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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,78 Mrd. €
Positionen
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389
Auflage
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01.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wurde am 1. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,78 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,78 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
274,45 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Freno, Zak Summerscale, Scott D. Roth, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
NL
Niederlande
NO
Norwegen
IE
Irland
LT
Litauen
FI
Finnland
JM
Jamaika
CH
Schweiz
PR
Puerto Rico
LU
Luxemburg
BE
Belgien
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
389
0
332
57
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,15%Durchschnittlicher Kupon
6,80%Aktuelle Rendite
6,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 5,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,37%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund beträgt seit dem 1.10.2018 36,31% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,09% | +7,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,04% | +7,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,91% | +4,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,31% | +4,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,56$ | 8,66% |
| 2025 | 6,76$ | 8,65% |
| 2024 | 6,76$ | 8,53% |
| 2023 | 6,76$ | 8,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
Volatilität
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2,04%
1 Jahr
2,34%
3 Jahre
2,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,00%
1 Jahr
-8,29%
3 Jahre
-12,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,47
1 Jahr
3,41
3 Jahre
1,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
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