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Waverton Real Assets Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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871,53 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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30.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Real Assets Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 871,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
871,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
677,52 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, Luke Hyde-Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
AU
Australien
AT
Österreich
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
DE
Deutschland
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
NO
Norwegen
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
TR
Türkei
HK
Hongkong
IN
Indien
BE
Belgien
OM
Oman
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
PA
Panama
SE
Schweden
ID
Indonesien
NL
Niederlande
PL
Polen
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
30
38
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Real Assets Fund machen 28,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
Iberdrola SA
Cordiant Digital Infrastructure Ord
3i Infrastructure Ord
Vinci SA
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
SSE PLC
Newmont Corp
Brookfield Infrastructure Partners LP
Technip Energies NV Ordinary Shares
Branchen
Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,50£ an Gewinn erzielt, also +8,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +127,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Real Assets Fund beträgt seit dem 9.4.2025 10,96% (entspricht 10,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,96% | +10,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34£ | 4,13% |
| 2024 | 0,45£ | |
| 2023 | 0,43£ | |
| 2022 | 0,42£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Real Assets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Insight Broad Opportunities Fund | 1,68% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 06.03.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?
Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?
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