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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
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TER
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2,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,56 Mrd. €
Positionen
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36
Auflage
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08.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund wurde am 8. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Core Infrastructure NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Core Infrastructure NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
981,1 €
Auflagedatum
8. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Mulquiney, Warryn Robertson, Bertrand Cliquet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
HK
Hongkong
DE
Deutschland
CH
Schweiz
PT
Portugal
LU
Luxemburg
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
29
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund machen 57,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CSX Corp
National Grid PLC
Ferrovial SE
Snam SpA
Terna SpA
Vinci SA
Italgas SpA
Exelon Corp
United Utilities Group PLC Class A
American Tower Corp
Branchen
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 354,60$ an Gewinn erzielt, also +35,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2018 61,29% (entspricht 6,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,20% | +12,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,82% | +7,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +63,69% | +10,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +61,29% | +6,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 4,03% |
| 2024 | 0,41$ | 3,30% |
| 2023 | 0,13$ | 1,15% |
| 2022 | 0,34$ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Volatilität
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9,54%
1 Jahr
9,81%
3 Jahre
10,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,39%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-20,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund an?
Schüttet der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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