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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund

ISIN
IE00BF4RGJ20
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,63 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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24.06.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Italy All Cap TR LCLCash. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Italy All Cap TR LCLCash

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

870,23 €

Auflagedatum

24. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Luca Mori, Simone Ragazzi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

80.34334
80,34%
US

Vereinigte Staaten

7.67036
7,67%
DE

Deutschland

4.78425
4,78%
DK

Dänemark

1.45677
1,46%

Regionen

Europa
86.58436
86,58%
Amerika
7.67036
7,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund enthalten:
EUR
Euro
85.12759
85,13%
USD
US Dollar
7.67036
7,67%
DKK
Dänische Krone
1.45677
1,46%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.732659999999996
48,73%
43
41
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund machen 48,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
7.36668
7,37%
Ferrari NV Icon
Ferrari NV
7.14485
7,14%
Intesa Sanpaolo Icon
Intesa Sanpaolo
6.6221
6,62%
Banca Monte dei Paschi di Siena
6.50022
6,50%
Unipol Assicurazioni SpA
5.04597
5,05%
Reply SpA
4.1773
4,18%
LU-VE SpA
3.06077
3,06%
Prysmian SpA
3.05345
3,05%
Rheinmetall AG Icon
Rheinmetall AG
2.90548
2,91%
Lottomatica Group SpA
2.85584
2,86%

Branchen

Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
23.19503
23,20%
Fahrzeuge & Komponenten
7.14485
7,14%
Bauwesen
6.93368
6,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.68329
6,68%
Software
6.56761
6,57%
Industrieprodukte
5.78433
5,78%
Versicherungen
5.04597
5,05%
Kleidung & Accessoires
3.56293
3,56%
Baustoffe
2.88564
2,89%
Reisen & Freizeit
2.85584
2,86%
Schwere Maschinen
2.62071
2,62%
Zykl. Konsumgüter
2.50742
2,51%
Konglomerate
2.31226
2,31%
Regulierte Versorger
2.27825
2,28%
Chemikalien
2.16154
2,16%
Kreditdienstleistungen
2.07911
2,08%
Unternehmensdienste
2.07322
2,07%
Haushaltsprodukte
1.77689
1,78%
Med. Diagnostik & Forschung
1.65463
1,65%
Medizinischer Vertrieb
1.12255
1,12%
Hardware
1.03695
1,04%
Gesundheitsdienstleister
0.38218
0,38%
Abfallwirtschaft
0.35876
0,36%
Vermögensverwaltung
0.33896
0,34%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 230,60$ an Gewinn erzielt, also +23,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund beträgt seit dem 24.6.2021 23,06% (entspricht 5,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+6,31%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+18,19%-
3 Monate
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13.2.2025 - 13.5.2025
+5,41%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+16,30%-
1 Jahr
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13.5.2024 - 13.5.2025
+14,10%+14,10%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+28,55%+8,64%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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24.6.2021 - 13.5.2025
+23,06%+5,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund
Volatilität
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14,85%
1 Jahr
12,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,93%
1 Jahr
-27,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,57
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund um maximal
-16,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - Italy Fund2,67%Thesaurierend395 Mio. €19.03.07
Fidelity Funds - Italy Fund1,08%Thesaurierend395 Mio. €22.10.07
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)0,33%PhysischThesaurierend294 Mio. €26.01.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund?

Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund an?

Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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