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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,86 Mrd. €
Positionen
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558
Auflage
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23.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wurde am 23. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
112,59 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
IT
Italien
IN
Indien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
PT
Portugal
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
AT
Österreich
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
HK
Hongkong
BR
Brasilien
HU
Ungarn
KY
Kaimaninseln
MO
Macao
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
PL
Polen
UZ
Usbekistan
CH
Schweiz
EE
Estland
IL
Israel
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
LT
Litauen
IS
Island
ZA
Südafrika
SG
Singapur
TR
Türkei
RS
Serbien
HR
Kroatien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
KYD
Kaiman-Dollar
MOP
Macau-Pataca
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
KZT
Tenge
ISK
Isländische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
558
0
541
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund machen 6,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas SA 4.159%
Deutsche Bank AG 4%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
NatWest Group PLC 1.043%
ING Groep N.V. 2.125%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,87%Aktuelle Rendite
4,93%Durchschnittlicher Kupon
4,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 274,80$ an Gewinn erzielt, also +27,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund beträgt seit dem 23.10.2017 27,48% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,46% | +6,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,00% | +5,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,67% | +4,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,48% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Volatilität
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1,10%
1 Jahr
1,35%
3 Jahre
1,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,01%
1 Jahr
-6,97%
3 Jahre
-6,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,06
1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund an?
Schüttet der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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