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dVAM Balanced Active PCP

ISIN
IE00BF59H834

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,26%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
223,96 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
31
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der dVAM Balanced Active PCP wurde am 13. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

223,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,87 Mio. €

Auflagedatum

13. Februar 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Page, Ian Mortimer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den dVAM Balanced Active PCP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.33841
55,34%
GB

Vereinigtes Königreich

14.23836
14,24%
JP

Japan

3.65387
3,65%
CN

China

3.15744
3,16%
FR

Frankreich

2.40021
2,40%
DE

Deutschland

2.12339
2,12%
CA

Kanada

1.6884
1,69%
TW

Taiwan

1.66617
1,67%
KR

Südkorea

1.41491
1,41%
IN

Indien

1.34498
1,34%
NL

Niederlande

1.31392
1,31%
MX

Mexiko

1.1025
1,10%
BR

Brasilien

1.06638
1,07%
IE

Irland

0.99785
1,00%
ES

Spanien

0.97785
0,98%
CH

Schweiz

0.88904
0,89%
AU

Australien

0.81893
0,82%
NO

Norwegen

0.73931
0,74%
ID

Indonesien

0.73764
0,74%
IT

Italien

0.72255
0,72%
NZ

Neuseeland

0.70617
0,71%
ZA

Südafrika

0.65233
0,65%
PL

Polen

0.48721
0,49%
RO

Rumänien

0.43699
0,44%
BE

Belgien

0.42285
0,42%
MY

Malaysia

0.41319
0,41%
SG

Singapur

0.39081
0,39%
IL

Israel

0.36615
0,37%
HK

Hongkong

0.35752
0,36%
SE

Schweden

0.33293
0,33%
DK

Dänemark

0.30889
0,31%
PE

Peru

0.30533
0,31%
CZ

Tschechien

0.28063
0,28%
CO

Kolumbien

0.27043
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.22111
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19885
0,20%
TH

Thailand

0.19649
0,20%
AT

Österreich

0.18586
0,19%
TR

Türkei

0.16453
0,16%
CL

Chile

0.13731
0,14%
PH

Philippinen

0.12723
0,13%
HU

Ungarn

0.10192
0,10%
PT

Portugal

0.09536
0,10%
IS

Island

0.09083
0,09%
GR

Griechenland

0.08654
0,09%
QA

Katar

0.08381
0,08%
EG

Ägypten

0.07567
0,08%
FI

Finnland

0.07195
0,07%
AR

Argentinien

0.06909
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06155
0,06%
KW

Kuwait

0.05905
0,06%
GT

Guatemala

0.05753
0,06%
LU

Luxemburg

0.04874
0,05%
BG

Bulgarien

0.04706
0,05%
BM

Bermuda

0.04408
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04217
0,04%
PY

Paraguay

0.03088
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03016
0,03%
SN

Senegal

0.02898
0,03%
CY

Zypern

0.02872
0,03%
MO

Macao

0.02699
0,03%
RS

Serbien

0.02698
0,03%
VN

Vietnam

0.02458
0,02%
UA

Ukraine

0.02453
0,02%
ZM

Sambia

0.02242
0,02%
SK

Slowakei

0.02186
0,02%
NG

Nigeria

0.01839
0,02%
SI

Slowenien

0.01836
0,02%
MN

Mongolei

0.01746
0,02%
CR

Costa Rica

0.01635
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01567
0,02%
EC

Ecuador

0.01457
0,01%
PA

Panama

0.01318
0,01%
LT

Litauen

0.01179
0,01%
GH

Ghana

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
59.93974000000001
59,94%
Europa
27.515370000000004
27,52%
Asien
14.993899999999998
14,99%
Ozeanien
1.52522
1,53%
Afrika
0.87968
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im dVAM Balanced Active PCP enthalten:
USD
US Dollar
55.361630000000005
55,36%
GBP
Pfund Sterling
14.23836
14,24%
EUR
Euro
9.534419999999999
9,53%
JPY
Japanischer Yen
3.65387
3,65%
CNY
Renminbi Yuan
3.15744
3,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6884
1,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.66617
1,67%
KRW
Südkoreanischer Won
1.41491
1,41%
INR
Indische Rupie
1.34498
1,34%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1025
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
1.06638
1,07%
CHF
Schweizer Franken
0.88904
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.81893
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.73931
0,74%
IDR
Indonesische Rupiah
0.73764
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.70617
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.65233
0,65%
PLN
Złoty
0.48721
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.43699
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41319
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.39081
0,39%
ILS
Shekel
0.36615
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35752
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.33293
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.30889
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.30533
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28063
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27043
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.22111
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.19885
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19649
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.16453
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.13731
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12723
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.10192
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09083
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09053
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08381
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07567
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06909
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05905
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05753
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04706
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04408
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04217
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03088
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03016
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02699
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02698
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02458
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02453
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02242
0,02%
NGN
Naira
0.01839
0,02%
MNT
Tugrik
0.01746
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01635
0,02%
KZT
Tenge
0.01567
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01318
0,01%
GHS
Cedi
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der dVAM Balanced Active PCP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.41263
56,41%
31
0
0
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des dVAM Balanced Active PCP machen 56,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MGI Global Equity M-1 £ Acc
10.97352
10,97%
Robeco Global Credits IH GBP
8.10651
8,11%
PGIM Global Corporate Bond GBP H I Acc
6.71653
6,72%
Robeco Global Stars Equities IL GBP
5.93439
5,93%
JOHCM UK Equity income B GBP Acc
4.75958
4,76%
Mercer Global Small Cap Equity M-5£
4.69007
4,69%
Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
3.90237
3,90%
MGI Eurozone Equity M-1 £ Acc
3.80652
3,81%
Fidelity Index US P Acc
3.78206
3,78%
PGIM Absolute Return Bond GBP H I Acc
3.74108
3,74%

Branchen

Der dVAM Balanced Active PCP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.85124
5,85%
Banken
5.54111
5,54%
Halbleiter
4.10485
4,10%
Interaktive Medien
3.46415
3,46%
Zykl. Konsumgüter
3.37296
3,37%
Hardware
3.3327
3,33%
Pharmaunternehmen
2.62542
2,63%
Versicherungen
2.04759
2,05%
Öl & Gas
1.76958
1,77%
Kapitalmärkte
1.56398
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.50972
1,51%
Industrieprodukte
1.33514
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.3184
1,32%
Unternehmensdienste
1.17243
1,17%
Reisen & Freizeit
1.09527
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07825
1,08%
Bauwesen
1.07467
1,07%
Medizinprodukte & Geräte
1.06068
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02856
1,03%
Vermögensverwaltung
1.02197
1,02%
Telekommunikation
0.91845
0,92%
Chemikalien
0.90059
0,90%
Transport
0.88768
0,89%
Metalle & Bergbau
0.85122
0,85%
Medien
0.80008
0,80%
Basiskonsumgüter
0.67494
0,67%
Regulierte Versorger
0.66573
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63474
0,63%
REITs
0.58792
0,59%
Krankenversicherungen
0.56221
0,56%
Konglomerate
0.50903
0,51%
Biotechnologie
0.46228
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.42935
0,43%
Tabakprodukte
0.40936
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.38219
0,38%
Baustoffe
0.3768
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34792
0,35%
Immobilien
0.32311
0,32%
Restaurants
0.30974
0,31%
Stahl
0.24894
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.2452
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.23396
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.15945
0,16%
Schwere Maschinen
0.14065
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12693
0,13%
Industrievertrieb
0.12491
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.12335
0,12%
Bildung
0.12139
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11565
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09527
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.07404
0,07%
Landwirtschaft
0.06019
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04308
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03856
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02672
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der dVAM Balanced Active PCP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den dVAM Balanced Active PCP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 304,40£ an Gewinn erzielt, also +30,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des dVAM Balanced Active PCP beträgt seit dem 13.2.2019 30,44% (entspricht 4,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,70%+3,70%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,10%+5,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+29,87%+5,37%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.2.2019 - 13.5.2025
+30,44%+4,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum dVAM Balanced Active PCP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,88%
1 Jahr
5,60%
3 Jahre
5,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,77%
1 Jahr
-17,73%
3 Jahre
-17,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den dVAM Balanced Active PCP?

Welche Kosten fallen beim dVAM Balanced Active PCP an?

Schüttet der dVAM Balanced Active PCP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des dVAM Balanced Active PCP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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