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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund

ISIN
IE00BF2N0124

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,81 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

75,78 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.36703
50,37%

Vereinigtes Königreich

4.8622499999999995
4,86%

Japan

4.26091
4,26%

China

3.1005599999999998
3,10%

Frankreich

2.48182
2,48%

Kanada

2.0579
2,06%

Italien

1.8294599999999999
1,83%

Deutschland

1.55647
1,56%

Mexiko

1.4241499999999998
1,42%

Spanien

1.3444099999999999
1,34%

Schweiz

1.09114
1,09%

Australien

0.9874499999999999
0,99%

Niederlande

0.8670599999999999
0,87%

Indonesien

0.8095600000000001
0,81%

Südkorea

0.72095
0,72%

Indien

0.71399
0,71%

Brasilien

0.6773199999999999
0,68%

Südafrika

0.63149
0,63%

Taiwan

0.62764
0,63%

Malaysia

0.60284
0,60%

Neuseeland

0.60127
0,60%

Norwegen

0.60103
0,60%

Kolumbien

0.5312699999999999
0,53%

Rumänien

0.48507
0,49%

Hongkong

0.48084
0,48%

Österreich

0.42405000000000004
0,42%

Singapur

0.36544
0,37%

Belgien

0.35483
0,35%

Schweden

0.32352
0,32%

Polen

0.31814
0,32%

Dänemark

0.27619
0,28%

Türkei

0.26777
0,27%

Ungarn

0.25702
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25628
0,26%

Israel

0.25144
0,25%

Chile

0.22512
0,23%

Saudi-Arabien

0.21659
0,22%

Peru

0.19621
0,20%

Finnland

0.18004
0,18%

Thailand

0.17425000000000002
0,17%

Griechenland

0.16498000000000002
0,16%

Irland

0.1581
0,16%

Ägypten

0.13599
0,14%

Portugal

0.13335
0,13%

Dominikanische Republik

0.12628
0,13%

Argentinien

0.11218
0,11%

Philippinen

0.10742
0,11%

Nigeria

0.09699
0,10%

Tschechien

0.09325
0,09%

Panama

0.0867
0,09%

Bahrain

0.07143
0,07%

Katar

0.06888
0,07%

Oman

0.06548
0,07%

Usbekistan

0.06315
0,06%

Kroatien

0.05829
0,06%

Luxemburg

0.05729
0,06%

Bahamas

0.04919
0,05%

Ecuador

0.04868
0,05%

Macao

0.04796
0,05%

Sri Lanka

0.04679
0,05%

Bermuda

0.04602
0,05%

Uruguay

0.04517
0,05%

Ukraine

0.04465
0,04%

Ghana

0.04438
0,04%

Russland

0.04079
0,04%

Puerto Rico

0.03916
0,04%

Sambia

0.03895
0,04%

Irak

0.03691
0,04%

Guatemala

0.03674
0,04%

Kenia

0.03616
0,04%

Costa Rica

0.03396
0,03%

Angola

0.03001
0,03%

Venezuela

0.02927
0,03%

Elfenbeinküste

0.02872
0,03%

Serbien

0.02824
0,03%

Jordanien

0.02573
0,03%

Nordmazedonien

0.02507
0,03%

Island

0.02477
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02312
0,02%

Slowenien

0.02192
0,02%

Kasachstan

0.02186
0,02%

El Salvador

0.02034
0,02%

Slowakei

0.01895
0,02%

Pakistan

0.01719
0,02%

Kaimaninseln

0.01621
0,02%

Bulgarien

0.01372
0,01%

Jersey

0.01281
0,01%

Marokko

0.01232
0,01%

Estland

0.01156
0,01%

Paraguay

0.01122
0,01%

Armenien

0.01066
0,01%

Senegal

0.01011
0,01%

Kamerun

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
56.03951
56,04%
Europa
18.1799
18,18%
Asien
13.669619999999998
13,67%
Ozeanien
1.58872
1,59%
Afrika
1.1074899999999999
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.47521
50,48%
EUR
Euro
9.62633
9,63%
GBP
Pfund Sterling
4.8622499999999995
4,86%
JPY
Japanischer Yen
4.26091
4,26%
CNY
Renminbi Yuan
3.1005599999999998
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0579
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4241499999999998
1,42%
CHF
Schweizer Franken
1.09114
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.9874499999999999
0,99%
IDR
Indonesische Rupiah
0.8095600000000001
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.72095
0,72%
INR
Indische Rupie
0.71399
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.6773199999999999
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63149
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62764
0,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.60284
0,60%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60127
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.60103
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5312699999999999
0,53%
RON
Rumänischer Leu
0.48507
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48084
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.36544
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.32352
0,32%
PLN
Złoty
0.31814
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.27619
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.26777
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.25702
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25628
0,26%
ILS
Shekel
0.25144
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.22512
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21659
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.19621
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.17425000000000002
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13599
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12628
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11218
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10742
0,11%
NGN
Naira
0.09699
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09325
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0867
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07143
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06888
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06548
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06315
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05829
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.04919
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04796
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04679
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04602
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04517
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04465
0,04%
GHS
Cedi
0.04438
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04316
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.04079
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03895
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03691
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03674
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03616
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03396
0,03%
AOA
Kwanza
0.03001
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02927
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02824
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02573
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02507
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02477
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02312
0,02%
KZT
Tenge
0.02186
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01792
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01719
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01621
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01372
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01281
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01232
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01122
0,01%
AMD
Dram
0.01066
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.37946999999998
62,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund machen 62,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
13.4208
13,42%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.87766
12,88%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.66593
5,67%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.61731
5,62%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
4.64174
4,64%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.39711
4,40%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
4.02831
4,03%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
3.9188
3,92%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
3.91063
3,91%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
3.90118
3,90%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.74377
3,74%
Hardware
3.46197
3,46%
Banken
3.23672
3,24%
Zykl. Konsumgüter
2.51989
2,52%
Pharmaunternehmen
2.18674
2,19%
Halbleiter
1.97521
1,98%
Telekommunikation
1.9581
1,96%
Versicherungen
1.8482
1,85%
Verpackte Konsumgüter
1.8399
1,84%
Öl & Gas
1.66124
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51072
1,51%
Basiskonsumgüter
1.47357
1,47%
Interaktive Medien
1.36848
1,37%
Industrieprodukte
1.2508
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.14584
1,15%
Kapitalmärkte
0.86919
0,87%
Unternehmensdienste
0.8447
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.80627
0,81%
Regulierte Versorger
0.72765
0,73%
Bauwesen
0.72642
0,73%
Chemikalien
0.71364
0,71%
Medien
0.67354
0,67%
Transport
0.6272
0,63%
Medizinischer Vertrieb
0.57112
0,57%
Immobilien
0.56459
0,56%
Reisen & Freizeit
0.55333
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47721
0,48%
Tabakprodukte
0.45514
0,46%
Vermögensverwaltung
0.42853
0,43%
Biotechnologie
0.41137
0,41%
Krankenversicherungen
0.40075
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39065
0,39%
REITs
0.36023
0,36%
Konglomerate
0.35878
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.34246
0,34%
Restaurants
0.29675
0,30%
Abfallwirtschaft
0.29389
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28664
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.26956
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2612
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24719
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.18522
0,19%
Industrievertrieb
0.17825
0,18%
Baustoffe
0.17036
0,17%
Stahl
0.14027
0,14%
Private Dienstleistungen
0.12168
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11531
0,12%
Haushaltsprodukte
0.1089
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10575
0,11%
Schwere Maschinen
0.1036
0,10%
Bildung
0.07772
0,08%
Landwirtschaft
0.06167
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0565
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.01184
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00077
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,80€ an Gewinn erzielt, also +7,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +104,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,08% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,40%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,94%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,08%+7,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund um maximal
-0,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

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