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Virtus GF Multi-Sector Income Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,8 Mio. €
Positionen
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544
Auflage
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18.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF Multi-Sector Income Fund wurde am 18. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
45,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,75 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David L. Albrycht
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virtus GF Multi-Sector Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
DE
Deutschland
MX
Mexiko
JP
Japan
TR
Türkei
ZA
Südafrika
PE
Peru
NL
Niederlande
AT
Österreich
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
PL
Polen
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
IT
Italien
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
PH
Philippinen
ES
Spanien
NG
Nigeria
MT
Malta
UY
Uruguay
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
AU
Australien
EC
Ecuador
PA
Panama
IN
Indien
MA
Marokko
KY
Kaimaninseln
JO
Jordanien
LK
Sri Lanka
GA
Gabun
KE
Kenia
CR
Costa Rica
IL
Israel
GH
Ghana
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
GT
Guatemala
SN
Senegal
HN
Honduras
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Multi-Sector Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
ILS
Shekel
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF Multi-Sector Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
544
2
528
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,96%Aktuelle Rendite
5,90%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF Multi-Sector Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF Multi-Sector Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -113,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virtus GF Multi-Sector Income Fund beträgt seit dem 18.12.2017 28,76% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,81% | +7,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,91% | +6,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,23% | +2,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,76% | +2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Virtus GF Multi-Sector Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,04$ | 4,79% |
| 2025 | 0,42$ | 4,86% |
| 2024 | 0,54$ | 6,33% |
| 2023 | 0,47$ | 5,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF Multi-Sector Income Fund
Volatilität
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2,39%
1 Jahr
2,91%
3 Jahre
3,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,25%
1 Jahr
-10,34%
3 Jahre
-14,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,37
1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 26.11.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Multi-Sector Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF Multi-Sector Income Fund an?
Schüttet der Virtus GF Multi-Sector Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Multi-Sector Income Fund?
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