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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,5 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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06.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 6. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
20,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Alexander V. Kozhemiakin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
PE
Peru
RO
Rumänien
CN
China
CZ
Tschechien
TR
Türkei
CL
Chile
HU
Ungarn
AR
Argentinien
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
48
51
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,06%Aktuelle Rendite
7,85%Durchschnittlicher Kupon
6,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -469,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -46,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 6.4.2018 -16,72% (entspricht -2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,42% | +6,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,58% | +1,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -16,72% | -2,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 4,67% |
| 2024 | 0,05€ | 8,52% |
| 2023 | 0,03€ | 6,02% |
| 2022 | 0,03€ | 5,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
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6,57%
1 Jahr
7,70%
3 Jahre
7,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,89%
1 Jahr
-35,01%
3 Jahre
-35,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,03
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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