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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund

ISIN
IE00BF2N0124

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,45 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

80,41 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.596720000000005
49,60%
GB

Vereinigtes Königreich

4.91076
4,91%
JP

Japan

4.4878599999999995
4,49%
CN

China

3.10618
3,11%
FR

Frankreich

2.5085
2,51%
DE

Deutschland

2.09938
2,10%
CA

Kanada

2.06985
2,07%
IT

Italien

1.6716
1,67%
MX

Mexiko

1.39716
1,40%
ES

Spanien

1.28015
1,28%
CH

Schweiz

1.16961
1,17%
AU

Australien

1.14042
1,14%
NL

Niederlande

0.91242
0,91%
ID

Indonesien

0.7956500000000001
0,80%
IN

Indien

0.75308
0,75%
KR

Südkorea

0.74533
0,75%
BR

Brasilien

0.72465
0,72%
ZA

Südafrika

0.67074
0,67%
TW

Taiwan

0.6640499999999999
0,66%
NZ

Neuseeland

0.6448
0,64%
MY

Malaysia

0.5945699999999999
0,59%
NO

Norwegen

0.5269699999999999
0,53%
CO

Kolumbien

0.51615
0,52%
RO

Rumänien

0.48691
0,49%
HK

Hongkong

0.47604
0,48%
AT

Österreich

0.41337999999999997
0,41%
BE

Belgien

0.39243
0,39%
SG

Singapur

0.38935000000000003
0,39%
SE

Schweden

0.35465
0,35%
PL

Polen

0.32281
0,32%
IL

Israel

0.27948999999999996
0,28%
HU

Ungarn

0.26035
0,26%
TR

Türkei

0.25879
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25322
0,25%
DK

Dänemark

0.23185
0,23%
CL

Chile

0.21795
0,22%
FI

Finnland

0.20911
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20206000000000002
0,20%
PE

Peru

0.20004
0,20%
GR

Griechenland

0.1861
0,19%
IE

Irland

0.16504
0,17%
TH

Thailand

0.16296
0,16%
EG

Ägypten

0.14307
0,14%
PT

Portugal

0.12586
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.11718
0,12%
AR

Argentinien

0.1101
0,11%
PH

Philippinen

0.10779
0,11%
NG

Nigeria

0.09284
0,09%
CZ

Tschechien

0.0871
0,09%
PA

Panama

0.0796
0,08%
QA

Katar

0.06875
0,07%
BH

Bahrain

0.06825
0,07%
OM

Oman

0.06405
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06295
0,06%
EC

Ecuador

0.06064
0,06%
HR

Kroatien

0.05863
0,06%
LU

Luxemburg

0.05524
0,06%
BS

Bahamas

0.04955
0,05%
MO

Macao

0.04638
0,05%
GH

Ghana

0.04606
0,05%
UY

Uruguay

0.04478
0,04%
BM

Bermuda

0.04336
0,04%
UA

Ukraine

0.04245
0,04%
IQ

Irak

0.04204
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04181
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03818
0,04%
ZM

Sambia

0.03758
0,04%
GT

Guatemala

0.03615
0,04%
CR

Costa Rica

0.0334
0,03%
BG

Bulgarien

0.03016
0,03%
KE

Kenia

0.02951
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.0287
0,03%
RS

Serbien

0.02825
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02795
0,03%
AO

Angola

0.02597
0,03%
JO

Jordanien

0.02481
0,02%
VE

Venezuela

0.02445
0,02%
IS

Island

0.02408
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02199
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02155
0,02%
SI

Slowenien

0.02045
0,02%
SK

Slowakei

0.01942
0,02%
SV

El Salvador

0.01879
0,02%
MA

Marokko

0.01873
0,02%
PK

Pakistan

0.01601
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01596
0,02%
JE

Jersey

0.01209
0,01%
CY

Zypern

0.01163
0,01%
EE

Estland

0.01126
0,01%
SN

Senegal

0.01121
0,01%
PY

Paraguay

0.01101
0,01%
AM

Armenien

0.0105
0,01%

Regionen

Amerika
55.25505000000001
55,26%
Europa
18.659080000000003
18,66%
Asien
13.990119999999997
13,99%
Ozeanien
1.78522
1,79%
Afrika
1.14654
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.714330000000004
49,71%
EUR
Euro
10.095140000000002
10,10%
GBP
Pfund Sterling
4.91076
4,91%
JPY
Japanischer Yen
4.4878599999999995
4,49%
CNY
Renminbi Yuan
3.10618
3,11%
CAD
Kanadischer Dollar
2.06985
2,07%
MXN
Mexikanischer Peso
1.39716
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.16961
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.14042
1,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.7956500000000001
0,80%
INR
Indische Rupie
0.75308
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74533
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.72465
0,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.67074
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6640499999999999
0,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6448
0,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5945699999999999
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.5269699999999999
0,53%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51615
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.48691
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47604
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.38935000000000003
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.35465
0,35%
PLN
Złoty
0.32281
0,32%
ILS
Shekel
0.27948999999999996
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.26035
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.25879
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25322
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.23185
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21795
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20206000000000002
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.20004
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.16296
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14307
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11718
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1101
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10779
0,11%
NGN
Naira
0.09284
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0871
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0796
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06875
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06825
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06405
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06295
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05863
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.04955
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04638
0,05%
GHS
Cedi
0.04606
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04478
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04344
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04336
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04245
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.04204
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04181
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03758
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03615
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0334
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03016
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02951
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0287
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02825
0,03%
AOA
Kwanza
0.02597
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02481
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02445
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02408
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02199
0,02%
KZT
Tenge
0.02155
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01897
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01873
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01601
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01596
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01209
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01101
0,01%
AMD
Dram
0.0105
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.123599999999996
62,12%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund machen 62,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
13.33569
13,34%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.42355
12,42%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.70386
5,70%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.58303
5,58%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
4.75002
4,75%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.39131
4,39%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
4.02574
4,03%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
3.97214
3,97%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
3.97171
3,97%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
3.96655
3,97%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.78317
3,78%
Hardware
3.52556
3,53%
Banken
3.22119
3,22%
Zykl. Konsumgüter
2.38423
2,38%
Pharmaunternehmen
2.15605
2,16%
Halbleiter
2.01998
2,02%
Telekommunikation
2.01317
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.8093
1,81%
Versicherungen
1.79338
1,79%
Basiskonsumgüter
1.63003
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.59707
1,60%
Öl & Gas
1.51221
1,51%
Interaktive Medien
1.39732
1,40%
Industrieprodukte
1.33479
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.12807
1,13%
Kapitalmärkte
0.90958
0,91%
Unternehmensdienste
0.89336
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.82852
0,83%
Regulierte Versorger
0.81869
0,82%
Bauwesen
0.79439
0,79%
Chemikalien
0.71198
0,71%
Transport
0.66683
0,67%
Medien
0.65453
0,65%
Medizinischer Vertrieb
0.60118
0,60%
Immobilien
0.5974
0,60%
Reisen & Freizeit
0.55692
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50132
0,50%
Tabakprodukte
0.4664
0,47%
Krankenversicherungen
0.43796
0,44%
Biotechnologie
0.39844
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39748
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3833
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.36476
0,36%
REITs
0.35163
0,35%
Konglomerate
0.34946
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.31721
0,32%
Metalle & Bergbau
0.30115
0,30%
Abfallwirtschaft
0.29412
0,29%
Restaurants
0.2717
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24537
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.23306
0,23%
Baustoffe
0.19302
0,19%
Industrievertrieb
0.18887
0,19%
Stahl
0.17774
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.13397
0,13%
Schwere Maschinen
0.13115
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12909
0,13%
Private Dienstleistungen
0.11232
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10553
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10168
0,10%
Bildung
0.08717
0,09%
Landwirtschaft
0.0799
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06373
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.01039
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00091
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,80€ an Gewinn erzielt, also +7,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +104,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,08% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,94%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,08%+7,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund um maximal
-0,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

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