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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund

ISIN
IE00BF2N0561

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,42 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,79%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

98,38 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.44462
54,44%
GB

Vereinigtes Königreich

5.22414
5,22%
JP

Japan

5.160119999999999
5,16%
CN

China

2.4618
2,46%
FR

Frankreich

2.16437
2,16%
CA

Kanada

1.77354
1,77%
DE

Deutschland

1.45836
1,46%
ES

Spanien

1.27096
1,27%
TW

Taiwan

1.2547599999999999
1,25%
CH

Schweiz

1.2313999999999998
1,23%
IN

Indien

1.17148
1,17%
IT

Italien

1.11314
1,11%
AU

Australien

1.02909
1,03%
MX

Mexiko

0.99605
1,00%
KR

Südkorea

0.97306
0,97%
NL

Niederlande

0.85666
0,86%
ZA

Südafrika

0.78656
0,79%
BR

Brasilien

0.7244999999999999
0,72%
HK

Hongkong

0.6134099999999999
0,61%
ID

Indonesien

0.58981
0,59%
AT

Österreich

0.47021999999999997
0,47%
NO

Norwegen

0.46965
0,47%
IL

Israel

0.45863
0,46%
MY

Malaysia

0.3941
0,39%
SE

Schweden

0.36113
0,36%
SG

Singapur

0.35044000000000003
0,35%
CO

Kolumbien

0.31407999999999997
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31158
0,31%
BE

Belgien

0.29762
0,30%
DK

Dänemark

0.28786
0,29%
PL

Polen

0.26396
0,26%
TR

Türkei

0.24223
0,24%
FI

Finnland

0.24096
0,24%
HU

Ungarn

0.217
0,22%
RO

Rumänien

0.2116
0,21%
CL

Chile

0.19162
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17873
0,18%
TH

Thailand

0.16607
0,17%
PE

Peru

0.1609
0,16%
GR

Griechenland

0.14920999999999998
0,15%
EG

Ägypten

0.14304
0,14%
PH

Philippinen

0.12572
0,13%
IE

Irland

0.12292
0,12%
NZ

Neuseeland

0.12121
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10357
0,10%
AR

Argentinien

0.09163
0,09%
LU

Luxemburg

0.08356
0,08%
PT

Portugal

0.07836
0,08%
NG

Nigeria

0.07669
0,08%
PR

Puerto Rico

0.057659999999999996
0,06%
BH

Bahrain

0.05755
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05511
0,06%
PA

Panama

0.05435
0,05%
OM

Oman

0.05366
0,05%
EC

Ecuador

0.05181
0,05%
MO

Macao

0.048100000000000004
0,05%
CZ

Tschechien

0.04562
0,05%
BS

Bahamas

0.04381
0,04%
QA

Katar

0.04027
0,04%
GH

Ghana

0.04015
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03739
0,04%
IQ

Irak

0.03556
0,04%
UA

Ukraine

0.03428
0,03%
UY

Uruguay

0.03288
0,03%
ZM

Sambia

0.03145
0,03%
GT

Guatemala

0.02957
0,03%
KE

Kenia

0.02447
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02363
0,02%
CR

Costa Rica

0.02328
0,02%
RS

Serbien

0.02318
0,02%
AO

Angola

0.02179
0,02%
JO

Jordanien

0.02072
0,02%
BM

Bermuda

0.0201
0,02%
VE

Venezuela

0.01915
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01897
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01817
0,02%
SV

El Salvador

0.01543
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01502
0,02%
PK

Pakistan

0.01404
0,01%
HR

Kroatien

0.01228
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.0117
0,01%
CM

Kamerun

0.01051
0,01%
MA

Marokko

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
59.04913
59,05%
Europa
16.743989999999997
16,74%
Asien
15.02718
15,03%
Afrika
1.2015200000000001
1,20%
Ozeanien
1.1503
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.569520000000004
54,57%
EUR
Euro
8.32943
8,33%
GBP
Pfund Sterling
5.22414
5,22%
JPY
Japanischer Yen
5.160119999999999
5,16%
CNY
Renminbi Yuan
2.4618
2,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77354
1,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.2547599999999999
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.2313999999999998
1,23%
INR
Indische Rupie
1.17148
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.02909
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.99605
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97306
0,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.78656
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.7244999999999999
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6134099999999999
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58981
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.46965
0,47%
ILS
Shekel
0.45863
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3941
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.36113
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.35044000000000003
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31407999999999997
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.31158
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.28786
0,29%
PLN
Złoty
0.26396
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24223
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.217
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.2116
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19162
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17873
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16607
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.1609
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14304
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12572
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12121
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10357
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09163
0,09%
NGN
Naira
0.07669
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05755
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05511
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05435
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05366
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.048100000000000004
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04562
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04381
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04027
0,04%
GHS
Cedi
0.04015
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03739
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03556
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03428
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03288
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03193
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03145
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02957
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02447
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02363
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02328
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02318
0,02%
AOA
Kwanza
0.02179
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02072
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0201
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01915
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01856
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01817
0,02%
KZT
Tenge
0.01502
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01404
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01228
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0117
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.01562
64,02%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund machen 64,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
8.31516
8,32%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
7.29997
7,30%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
7.23279
7,23%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
7.20502
7,21%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
7.11736
7,12%
SEI GMF Small Cap Sel EUR H Inst Dist
5.67125
5,67%
SEI GMF Small Cap Sel EUR Instl Inc
5.58795
5,59%
SGMF Dynamic Fac Allc EUR H Inst Dist
5.46431
5,46%
SGMF Dynamic Fac Allc EUR Inst Dist
5.3667
5,37%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.75511
4,76%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.22573
6,23%
Banken
5.78916
5,79%
Hardware
5.55519
5,56%
Zykl. Konsumgüter
4.05555
4,06%
Halbleiter
4.00752
4,01%
Pharmaunternehmen
2.86483
2,86%
Fahrzeuge & Komponenten
2.82775
2,83%
Versicherungen
2.6348
2,63%
Industrieprodukte
2.51359
2,51%
Öl & Gas
2.47953
2,48%
Interaktive Medien
2.40623
2,41%
Telekommunikation
2.34329
2,34%
Verpackte Konsumgüter
2.29997
2,30%
Basiskonsumgüter
2.268
2,27%
Kreditdienstleistungen
1.91065
1,91%
Kapitalmärkte
1.5841
1,58%
Bauwesen
1.40867
1,41%
Unternehmensdienste
1.3748
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.20822
1,21%
Transport
1.11979
1,12%
Regulierte Versorger
1.09505
1,10%
Medien
1.08724
1,09%
Chemikalien
1.07735
1,08%
Reisen & Freizeit
1.04097
1,04%
Medizinischer Vertrieb
0.91732
0,92%
Immobilien
0.8864
0,89%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75924
0,76%
Kleidung & Accessoires
0.68252
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66502
0,67%
Vermögensverwaltung
0.6649
0,66%
REITs
0.66121
0,66%
Biotechnologie
0.62306
0,62%
Krankenversicherungen
0.56309
0,56%
Konglomerate
0.55272
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.53091
0,53%
Metalle & Bergbau
0.47534
0,48%
Tabakprodukte
0.44849
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40724
0,41%
Restaurants
0.38162
0,38%
Abfallwirtschaft
0.37745
0,38%
Stahl
0.32091
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31616
0,32%
Baustoffe
0.30033
0,30%
Industrievertrieb
0.2988
0,30%
Schwere Maschinen
0.29281
0,29%
Haushaltsprodukte
0.22795
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22633
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.18306
0,18%
Private Dienstleistungen
0.1654
0,17%
Bildung
0.16348
0,16%
Forsterzeugnisse
0.11352
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10484
0,10%
Landwirtschaft
0.0967
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.01801
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00208
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 113,40€ an Gewinn erzielt, also +11,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,34% (entspricht 11,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+11,34%+11,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund um maximal
-0,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
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DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund?

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