Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BFMDRJ92 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund an?

Der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,70%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,70% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund hat ein Fondsvolumen von 15,3 Mio. €.

ISIN

IE00BFMDRJ92

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,3 Mio. €

Positionen

Auflage

30.08.2018

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund wurde am 30. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBPICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBPJPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBPICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBPJPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,3 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.02691

49,03%

Israel

7.0612

7,06%

Vereinigtes Königreich

4.53408

4,53%

Mexiko

4.22957

4,23%

Brasilien

3.13059

3,13%

Südafrika

2.3977

2,40%

Deutschland

2.03104

2,03%

Frankreich

1.7441

1,74%

Kolumbien

1.72936

1,73%

Nigeria

1.58015

1,58%

Ungarn

1.53201

1,53%

Italien

1.45351

1,45%

Ägypten

1.40716

1,41%

Peru

1.29091

1,29%

Niederlande

1.05722

1,06%

Polen

0.99799

1,00%

Elfenbeinküste

0.96933

0,97%

Ghana

0.91858

0,92%

Tschechien

0.89238

0,89%

Türkei

0.88859

0,89%

Spanien

0.84473

0,84%

Kanada

0.80334

0,80%

Malaysia

0.79441

0,79%

Senegal

0.69129

0,69%

Ecuador

0.6796

0,68%

Dominikanische Republik

0.62818

0,63%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6192

0,62%

Sambia

0.60187

0,60%

Rumänien

0.60017

0,60%

Marokko

0.56926

0,57%

Indien

0.56842

0,57%

Usbekistan

0.56808

0,57%

Pakistan

0.56177

0,56%

Hongkong

0.50642

0,51%

Kongo (Dem. Rep.)

0.45176

0,45%

Angola

0.44844

0,45%

Norwegen

0.39259

0,39%

Singapur

0.36931

0,37%

Argentinien

0.36423

0,36%

Kasachstan

0.35932

0,36%

Irland

0.2623

0,26%

Bahamas

0.25375

0,25%

Schweiz

0.24583

0,25%

Schweden

0.22603

0,23%

Panama

0.20787

0,21%

Bulgarien

0.199

0,20%

Litauen

0.19713

0,20%

Jamaika

0.18833

0,19%

Serbien

0.18746

0,19%

Benin

0.16325

0,16%

Ukraine

0.15026

0,15%

Luxemburg

0.14803

0,15%

Libanon

0.115

0,12%

Gabun

0.11429

0,11%

Dänemark

0.07496

0,07%

Puerto Rico

0.06301

0,06%

Venezuela

0.06154

0,06%

Regionen

Amerika

61.36628

61,37%

Europa

17.77082

17,77%

Asien

13.702990000000002

13,70%

Afrika

10.31308

10,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

49.76952

49,77%

EUR

Euro

7.73806

7,74%

ILS

Shekel

7.0612

7,06%

GBP

Pfund Sterling

4.53408

4,53%

MXN

Mexikanischer Peso

4.22957

4,23%

BRL

Brasilianischer Real

3.13059

3,13%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.3977

2,40%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.8238699999999999

1,82%

COP

Kolumbianischer Peso

1.72936

1,73%

NGN

Naira

1.58015

1,58%

HUF

Ungarische Forint

1.53201

1,53%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.40716

1,41%

PEN

Peruanischer Sol

1.29091

1,29%

PLN

Złoty

0.99799

1,00%

GHS

Cedi

0.91858

0,92%

CZK

Tschechische Krone

0.89238

0,89%

TRY

Türkische Lira

0.88859

0,89%

CAD

Kanadischer Dollar

0.80334

0,80%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.79441

0,79%

DOP

Dominikanischer Peso

0.62818

0,63%

AED

Arabischer Dirham

0.6192

0,62%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.60187

0,60%

RON

Rumänischer Leu

0.60017

0,60%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.56926

0,57%

INR

Indische Rupie

0.56842

0,57%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.56808

0,57%

PKR

Pakistanische Rupie

0.56177

0,56%

HKD

Hongkong-Dollar

0.50642

0,51%

CDF

Kongo-Franc

0.45176

0,45%

AOA

Kwanza

0.44844

0,45%

NOK

Norwegische Krone

0.39259

0,39%

SGD

Singapur-Dollar

0.36931

0,37%

ARS

Argentinischer Peso

0.36423

0,36%

KZT

Tenge

0.35932

0,36%

BSD

Bahama-Dollar

0.25375

0,25%

CHF

Schweizer Franken

0.24583

0,25%

SEK

Schwedische Krone

0.22603

0,23%

PAB

Panamaischer Balboa

0.20787

0,21%

BGN

Bulgarischer Lew

0.199

0,20%

JMD

Jamaika-Dollar

0.18833

0,19%

RSD

Serbischer Dinar

0.18746

0,19%

UAH

Hrywnja

0.15026

0,15%

LBP

Libanesisches Pfund

0.115

0,12%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.11429

0,11%

DKK

Dänische Krone

0.07496

0,07%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.06154

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

100.00039

100,00%

Anzahl Positionen1

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity Glbl Sub-IG Fxd Inc G EUR Acc H

100.00039

100,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

19.72301

19,72%

Unternehmensanleihen

54.30098

54,30%

Besicherte Anleihen

0.13375

0,13%

Wandelanleihen

0.947

0,95%

Cash

10.70653

10,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.40486

25,40%

1 bis 3 Jahre

24.0176

24,02%

5 bis 7 Jahre

12.27167

12,27%

7 bis 10 Jahre

11.84439

11,84%

10 bis 15 Jahre

5.89942

5,90%

15 bis 20 Jahre

2.67186

2,67%

20 bis 30 Jahre

1.3688

1,37%

Über 30 Jahre

0.79334

0,79%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,26%

Aktuelle Rendite

7,09%

Durchschnittlicher Kupon

6,91%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 77,60€ an Gewinn erzielt, also +7,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund beträgt seit dem 30.8.2018 7,76% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,78%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,58%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,81%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,79%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,53%	+7,53%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+15,41%	+4,84%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+18,17%	+3,40%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2018 - 13.5.2025	+7,76%	+1,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund

Volatilität

3,48%

1 Jahr

4,68%

3 Jahre

4,59%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-11,68%

1 Jahr

-24,40%

3 Jahre

-24,40%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,48

1 Jahr

0,79

3 Jahre

0,86

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund um maximal

-8,09%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,66%	Ausschüttend	13 Mrd. €	01.06.01
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,10%	Ausschüttend	13 Mrd. €	23.05.11
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	0,97%	Ausschüttend	13 Mrd. €	16.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,63%	Ausschüttend	13 Mrd. €	14.04.11
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	0,97%	Ausschüttend	13 Mrd. €	03.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,10%	Ausschüttend	13 Mrd. €	23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,66%	Ausschüttend	13 Mrd. €	15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,60%	Ausschüttend	13 Mrd. €	23.02.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,60%	Thesaurierend	13 Mrd. €	11.04.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio	1,66%	Ausschüttend	13 Mrd. €	14.10.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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NAV

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NAV
NAV