.04533
0,05%
GH

Ghana

0.0448
0,04%
GT

Guatemala

0.04235
0,04%
CZ

Tschechien

0.04063
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03995
0,04%
MO

Macao

0.03949
0,04%
UY

Uruguay

0.03794
0,04%
ZM

Sambia

0.03735
0,04%
IQ

Irak

0.03733
0,04%
HR

Kroatien

0.03542
0,04%
CR

Costa Rica

0.03371
0,03%
BM

Bermuda

0.03155
0,03%
KE

Kenia

0.03076
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03031
0,03%
LU

Luxemburg

0.02888
0,03%
JM

Jamaika

0.02848
0,03%
RS

Serbien

0.0277
0,03%
VE

Venezuela

0.02702
0,03%
AO

Angola

0.02583
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02551
0,03%
IS

Island

0.02505
0,03%
JO

Jordanien

0.02404
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02259
0,02%
PK

Pakistan

0.02217
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.022
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02028
0,02%
SV

El Salvador

0.02008
0,02%
SI

Slowenien

0.01625
0,02%
EE

Estland

0.01473
0,01%
CM

Kamerun

0.01381
0,01%
SK

Slowakei

0.01287
0,01%
MA

Marokko

0.01268
0,01%
BG

Bulgarien

0.01228
0,01%
SN

Senegal

0.0113
0,01%
PY

Paraguay

0.01073
0,01%
GA

Gabun

0.01012
0,01%

Regionen

Amerika
57.96437000000002
57,96%
Europa
19.48428
19,48%
Asien
12.29133
12,29%
Ozeanien
1.84322
1,84%
Afrika
0.9734299999999998
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.39668
52,40%
EUR
Euro
10.891359999999997
10,89%
JPY
Japanischer Yen
5.77376
5,77%
GBP
Pfund Sterling
4.63232
4,63%
CAD
Kanadischer Dollar
2.09827
2,10%
MXN
Mexikanischer Peso
1.63834
1,64%
AUD
Australischer Dollar
1.15913
1,16%
CHF
Schweizer Franken
1.10547
1,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.97289
0,97%
IDR
Indonesische Rupiah
0.90026
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.83139
0,83%
RON
Rumänischer Leu
0.81125
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.73282
0,73%
SGD
Singapur-Dollar
0.6923
0,69%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.68409
0,68%
COP
Kolumbianischer Peso
0.62401
0,62%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.59523
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.52938
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.48825
0,49%
PLN
Złoty
0.38823
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34353
0,34%
ILS
Shekel
0.31959
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.3119
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.24762
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.23473
0,23%
INR
Indische Rupie
0.23295
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22188
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22122
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.17146
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15768
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14279
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13186
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.10923
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10379
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.10251
0,10%
NGN
Naira
0.08749
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08095
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07116
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07067
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06893
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06399
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06347
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05991
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05199
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04533
0,05%
GHS
Cedi
0.0448
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04235
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04063
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03995
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03949
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03794
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03735
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03733
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03542
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03371
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03349
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03155
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03076
0,03%
KZT
Tenge
0.03031
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02848
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0277
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02702
0,03%
AOA
Kwanza
0.02583
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02505
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02404
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02393
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02259
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02217
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.022
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01268
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01228
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01073
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.78771
80,79%
148
120
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund machen 80,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
13.79432
13,79%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.14335
12,14%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
10.95791
10,96%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
10.25548
10,26%
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
7.51241
7,51%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
7.0429
7,04%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.64034
5,64%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.57912
5,58%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.92934
4,93%
CT (Lux) Enhanced Cmdts IEH
2.93254
2,93%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.49749
3,50%
Telekommunikation
2.57532
2,58%
Hardware
2.55867
2,56%
Pharmaunternehmen
2.53996
2,54%
Banken
1.85998
1,86%
Verpackte Konsumgüter
1.7171
1,72%
Basiskonsumgüter
1.59382
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.23957
1,24%
Versicherungen
1.14104
1,14%
Regulierte Versorger
1.07302
1,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02556
1,03%
Öl & Gas
1.02075
1,02%
Interaktive Medien
0.87624
0,88%
Unternehmensdienste
0.87507
0,88%
Halbleiter
0.82314
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.81613
0,82%
Industrieprodukte
0.65841
0,66%
Kapitalmärkte
0.5835
0,58%
Tabakprodukte
0.53609
0,54%
Medien
0.47018
0,47%
Reisen & Freizeit
0.46739
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.4481
0,45%
Bauwesen
0.42057
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.41977
0,42%
Konglomerate
0.3236
0,32%
Transport
0.32174
0,32%
Chemikalien
0.31948
0,32%
Abfallwirtschaft
0.29479
0,29%
Immobilien
0.25431
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24134
0,24%
Biotechnologie
0.23465
0,23%
Krankenversicherungen
0.22755
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.20897
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20635
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19298
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16801
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.1309
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12165
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09317
0,09%
REITs
0.09278
0,09%
Restaurants
0.0904
0,09%
Industrievertrieb
0.08961
0,09%
Private Dienstleistungen
0.07911
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07835
0,08%
Bildung
0.06411
0,06%
Stahl
0.06268
0,06%
Baustoffe
0.05508
0,06%
Schwere Maschinen
0.05327
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04414
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03204
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01793
0,02%
Landwirtschaft
0.01498
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01154
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00384
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00113
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,60€ an Gewinn erzielt, also +3,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,96%+3,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €17.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Thesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!