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Virtus GF Multi-Sector Income Fund

ISIN
IE00BF41G388

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,67 Mio. €
Positionen
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544
Auflage
?
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18.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Virtus GF Multi-Sector Income Fund wurde am 18. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,79 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David L. Albrycht

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Virtus GF Multi-Sector Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.58902
64,59%
GB

Vereinigtes Königreich

1.73056
1,73%
CA

Kanada

1.63409
1,63%
FR

Frankreich

1.33696
1,34%
IE

Irland

0.96303
0,96%
DE

Deutschland

0.80112
0,80%
MX

Mexiko

0.60081
0,60%
JP

Japan

0.47346
0,47%
TR

Türkei

0.4386
0,44%
ZA

Südafrika

0.37692
0,38%
PE

Peru

0.36376
0,36%
NL

Niederlande

0.31509
0,32%
AT

Österreich

0.30891
0,31%
ID

Indonesien

0.30119
0,30%
BR

Brasilien

0.28893
0,29%
MY

Malaysia

0.28691
0,29%
HU

Ungarn

0.26433
0,26%
PL

Polen

0.26125
0,26%
RO

Rumänien

0.25297
0,25%
CO

Kolumbien

0.24484
0,24%
AR

Argentinien

0.222
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.22153
0,22%
CL

Chile

0.22013
0,22%
IT

Italien

0.21953
0,22%
CZ

Tschechien

0.20558
0,21%
BM

Bermuda

0.19289
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.1884
0,19%
AO

Angola

0.17993
0,18%
PH

Philippinen

0.17665
0,18%
ES

Spanien

0.17064
0,17%
NG

Nigeria

0.1676
0,17%
MT

Malta

0.16192
0,16%
UY

Uruguay

0.156
0,16%
EG

Ägypten

0.14858
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14447
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.12182
0,12%
SV

El Salvador

0.11993
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11475
0,11%
UA

Ukraine

0.11336
0,11%
AU

Australien

0.11201
0,11%
EC

Ecuador

0.10743
0,11%
PA

Panama

0.10107
0,10%
IN

Indien

0.09858
0,10%
MA

Marokko

0.09781
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09779
0,10%
JO

Jordanien

0.09042
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08692
0,09%
GA

Gabun

0.08469
0,08%
KE

Kenia

0.08268
0,08%
CR

Costa Rica

0.07961
0,08%
IL

Israel

0.07934
0,08%
GH

Ghana

0.0778
0,08%
RS

Serbien

0.05469
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04944
0,05%
GT

Guatemala

0.04655
0,05%
SN

Senegal

0.03645
0,04%
HN

Honduras

0.03556
0,04%
BJ

Benin

0.03094
0,03%

Regionen

Amerika
68.97449
68,97%
Europa
7.159940000000001
7,16%
Asien
2.8765799999999997
2,88%
Afrika
1.40522
1,41%
Ozeanien
0.11201
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Multi-Sector Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.81638000000001
64,82%
EUR
Euro
4.2772
4,28%
GBP
Pfund Sterling
1.73056
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.63409
1,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60081
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.47346
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.4386
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37692
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.36376
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30119
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.28893
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28691
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.26433
0,26%
PLN
Złoty
0.26125
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.25297
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24484
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.222
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.22153
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.22013
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.20558
0,21%
BMD
Bermuda-Dollar
0.19289
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18921000000000002
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1884
0,19%
AOA
Kwanza
0.17993
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17665
0,18%
NGN
Naira
0.1676
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.156
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14858
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14447
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11475
0,11%
UAH
Hrywnja
0.11336
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.11201
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10107
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09858
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09781
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09779
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09042
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08692
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08469
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.08268
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07961
0,08%
ILS
Shekel
0.07934
0,08%
GHS
Cedi
0.0778
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.05469
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04944
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04655
0,05%
HNL
Lempira
0.03556
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Virtus GF Multi-Sector Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.1529
20,15%
544
2
528
14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
12.54945
12,55%
Unternehmensanleihen
41.99639
42,00%
Besicherte Anleihen
6.36731
6,37%
Wandelanleihen
-
Cash
0.04531
0,05%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.65688
8,66%
AA
24.55504
24,56%
A
9.91451
9,91%
BBB
24.01149
24,01%
BB
13.42318
13,42%
B
13.26342
13,26%
Unter B
4.51281
4,51%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
25.20436
25,20%
7 bis 10 Jahre
15.67102
15,67%
3 bis 5 Jahre
13.25491
13,25%
5 bis 7 Jahre
9.26183
9,26%
1 bis 3 Jahre
6.77366
6,77%
Über 30 Jahre
6.45908
6,46%
10 bis 15 Jahre
4.27908
4,28%
15 bis 20 Jahre
0.38506
0,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,96%
Aktuelle Rendite
5,90%
Durchschnittlicher Kupon
5,64%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 274,00$ an Gewinn erzielt, also +27,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Multi-Sector Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Multi-Sector Income Fund an?

Schüttet der Virtus GF Multi-Sector Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Multi-Sector Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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