Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

Den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BFF9ND05 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BFF9ND05

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,91 Mio. €

Positionen

Auflage

25.01.2021

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wurde am 25. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

319,1 €

Auflagedatum

25. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Man Wing Chung

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

41.40412

41,40%

Südkorea

17.37093

17,37%

Taiwan

14.9375

14,94%

Hongkong

10.66684

10,67%

Indien

6.43962

6,44%

Philippinen

2.44781

2,45%

Singapur

2.34551

2,35%

Indonesien

2.19586

2,20%

Malaysia

0.4427

0,44%

Thailand

0.10677

0,11%

Italien

0.10226

0,10%

Regionen

Asien

98.35766000000001

98,36%

Europa

0.10226

0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

41.40412

41,40%

KRW

Südkoreanischer Won

17.37093

17,37%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

14.9375

14,94%

HKD

Hongkong-Dollar

10.66684

10,67%

INR

Indische Rupie

6.43962

6,44%

PHP

Philippinischer Peso

2.44781

2,45%

SGD

Singapur-Dollar

2.34551

2,35%

IDR

Indonesische Rupiah

2.19586

2,20%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.4427

0,44%

THB

Thailändischer Baht

0.10677

0,11%

EUR

Euro

0.10226

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.44581

39,45%

Anzahl Positionen96

Aktienpositionen95

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund machen 39,45% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.33786

8,34%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

5.99855

6,00%

China Construction Bank Corp Class H

4.84588

4,85%

China State Construction International Holdings Ltd

3.899

3,90%

AIA Group Ltd

3.28667

3,29%

China Everbright Environment Group Ltd

2.99983

3,00%

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

2.63108

2,63%

China Resources Land Ltd

2.59601

2,60%

JD Health International Inc

2.43064

2,43%

Tongcheng Travel Holdings Ltd

2.42029

2,42%

Branchen

Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.63492

12,63%

Halbleiter

12.25554

12,26%

Hardware

11.53034

11,53%

Reisen & Freizeit

6.39171

6,39%

Bauwesen

5.84722

5,85%

Immobilien

4.97661

4,98%

Telekommunikation

4.55945

4,56%

Versicherungen

3.98558

3,99%

Verpackte Konsumgüter

3.68816

3,69%

Transport

3.19418

3,19%

Interaktive Medien

3.14438

3,14%

Industrieprodukte

3.07042

3,07%

Zykl. Konsumgüter

3.02839

3,03%

Abfallwirtschaft

2.99982

3,00%

Gesundheitsdienstleister

2.79752

2,80%

Getränke (alkoholisch)

2.63107

2,63%

Fahrzeuge & Komponenten

2.52119

2,52%

Regulierte Versorger

1.78176

1,78%

Unternehmensdienste

1.42998

1,43%

Kreditdienstleistungen

1.01484

1,01%

Software

0.77626

0,78%

REITs

0.75768

0,76%

Basiskonsumgüter

0.661

0,66%

Pharmaunternehmen

0.62011

0,62%

Tabakprodukte

0.55482

0,55%

Chemikalien

0.53471

0,53%

Biotechnologie

0.46339

0,46%

Unabhängige Energieversorger

0.41828

0,42%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.10226

0,10%

Metalle & Bergbau

0.08832

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -6,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -276,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,23%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 25.1.2021 -27,60% (entspricht -7,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,93%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+9,53%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+5,85%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+4,93%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,99%	+2,99%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+4,47%	+1,45%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.1.2021 - 13.5.2025	-27,60%	-7,76%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund

Volatilität

15,89%

1 Jahr

14,75%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-40,42%

1 Jahr

-46,62%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,64

1 Jahr

0,06

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund um maximal

-40,42%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,67%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,66%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	19.07.23
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,38%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	03.04.13
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,35%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,07%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	10.01.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,35%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	22.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund an?

Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund an?

Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?

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