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Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,82 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.08.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund wurde am 30. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,82 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ayesha Akbar, Riccardo Muscio
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Aggregate Bd G EUR Acc H
Anlageklassen
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2018 -1,05% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,52% | +2,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,89% | -1,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,05% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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2,79%
1 Jahr
3,57%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-13,37%
1 Jahr
-17,26%
3 Jahre
-17,26%
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,21
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-12,20%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Global Aggregate Bond Fund?
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