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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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245,46 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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14.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund wurde am 14. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 245,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar DM TME NR USDBloomberg US Agg Gov/Credit Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar DM TME NR USDBloomberg US Agg Gov/Credit Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
245,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,53 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Craquelin, Pascal Perrone, Eric Vanraes, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
ES
Spanien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
39
14
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund machen 19,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Branchen
Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 468,60$ an Gewinn erzielt, also +46,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund beträgt seit dem 14.12.2018 46,86% (entspricht 5,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,85% | +7,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,94% | +5,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,71% | +6,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +46,86% | +5,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,35%
1 Jahr
7,78%
3 Jahre
7,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,20%
1 Jahr
-17,73%
3 Jahre
-17,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,09
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?
Welche Kosten fallen beim E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund an?
Schüttet der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?
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