Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BFMDRF54 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BFMDRF54

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,82 Mio. €

Positionen

Auflage

30.08.2018

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund wurde am 30. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,82 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.83799

92,84%

Japan

4.50591

4,51%

Neuseeland

4.24083

4,24%

Kanada

4.17513

4,18%

Australien

4.01564

4,02%

Vereinigtes Königreich

4.00687

4,01%

Mexiko

3.69941

3,70%

Indonesien

3.01259

3,01%

Spanien

2.9615

2,96%

Frankreich

2.5112

2,51%

Polen

2.4839

2,48%

Norwegen

2.32852

2,33%

Italien

2.19412

2,19%

Malaysia

1.33427

1,33%

Niederlande

1.30032

1,30%

Saudi-Arabien

0.99791

1,00%

Irland

0.91457

0,91%

Singapur

0.86952

0,87%

Kolumbien

0.81906

0,82%

Dänemark

0.80185

0,80%

Deutschland

0.74247

0,74%

Schweiz

0.72459

0,72%

Südkorea

0.64886

0,65%

Rumänien

0.52274

0,52%

Israel

0.45432

0,45%

Belgien

0.42473

0,42%

Peru

0.34686

0,35%

Südafrika

0.302

0,30%

Ungarn

0.27509

0,28%

Thailand

0.23752

0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17452

0,17%

Finnland

0.09528

0,10%

Serbien

0.08962

0,09%

Katar

0.07733

0,08%

Macao

0.07681

0,08%

China

0.07191

0,07%

Kaimaninseln

0.05402

0,05%

Chile

0.03872

0,04%

Argentinien

0.03157

0,03%

Schweden

0.0222

0,02%

Regionen

Amerika

101.65589999999999

101,66%

Europa

22.399570000000004

22,40%

Asien

12.80833

12,81%

Ozeanien

8.25647

8,26%

Afrika

0.3077

0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

92.83799

92,84%

EUR

Euro

11.144189999999998

11,14%

JPY

Japanischer Yen

4.50591

4,51%

NZD

Neuseeland-Dollar

4.24083

4,24%

CAD

Kanadischer Dollar

4.17513

4,18%

AUD

Australischer Dollar

4.01564

4,02%

GBP

Pfund Sterling

4.00687

4,01%

MXN

Mexikanischer Peso

3.69941

3,70%

IDR

Indonesische Rupiah

3.01259

3,01%

PLN

Złoty

2.4839

2,48%

NOK

Norwegische Krone

2.32852

2,33%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.33427

1,33%

SAR

Saudi-Riyal

0.99791

1,00%

SGD

Singapur-Dollar

0.86952

0,87%

COP

Kolumbianischer Peso

0.81906

0,82%

DKK

Dänische Krone

0.80185

0,80%

CHF

Schweizer Franken

0.72459

0,72%

KRW

Südkoreanischer Won

0.64886

0,65%

RON

Rumänischer Leu

0.52274

0,52%

ILS

Shekel

0.45432

0,45%

PEN

Peruanischer Sol

0.34686

0,35%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.302

0,30%

HUF

Ungarische Forint

0.27509

0,28%

THB

Thailändischer Baht

0.23752

0,24%

AED

Arabischer Dirham

0.17452

0,17%

RSD

Serbischer Dinar

0.08962

0,09%

QAR

Katar-Riyal

0.07733

0,08%

MOP

Macau-Pataca

0.07681

0,08%

CNY

Renminbi Yuan

0.07191

0,07%

KYD

Kaiman-Dollar

0.05402

0,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.03872

0,04%

ARS

Argentinischer Peso

0.03157

0,03%

SEK

Schwedische Krone

0.0222

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

99.99948

100,00%

Anzahl Positionen2

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity Global Aggregate Bd G EUR Acc H

99.99948

100,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

55.71099

55,71%

Unternehmensanleihen

11.57922

11,58%

Besicherte Anleihen

1.76965

1,77%

Wandelanleihen

Cash

9.3732

9,37%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

32.6754

32,68%

20 bis 30 Jahre

27.60985

27,61%

7 bis 10 Jahre

13.19403

13,19%

3 bis 5 Jahre

11.4407

11,44%

5 bis 7 Jahre

9.10608

9,11%

10 bis 15 Jahre

6.16522

6,17%

15 bis 20 Jahre

4.59127

4,59%

Über 30 Jahre

0.38682

0,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

89,85%

Durchschnittlicher Kupon

4,06%

Aktuelle Rendite

3,96%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -10,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2018 -1,05% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,56%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,80%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,29%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,35%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,52%	+2,52%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+0,24%	+0,08%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	-6,89%	-1,42%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2018 - 13.5.2025	-1,05%	-0,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund

Volatilität

2,79%

1 Jahr

3,57%

3 Jahre

3,09%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,37%

1 Jahr

-17,26%

3 Jahre

-17,26%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,21

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund um maximal

-12,11%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	25.07.17
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	25.01.07
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	28.11.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	12.10.17
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	16.04.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund	0,25%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV