E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?

Den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund kannst du unter der ISIN IE00BF559G39 oder der WKN A2PA82 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund an?

Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,25% abgezogen.

Q: Schüttet der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Dividenden aus?

Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?

Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund hat ein Fondsvolumen von 251,11 Mio. €.

ISIN

IE00BF559G39

WKN

A2PA82

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,11 Mio. €

Positionen

Auflage

14.12.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund wurde am 14. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USDMorningstar DM TME NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USDMorningstar DM TME NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,38 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marc Craquelin, Pascal Perrone, Eric Vanraes, +5 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.26257

71,26%

Japan

5.90466

5,90%

Niederlande

4.75351

4,75%

Frankreich

3.4586

3,46%

Brasilien

2.06455

2,06%

Schweiz

2.05494

2,05%

Vereinigtes Königreich

1.88717

1,89%

Kanada

1.57053

1,57%

Deutschland

1.57027

1,57%

Spanien

1.45574

1,46%

Regionen

Amerika

74.89765

74,90%

Europa

15.18023

15,18%

Asien

5.90466

5,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund enthalten:

USD

US Dollar

71.26257

71,26%

EUR

Euro

11.23812

11,24%

JPY

Japanischer Yen

5.90466

5,90%

BRL

Brasilianischer Real

2.06455

2,06%

CHF

Schweizer Franken

2.05494

2,05%

GBP

Pfund Sterling

1.88717

1,89%

CAD

Kanadischer Dollar

1.57053

1,57%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.89881

19,90%

Anzahl Positionen61

Aktienpositionen38

Anleihenpositionen17

Cash und sonstige Positionen6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund machen 19,90% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY

6.42152

6,42%

United States Treasury Notes

3.53005

3,53%

United States Treasury Notes

3.46234

3,46%

United States Treasury Notes

3.45338

3,45%

United States Treasury Notes

3.03152

3,03%

Branchen

Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Zykl. Konsumgüter

7.79077

7,79%

Software

7.48927

7,49%

Med. Diagnostik & Forschung

5.59239

5,59%

Fahrzeuge & Komponenten

5.09921

5,10%

Kapitalmärkte

4.45116

4,45%

Bauwesen

2.93274

2,93%

Kreditdienstleistungen

2.83261

2,83%

Halbleiter

2.79874

2,80%

Gesundheitsdienstleister

2.70814

2,71%

Interaktive Medien

2.32468

2,32%

Medizinischer Vertrieb

1.95374

1,95%

Pharmaunternehmen

1.88717

1,89%

Abfallwirtschaft

1.81291

1,81%

Versicherungen

1.79539

1,80%

Chemikalien

1.79141

1,79%

Transport

1.69177

1,69%

Bildung

1.55705

1,56%

Unternehmensdienste

1.54424

1,54%

Hardware

1.37915

1,38%

Banken

1.30694

1,31%

Öl & Gas

1.14832

1,15%

Reisen & Freizeit

0.99404

0,99%

Konglomerate

0.71414

0,71%

Immobilien

0.59666

0,60%

Finanzdienstleistungen

0.30147

0,30%

Schwere Maschinen

0.29297

0,29%

Stahl

0.15412

0,15%

Getränke (alkoholisch)

0.09146

0,09%

Regulierte Versorger

0.05663

0,06%

Kleidung & Accessoires

0.05093

0,05%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 510,90$ an Gewinn erzielt, also +51,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,64%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund beträgt seit dem 14.12.2018 51,09% (entspricht 5,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+2,75%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+5,24%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,33%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,00%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+8,39%	+8,39%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+18,64%	+5,80%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+37,76%	+6,62%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.12.2018 - 13.5.2025	+51,09%	+5,95%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund

Volatilität

8,35%

1 Jahr

7,78%

3 Jahre

7,46%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-10,13%

1 Jahr

-17,45%

3 Jahre

-17,45%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,16

1 Jahr

0,62

3 Jahre

0,90

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,24%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	08.01.25
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,79%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	0,03%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	06.09.23
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,78%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?

Welche Kosten fallen beim E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund an?

Schüttet der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?

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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?

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