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Muzinich LongShortCreditYield Fund
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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200,42 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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15.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund wurde am 15. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
200,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,26 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Horowitz, Brian Lieberman, Greg Temo, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
BR
Brasilien
JP
Japan
FR
Frankreich
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
MT
Malta
CA
Kanada
IT
Italien
AT
Österreich
BE
Belgien
CZ
Tschechien
EE
Estland
RS
Serbien
ZM
Sambia
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich LongShortCreditYield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich LongShortCreditYield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
19
161
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich LongShortCreditYield Fund machen 15,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
Atlanticus Hldgs 144A 9.75%
74965laa9 Trs Usd R F 3.75000 Trs Rlj Lodging Trust Lp
77314eab4 Trs Usd R F 9.00000 Trs Rocket Software Inc
Venture Global LNG Inc. 8.375%
97360Aaa5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Windsor Holdings Iii Llc
22535wan7 Trs Usd R V 01mfedl Trs Credit Agricole Sa
947075Au1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Weatherford Internationa
23166Maa1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Cushman & Wakefield Us
Branchen
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,97%Aktuelle Rendite
7,00%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich LongShortCreditYield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich LongShortCreditYield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 326,30$ an Gewinn erzielt, also +32,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich LongShortCreditYield Fund beträgt seit dem 15.5.2014 32,63% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,77% | +4,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,02% | +3,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,80% | +2,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +30,30% | +2,68% |
| Max Tooltip anzeigen | +32,63% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich LongShortCreditYield Fund
Volatilität
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1,83%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
1,95%
5 Jahre
2,10%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,08%
1 Jahr
-7,37%
3 Jahre
-7,37%
5 Jahre
-7,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,81
1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich LongShortCreditYield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich LongShortCreditYield Fund an?
Schüttet der Muzinich LongShortCreditYield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich LongShortCreditYield Fund?
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