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FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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450,8 Mio. €
Positionen
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252
Auflage
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13.06.2018
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund wurde am 13. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 450,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
450,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
311,23 €
Auflagedatum
13. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg E. Handler, S. Kenneth Leech, Simon Miller, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
BM
Bermuda
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
240
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund machen 18,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.65098%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.65098%
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Federal Home Loan Mortgage Corp. 9.23645%
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-4 5.753%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 9.68645%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Dna4 10.68645%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 10.32197%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 7.42197%
Csmc Trust 2017 11.794%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,18%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Aktuelle Rendite
5,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -309,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund beträgt seit dem 13.6.2018 -8,89% (entspricht -1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,61% | -0,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,56% | -0,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,88% | -2,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,89% | -1,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 5,01€ | 7,06% |
| 2022 | 3,88€ | 4,88% |
| 2021 | 3,31€ | 3,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,30%
1 Jahr
2,54%
3 Jahre
5,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,68%
1 Jahr
-15,68%
3 Jahre
-27,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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