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Waverton Real Assets Fund
Mehr Infos
TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
754,08 Mio. €
Positionen
120
Auflage
30.11.2018
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Real Assets Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
754,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
593,57 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, Luke Hyde-Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Kanada
Spanien
Neuseeland
Australien
Irland
Österreich
Brasilien
Bermuda
Kolumbien
Japan
Norwegen
Mexiko
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Tschechien
Schweden
Türkei
Hongkong
Saudi-Arabien
Kaimaninseln
Indonesien
Indien
Panama
Schweiz
Oman
Belgien
Südafrika
Niederlande
Singapur
Griechenland
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
BMD
Bermuda-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
CHF
Schweizer Franken
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Real Assets Fund machen 29,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
Vinci SA
3i Infrastructure Ord
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
Iberdrola SA
Cordiant Digital Infrastructure Ord
PRS REIT Ord
Brookfield Infrastructure Partners LP
National Grid PLC
SSE PLC
Branchen
Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,60€ an Gewinn erzielt, also +10,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +195,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Real Assets Fund beträgt seit dem 9.4.2025 10,96% (entspricht 10,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,39% | - |
| 1 Monat | +6,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,96% | +10,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20£ | 4,13% |
| 2024 | 0,45£ | |
| 2023 | 0,43£ | |
| 2022 | 0,42£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Real Assets Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
-1,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?
Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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