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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,5 Mrd. €
Positionen
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384
Auflage
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28.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
68,46 €
Auflagedatum
28. Mai 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Freno, Zak Summerscale, Scott D. Roth, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
ES
Spanien
LT
Litauen
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
FI
Finnland
CH
Schweiz
JM
Jamaika
PR
Puerto Rico
LU
Luxemburg
ZM
Sambia
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
384
1
324
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund machen 9,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barings USD Liquidity F USD Dis
Travelex Issuerco 2 PLC 0.0301%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%
VMED O2 UK Financing I PLC 0.05625%
Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%
Windstream Services LLC/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 I
EchoStar Corp. 0.1075%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,40%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Aktuelle Rendite
6,84%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
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