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Muzinich European Credit Alpha Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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383,38 Mio. €
Positionen
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301
Auflage
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31.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich European Credit Alpha Fund wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,38 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
383,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,81 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Samson, Jamie Cane
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
IE
Irland
AT
Österreich
PL
Polen
CZ
Tschechien
JP
Japan
BE
Belgien
NO
Norwegen
PT
Portugal
LT
Litauen
EE
Estland
SI
Slowenien
RO
Rumänien
MX
Mexiko
FI
Finnland
CH
Schweiz
RS
Serbien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich European Credit Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich European Credit Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
301
1
247
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich European Credit Alpha Fund machen 12,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 4.5%
Softbank Group Corp. 5.75%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
ELO SA 4.875%
277827077 Trs Eur R V 01Meurib Trs Fnac Darty Sa
AIB Group PLC 6%
VMED O2 UK Financing I PLC 4%
Flora Food Management BV 6.875%
Eircom Finance Designated Activity Company 2.625%
Branchen
Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,41%Aktuelle Rendite
5,87%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich European Credit Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich European Credit Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 347,00€ an Gewinn erzielt, also +34,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich European Credit Alpha Fund beträgt seit dem 31.10.2017 34,70% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,56% | +6,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,18% | +6,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,49% | +5,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +34,70% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich European Credit Alpha Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,59%
1 Jahr
2,75%
3 Jahre
2,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,99%
1 Jahr
-12,22%
3 Jahre
-12,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,50
1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich European Credit Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.01.17 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich European Credit Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich European Credit Alpha Fund an?
Schüttet der Muzinich European Credit Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich European Credit Alpha Fund?
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