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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,79 Mio. €
Positionen
100
Auflage
14.11.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,36 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Mexiko
Kuwait
Kolumbien
Usbekistan
Chile
Südafrika
China
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Macao
Serbien
Georgien
Peru
Argentinien
Thailand
Niederlande
Jamaika
Nigeria
Katar
Angola
Kasachstan
Ungarn
Sambia
Vereinigte Staaten
Israel
Hongkong
Südkorea
Barbados
Ghana
Saudi-Arabien
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BBD
Barbados-Dollar
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund machen 27,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%
Telekom Srbija Ad Beograd 0.07%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 0.0896%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.075%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.0632%
VTR Comunicaciones SpA 0.04375%
TransJamaican Highway Limited 0.0575%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,69%Durchschnittlicher Kupon
6,67%Aktuelle Rendite
6,47%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,60€ an Gewinn erzielt, also +9,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund beträgt seit dem 14.11.2019 9,63% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | +2,89% | - |
| 3 Monate | +1,38% | - |
| 6 Monate | +2,34% | - |
| 1 Jahr | +8,14% | +8,14% |
| 3 Jahre | +15,12% | +4,76% |
| 5 Jahre | +16,24% | +3,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,63% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
Volatilität
2,68%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
6,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,75%
1 Jahr
-30,48%
3 Jahre
-30,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,33
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.05.2024.
-15,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
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