Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BFMDRF54 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BFMDRF54

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,46 Mio. €

Positionen

Auflage

30.08.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund wurde am 30. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,46 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

87.02789

87,03%

Vereinigtes Königreich

6.46108

6,46%

Kanada

5.13013

5,13%

Neuseeland

4.80439

4,80%

Mexiko

4.66586

4,67%

Japan

4.39445

4,39%

Australien

4.31405

4,31%

Indonesien

3.54544

3,55%

Niederlande

2.91269

2,91%

Frankreich

2.75429

2,75%

Polen

2.73662

2,74%

Deutschland

2.67159

2,67%

Norwegen

2.66381

2,66%

Malaysia

1.47682

1,48%

Spanien

1.36743

1,37%

Italien

1.28016

1,28%

Saudi-Arabien

1.16854

1,17%

Singapur

1.01743

1,02%

Kolumbien

0.93152

0,93%

Schweiz

0.90361

0,90%

China

0.86628

0,87%

Irland

0.7871

0,79%

Südkorea

0.71338

0,71%

Rumänien

0.54518

0,55%

Israel

0.50509

0,51%

Peru

0.39077

0,39%

Südafrika

0.34277

0,34%

Ungarn

0.30938

0,31%

Thailand

0.26756

0,27%

Belgien

0.26455

0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19579

0,20%

Dänemark

0.19121

0,19%

Bulgarien

0.1454

0,15%

Serbien

0.10091

0,10%

Macao

0.08617

0,09%

Katar

0.08602

0,09%

Chile

0.04319

0,04%

Kaimaninseln

0.04264

0,04%

Argentinien

0.02988

0,03%

Schweden

0.02456

0,02%

Regionen

Amerika

97.87111

97,87%

Europa

26.119569999999996

26,12%

Asien

14.713739999999998

14,71%

Ozeanien

9.11844

9,12%

Afrika

0.34277

0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

87.02789

87,03%

EUR

Euro

12.037809999999999

12,04%

GBP

Pfund Sterling

6.46108

6,46%

CAD

Kanadischer Dollar

5.13013

5,13%

NZD

Neuseeland-Dollar

4.80439

4,80%

MXN

Mexikanischer Peso

4.66586

4,67%

JPY

Japanischer Yen

4.39445

4,39%

AUD

Australischer Dollar

4.31405

4,31%

IDR

Indonesische Rupiah

3.54544

3,55%

PLN

Złoty

2.73662

2,74%

NOK

Norwegische Krone

2.66381

2,66%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.47682

1,48%

SAR

Saudi-Riyal

1.16854

1,17%

SGD

Singapur-Dollar

1.01743

1,02%

COP

Kolumbianischer Peso

0.93152

0,93%

CHF

Schweizer Franken

0.90361

0,90%

CNY

Renminbi Yuan

0.86628

0,87%

KRW

Südkoreanischer Won

0.71338

0,71%

RON

Rumänischer Leu

0.54518

0,55%

ILS

Shekel

0.50509

0,51%

PEN

Peruanischer Sol

0.39077

0,39%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.34277

0,34%

HUF

Ungarische Forint

0.30938

0,31%

THB

Thailändischer Baht

0.26756

0,27%

AED

Arabischer Dirham

0.19579

0,20%

DKK

Dänische Krone

0.19121

0,19%

BGN

Bulgarischer Lew

0.1454

0,15%

RSD

Serbischer Dinar

0.10091

0,10%

MOP

Macau-Pataca

0.08617

0,09%

QAR

Katar-Riyal

0.08602

0,09%

CLP

Chilenischer Peso

0.04319

0,04%

KYD

Kaiman-Dollar

0.04264

0,04%

ARS

Argentinischer Peso

0.02988

0,03%

SEK

Schwedische Krone

0.02456

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

99.99942

100,00%

Anzahl Positionen2

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity Global Aggregate Bd G EUR Acc H

99.99942

100,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

63.73445

63,73%

Unternehmensanleihen

9.27806

9,28%

Besicherte Anleihen

1.65288

1,65%

Wandelanleihen

Cash

7.71208

7,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

33.927189999999996

33,93%

20 bis 30 Jahre

27.21167

27,21%

3 bis 5 Jahre

14.78339

14,78%

7 bis 10 Jahre

14.13338

14,13%

5 bis 7 Jahre

9.42529

9,43%

10 bis 15 Jahre

5.84779

5,85%

15 bis 20 Jahre

5.40254

5,40%

Über 30 Jahre

0.3867

0,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,00%

Aktuelle Rendite

4,06%

Durchschnittlicher Kupon

4,06%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2018 1,26% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 29.8.2025 - 5.9.2025	+0,43%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 5.8.2025 - 5.9.2025	+0,49%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 5.6.2025 - 5.9.2025	+1,70%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 5.3.2025 - 5.9.2025	+2,28%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 5.9.2024 - 5.9.2025	+1,87%	+2,52%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 5.9.2022 - 5.9.2025	+4,89%	+0,08%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 5.9.2020 - 5.9.2025	-6,67%	-1,42%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2018 - 5.9.2025	+1,26%	-0,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund

Volatilität

2,79%

1 Jahr

3,57%

3 Jahre

3,09%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,37%

1 Jahr

-17,26%

3 Jahre

-17,26%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,21

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,9 Mrd. €	02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,9 Mrd. €	15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	28.11.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	25.01.07
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	20.12.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,9 Mrd. €	10.12.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	16.04.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,9 Mrd. €	02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	28.11.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	12.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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