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TER
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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund

ISIN
IE00BF2N0124

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,05 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,01 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.56777
50,57%
GB

Vereinigtes Königreich

5.24861
5,25%
JP

Japan

4.72153
4,72%
FR

Frankreich

2.31734
2,32%
DE

Deutschland

2.28358
2,28%
CA

Kanada

2.14043
2,14%
IT

Italien

2.11684
2,12%
CN

China

1.80235
1,80%
AU

Australien

1.38643
1,39%
MX

Mexiko

1.37635
1,38%
ES

Spanien

1.19185
1,19%
NL

Niederlande

0.9762
0,98%
CH

Schweiz

0.91754
0,92%
ID

Indonesien

0.74276
0,74%
TW

Taiwan

0.7318
0,73%
KR

Südkorea

0.69708
0,70%
BR

Brasilien

0.67376
0,67%
ZA

Südafrika

0.64232
0,64%
IN

Indien

0.61794
0,62%
SG

Singapur

0.60349
0,60%
HK

Hongkong

0.52872
0,53%
NO

Norwegen

0.52504
0,53%
MY

Malaysia

0.49351
0,49%
BE

Belgien

0.46776
0,47%
CO

Kolumbien

0.4633
0,46%
NZ

Neuseeland

0.41492
0,41%
AT

Österreich

0.39308
0,39%
RO

Rumänien

0.38631
0,39%
PL

Polen

0.37847
0,38%
SE

Schweden

0.34253
0,34%
DK

Dänemark

0.33813
0,34%
IL

Israel

0.25958
0,26%
TR

Türkei

0.25443
0,25%
HU

Ungarn

0.24111
0,24%
IE

Irland

0.23711
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23545
0,24%
PE

Peru

0.22428
0,22%
CL

Chile

0.20092
0,20%
EG

Ägypten

0.18756
0,19%
FI

Finnland

0.15593
0,16%
TH

Thailand

0.1446
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13427
0,13%
PH

Philippinen

0.11005
0,11%
PT

Portugal

0.10604
0,11%
AR

Argentinien

0.10241
0,10%
GR

Griechenland

0.09411
0,09%
NG

Nigeria

0.07816
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07109
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06907
0,07%
BH

Bahrain

0.06886
0,07%
EC

Ecuador

0.0677
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06341
0,06%
PA

Panama

0.06229
0,06%
OM

Oman

0.05986
0,06%
LU

Luxemburg

0.05742
0,06%
CZ

Tschechien

0.05232
0,05%
BS

Bahamas

0.05194
0,05%
MO

Macao

0.0516
0,05%
UA

Ukraine

0.04529
0,05%
GH

Ghana

0.04476
0,04%
GT

Guatemala

0.04231
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03991
0,04%
UY

Uruguay

0.0379
0,04%
ZM

Sambia

0.03784
0,04%
IQ

Irak

0.03729
0,04%
HR

Kroatien

0.03604
0,04%
CR

Costa Rica

0.03368
0,03%
JM

Jamaika

0.03093
0,03%
KE

Kenia

0.03073
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03033
0,03%
BM

Bermuda

0.02828
0,03%
RS

Serbien

0.02767
0,03%
VE

Venezuela

0.02699
0,03%
IS

Island

0.02687
0,03%
AO

Angola

0.0258
0,03%
JO

Jordanien

0.02402
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02365
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02257
0,02%
PK

Pakistan

0.02214
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02026
0,02%
SV

El Salvador

0.02006
0,02%
BG

Bulgarien

0.01694
0,02%
SI

Slowenien

0.01644
0,02%
EE

Estland

0.01542
0,02%
CM

Kamerun

0.01386
0,01%
MA

Marokko

0.01266
0,01%
SN

Senegal

0.01129
0,01%
PY

Paraguay

0.01072
0,01%
GA

Gabun

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
56.13922
56,14%
Europa
19.04797
19,05%
Asien
12.763060000000005
12,76%
Ozeanien
1.80139
1,80%
Afrika
1.1333
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.72464000000001
50,72%
EUR
Euro
10.45904
10,46%
GBP
Pfund Sterling
5.24861
5,25%
JPY
Japanischer Yen
4.72153
4,72%
CAD
Kanadischer Dollar
2.14043
2,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.80235
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.38643
1,39%
MXN
Mexikanischer Peso
1.37635
1,38%
CHF
Schweizer Franken
0.91754
0,92%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74276
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7318
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69708
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.67376
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64232
0,64%
INR
Indische Rupie
0.61794
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.60349
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52872
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.52504
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49351
0,49%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4633
0,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.41492
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.38631
0,39%
PLN
Złoty
0.37847
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.34253
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.33813
0,34%
ILS
Shekel
0.25958
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.25443
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.24111
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23545
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.22428
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20092
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18756
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.1446
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13427
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11005
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10241
0,10%
NGN
Naira
0.07816
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07109
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06886
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06341
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06229
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05986
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05232
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05194
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0516
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04529
0,05%
GHS
Cedi
0.04476
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04231
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03991
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0379
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03784
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03729
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03604
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03368
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03346
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03093
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03073
0,03%
KZT
Tenge
0.03033
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02828
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02767
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02699
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02687
0,03%
AOA
Kwanza
0.0258
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02402
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.023969999999999998
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02365
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02257
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02214
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01694
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01266
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01072
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.42286
62,42%
25
0
0
25

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.94261
3,94%
Software
3.90933
3,91%
Hardware
3.78704
3,79%
Halbleiter
2.50909
2,51%
Zykl. Konsumgüter
2.31723
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.99428
1,99%
Pharmaunternehmen
1.96881
1,97%
Telekommunikation
1.71712
1,72%
Industrieprodukte
1.64994
1,65%
Interaktive Medien
1.62337
1,62%
Öl & Gas
1.61826
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.5724
1,57%
Versicherungen
1.42848
1,43%
Basiskonsumgüter
1.25577
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.195
1,20%
Bauwesen
0.91191
0,91%
Kapitalmärkte
0.90347
0,90%
Unternehmensdienste
0.77217
0,77%
Transport
0.7696
0,77%
Regulierte Versorger
0.76045
0,76%
Reisen & Freizeit
0.7433
0,74%
Medien
0.65828
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.62565
0,63%
Immobilien
0.61008
0,61%
Medizinischer Vertrieb
0.59806
0,60%
Chemikalien
0.49405
0,49%
Konglomerate
0.43658
0,44%
Vermögensverwaltung
0.39057
0,39%
Krankenversicherungen
0.37937
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37511
0,38%
Biotechnologie
0.36463
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.36233
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36207
0,36%
Tabakprodukte
0.35749
0,36%
REITs
0.30719
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30102
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.28779
0,29%
Schwere Maschinen
0.21137
0,21%
Industrievertrieb
0.2091
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20542
0,21%
Stahl
0.19629
0,20%
Baustoffe
0.18496
0,18%
Abfallwirtschaft
0.18431
0,18%
Restaurants
0.17149
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1635
0,16%
Haushaltsprodukte
0.14988
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14058
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.12015
0,12%
Private Dienstleistungen
0.11319
0,11%
Bildung
0.0889
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.05687
0,06%
Landwirtschaft
0.04548
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03379
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01478
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0069
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 272,00€ an Gewinn erzielt, also +27,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,08% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,94%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,08%+7,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

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