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Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund

ISIN
IE00BFMDRJ92

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,4 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
?
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30.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund wurde am 30. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBPICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBPJPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR GBPICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd H GBPJPM CEMBI Broad Div Core Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,4 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.67067
49,67%
MX

Mexiko

5.12647
5,13%
GB

Vereinigtes Königreich

4.38659
4,39%
BR

Brasilien

3.79802
3,80%
IL

Israel

3.67652
3,68%
ZA

Südafrika

2.76063
2,76%
EG

Ägypten

1.9097
1,91%
FR

Frankreich

1.88521
1,89%
NG

Nigeria

1.84329
1,84%
SA

Saudi-Arabien

1.82301
1,82%
DE

Deutschland

1.65
1,65%
CO

Kolumbien

1.58755
1,59%
PE

Peru

1.51456
1,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.47607
1,48%
HU

Ungarn

1.43932
1,44%
TR

Türkei

1.4226
1,42%
IT

Italien

1.37946
1,38%
RO

Rumänien

1.21734
1,22%
ES

Spanien

1.01601
1,02%
GH

Ghana

0.98807
0,99%
CA

Kanada

0.97173
0,97%
CZ

Tschechien

0.96977
0,97%
AO

Angola

0.93723
0,94%
UZ

Usbekistan

0.84279
0,84%
AR

Argentinien

0.76623
0,77%
JM

Jamaika

0.74311
0,74%
EC

Ecuador

0.72963
0,73%
CI

Elfenbeinküste

0.69119
0,69%
PL

Polen

0.68865
0,69%
MA

Marokko

0.58378
0,58%
IN

Indien

0.58051
0,58%
NO

Norwegen

0.50897
0,51%
HK

Hongkong

0.47893
0,48%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.47038
0,47%
PK

Pakistan

0.43388
0,43%
NL

Niederlande

0.43309
0,43%
UA

Ukraine

0.41438
0,41%
DO

Dominikanische Republik

0.40621
0,41%
SG

Singapur

0.37528
0,38%
PA

Panama

0.34958
0,35%
SE

Schweden

0.31679
0,32%
CH

Schweiz

0.27612
0,28%
BS

Bahamas

0.27505
0,28%
IE

Irland

0.2652
0,27%
DK

Dänemark

0.23727
0,24%
KW

Kuwait

0.22187
0,22%
LT

Litauen

0.20157
0,20%
RS

Serbien

0.1908
0,19%
ZM

Sambia

0.18288
0,18%
LB

Libanon

0.17786
0,18%
BJ

Benin

0.1775
0,18%
GT

Guatemala

0.15739
0,16%
LU

Luxemburg

0.14696
0,15%
JP

Japan

0.13152
0,13%
KZ

Kasachstan

0.1257
0,13%
VE

Venezuela

0.09381
0,09%
PR

Puerto Rico

0.06417
0,06%

Regionen

Amerika
64.73962
64,74%
Europa
17.623500000000003
17,62%
Asien
13.281100000000002
13,28%
Afrika
10.54465
10,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.46447
50,46%
EUR
Euro
6.9775
6,98%
MXN
Mexikanischer Peso
5.12647
5,13%
GBP
Pfund Sterling
4.38659
4,39%
BRL
Brasilianischer Real
3.79802
3,80%
ILS
Shekel
3.67652
3,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.76063
2,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.9097
1,91%
NGN
Naira
1.84329
1,84%
SAR
Saudi-Riyal
1.82301
1,82%
COP
Kolumbianischer Peso
1.58755
1,59%
PEN
Peruanischer Sol
1.51456
1,51%
AED
Arabischer Dirham
1.47607
1,48%
HUF
Ungarische Forint
1.43932
1,44%
TRY
Türkische Lira
1.4226
1,42%
RON
Rumänischer Leu
1.21734
1,22%
GHS
Cedi
0.98807
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97173
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.96977
0,97%
AOA
Kwanza
0.93723
0,94%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.86869
0,87%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.84279
0,84%
ARS
Argentinischer Peso
0.76623
0,77%
JMD
Jamaika-Dollar
0.74311
0,74%
PLN
Złoty
0.68865
0,69%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.58378
0,58%
INR
Indische Rupie
0.58051
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.50897
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47893
0,48%
CDF
Kongo-Franc
0.47038
0,47%
PKR
Pakistanische Rupie
0.43388
0,43%
UAH
Hrywnja
0.41438
0,41%
DOP
Dominikanischer Peso
0.40621
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.37528
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.34958
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.31679
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.27612
0,28%
BSD
Bahama-Dollar
0.27505
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.23727
0,24%
KWD
Kuwait-Dinar
0.22187
0,22%
RSD
Serbischer Dinar
0.1908
0,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.18288
0,18%
LBP
Libanesisches Pfund
0.17786
0,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.15739
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.13152
0,13%
KZT
Tenge
0.1257
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.09381
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
2
0
0
2

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.37599
21,38%
Unternehmensanleihen
62.56263
62,56%
Besicherte Anleihen
0.13081
0,13%
Wandelanleihen
1.1191
1,12%
Cash
8.1874
8,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
27.2821
27,28%
0 bis 3 Jahre
21.17352
21,17%
5 bis 7 Jahre
16.43947
16,44%
7 bis 10 Jahre
15.38239
15,38%
10 bis 15 Jahre
4.26996
4,27%
15 bis 20 Jahre
2.61103
2,61%
20 bis 30 Jahre
1.5298
1,53%
Über 30 Jahre
0.58353
0,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,64%
Aktuelle Rendite
7,28%
Durchschnittlicher Kupon
6,96%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 129,20€ an Gewinn erzielt, also +12,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund beträgt seit dem 30.8.2018 15,55% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.12.2025 - 6.1.2026
+0,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.12.2025 - 6.1.2026
+1,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.10.2025 - 6.1.2026
+2,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.7.2025 - 6.1.2026
+4,60%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.1.2025 - 6.1.2026
+9,32%+9,32%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2023 - 6.1.2026
+26,74%+8,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2021 - 6.1.2026
+5,75%+1,12%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.8.2018 - 6.1.2026
+15,55%+1,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,71%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,55%
1 Jahr
-19,38%
3 Jahre
-24,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,52
1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Thesaurierend12 Mrd. €12.01.18
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Ausschüttend12 Mrd. €03.10.19
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Ausschüttend12 Mrd. €29.09.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!