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Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund?

Den Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BFMDRC24 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BFMDRC24

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,26 Mio. €

Positionen

Auflage

31.08.2018

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund wurde am 31. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,26 Mio. €

Auflagedatum

31. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

28.98193

28,98%

Taiwan

15.40518

15,41%

Südkorea

15.38796

15,39%

Indien

11.63258

11,63%

Australien

6.28202

6,28%

Hongkong

5.2501

5,25%

Thailand

3.80937

3,81%

Singapur

3.37166

3,37%

Indonesien

1.13809

1,14%

Schweiz

0.72588

0,73%

Malaysia

0.66021

0,66%

Philippinen

0.55353

0,55%

Vereinigte Staaten

0.29187

0,29%

Italien

0.22977

0,23%

Vietnam

0.20248

0,20%

Neuseeland

0.09023

0,09%

Regionen

Asien

86.39308999999999

86,39%

Ozeanien

6.37225

6,37%

Europa

0.95565

0,96%

Amerika

0.29187

0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.98193

28,98%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.40518

15,41%

KRW

Südkoreanischer Won

15.38796

15,39%

INR

Indische Rupie

11.63258

11,63%

AUD

Australischer Dollar

6.28202

6,28%

HKD

Hongkong-Dollar

5.2501

5,25%

THB

Thailändischer Baht

3.80937

3,81%

SGD

Singapur-Dollar

3.37166

3,37%

IDR

Indonesische Rupiah

1.13809

1,14%

CHF

Schweizer Franken

0.72588

0,73%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.66021

0,66%

PHP

Philippinischer Peso

0.55353

0,55%

USD

US Dollar

0.29187

0,29%

EUR

Euro

0.22977

0,23%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.20248

0,20%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.09023

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

100.02259

100,02%

Anzahl Positionen1

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Branchen

Der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

13.13189

13,13%

Banken

11.31287

11,31%

Hardware

10.93076

10,93%

Interaktive Medien

8.22482

8,22%

Zykl. Konsumgüter

5.54178

5,54%

Fahrzeuge & Komponenten

4.31679

4,32%

Versicherungen

4.09442

4,09%

Industrieprodukte

2.80433

2,80%

Metalle & Bergbau

2.76315

2,76%

Kapitalmärkte

2.54521

2,55%

Telekommunikation

2.30871

2,31%

Öl & Gas

2.06104

2,06%

Software

1.90527

1,91%

Transport

1.814

1,81%

Verpackte Konsumgüter

1.72824

1,73%

Basiskonsumgüter

1.41032

1,41%

Baustoffe

1.37908

1,38%

Reisen & Freizeit

1.3721

1,37%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.31791

1,32%

Pharmaunternehmen

1.25964

1,26%

Immobilien

1.22635

1,23%

Bauwesen

1.2125

1,21%

Kreditdienstleistungen

1.02821

1,03%

Konglomerate

0.92109

0,92%

Chemikalien

0.88403

0,88%

Kleidung & Accessoires

0.85628

0,86%

Biotechnologie

0.79031

0,79%

Haushaltsprodukte

0.57333

0,57%

Getränke (alkoholisch)

0.55885

0,56%

Regulierte Versorger

0.53561

0,54%

Schwere Maschinen

0.49224

0,49%

Landwirtschaft

0.48786

0,49%

Forsterzeugnisse

0.37489

0,37%

Unabhängige Energieversorger

0.34851

0,35%

Unternehmensdienste

0.3177

0,32%

Medizinischer Vertrieb

0.2013

0,20%

REITs

0.17472

0,17%

Finanzdienstleistungen

0.15381

0,15%

Vermögensverwaltung

0.09925

0,10%

Med. Diagnostik & Forschung

0.09413

0,09%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.08682

0,09%

Gesundheitsdienstleister

0.0848

0,08%

Tabakprodukte

0.07466

0,07%

Sonstige Energiequellen

0.06914

0,07%

Medizinprodukte & Geräte

0.06104

0,06%

Medien

0.04901

0,05%

Bildung

0.02292

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.01001

0,01%

Restaurants

0.00116

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 6,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 483,90€ an Gewinn erzielt, also +48,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,34%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 31.8.2018 48,60% (entspricht 5,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 30.12.2025 - 6.1.2026	+4,87%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 6.12.2025 - 6.1.2026	+5,08%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 6.10.2025 - 6.1.2026	+5,33%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 6.7.2025 - 6.1.2026	+20,98%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 6.1.2025 - 6.1.2026	+22,31%	+22,31%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 6.1.2023 - 6.1.2026	+48,99%	+14,06%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 6.1.2021 - 6.1.2026	+25,40%	+4,63%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 31.8.2018 - 6.1.2026	+48,60%	+5,28%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund

Volatilität

13,30%

1 Jahr

11,99%

3 Jahre

13,09%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-20,88%

1 Jahr

-28,19%

3 Jahre

-37,62%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,60

1 Jahr

1,22

3 Jahre

0,34

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	0,84%	Thesaurierend	5 Mrd. €	01.12.03
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	1,65%	Ausschüttend	5 Mrd. €	25.11.09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	0,84%	Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.23
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	0,85%	Ausschüttend	5 Mrd. €	19.11.09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	1,50%	Thesaurierend	5 Mrd. €	01.12.03
FSSA Asian Equity Plus Fund	0,88%	Ausschüttend	5 Mrd. €	14.07.03
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,76%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,83%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,08%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	09.10.24
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,56%	Thesaurierend	4,9 Mrd. €	25.02.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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