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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,86 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.07.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wurde am 17. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
7,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,22 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
IT
Italien
IN
Indien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
PT
Portugal
AU
Australien
SE
Schweden
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
HK
Hongkong
CN
China
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
HU
Ungarn
MO
Macao
IL
Israel
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
PL
Polen
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
LT
Litauen
IS
Island
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
MX
Mexiko
SG
Singapur
TR
Türkei
RS
Serbien
HR
Kroatien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
ISK
Isländische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
551
0
525
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund machen 6,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas SA 4.159%
Deutsche Bank AG 4%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
NatWest Group PLC 1.043%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,73%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,40$ an Gewinn erzielt, also +2,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund beträgt seit dem 17.7.2017 29,25% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,44% | +6,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,98% | +5,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,84% | +4,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,25% | +3,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,16$ | 3,67% |
| 2024 | 3,64$ | 3,67% |
| 2023 | 3,18$ | 3,32% |
| 2022 | 3,09$ | 3,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,11%
1 Jahr
1,35%
3 Jahre
1,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,01%
1 Jahr
-6,97%
3 Jahre
-6,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,01
1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund an?
Schüttet der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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