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HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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09.05.2022
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund wurde am 9. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,10%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
147,59 Mio. €
Auflagedatum
9. Mai 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John F. Chiodi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund machen 55,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canadian Imperial Bank Of Comm
BNP Paribas SA 4.34%
United States Treasury Notes 4.47126%
Bank Of Montreal
United States Treasury Notes 4.54626%
United States Treasury Notes 4.42626%
Depository Trust & Clearing Co
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund
Volatilität
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund an?
Schüttet der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC US Treasury Liquidity Fund?
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