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Waverton Real Assets Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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825,01 Mio. €
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30.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Real Assets Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 825,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
825,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
641,71 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, Luke Hyde-Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
IE
Irland
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
BM
Bermuda
JP
Japan
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
TR
Türkei
OM
Oman
IN
Indien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
BE
Belgien
PA
Panama
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
26
40
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Real Assets Fund machen 28,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
Vinci SA
Iberdrola SA
3i Infrastructure Ord
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
Cordiant Digital Infrastructure Ord
SSE PLC
PRS REIT Ord
Brookfield Infrastructure Partners LP
Greencoat UK Wind
Branchen
Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,50£ an Gewinn erzielt, also +8,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +127,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Real Assets Fund beträgt seit dem 9.4.2025 10,96% (entspricht 10,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,96% | +10,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20£ | 4,13% |
| 2024 | 0,45£ | |
| 2023 | 0,43£ | |
| 2022 | 0,42£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Real Assets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
-1,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Insight Broad Opportunities Fund | 1,68% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 06.03.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?
Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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