Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BFMDRL15 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BFMDRL15

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

103,62 Mio. €

Positionen

Auflage

28.08.2018

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund wurde am 28. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

103,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

103,62 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ayesha Akbar, Riccardo Muscio

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

90.89037

90,89%

Vereinigtes Königreich

2.78578

2,79%

Niederlande

1.13498

1,13%

Japan

0.46974

0,47%

Südkorea

0.38754

0,39%

Frankreich

0.25144

0,25%

Taiwan

0.25091

0,25%

Indien

0.23889

0,24%

Kanada

0.23612

0,24%

Deutschland

0.19308

0,19%

Israel

0.12188

0,12%

Singapur

0.09109

0,09%

Regionen

Amerika

91.12649

91,13%

Europa

4.36828

4,37%

Asien

1.5600499999999997

1,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

90.89037

90,89%

GBP

Pfund Sterling

2.78578

2,79%

EUR

Euro

1.5799

1,58%

JPY

Japanischer Yen

0.46974

0,47%

KRW

Südkoreanischer Won

0.38754

0,39%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.25091

0,25%

INR

Indische Rupie

0.23889

0,24%

CAD

Kanadischer Dollar

0.23612

0,24%

ILS

Shekel

0.12188

0,12%

SGD

Singapur-Dollar

0.09109

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

100.08512

100,09%

Anzahl Positionen1

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund machen 100,09% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity North America Equity G EUR Acc

100.08512

100,09%

Branchen

Der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

19.58953

19,59%

Halbleiter

7.3614

7,36%

Zykl. Konsumgüter

6.75381

6,75%

Hardware

6.15638

6,16%

Versicherungen

5.05615

5,06%

Kreditdienstleistungen

4.23376

4,23%

Banken

3.55358

3,55%

Interaktive Medien

3.513

3,51%

Medizinprodukte & Geräte

3.48587

3,49%

Pharmaunternehmen

3.11718

3,12%

Kapitalmärkte

2.89429

2,89%

Med. Diagnostik & Forschung

2.57932

2,58%

Öl & Gas

1.99361

1,99%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.95824

1,96%

Regulierte Versorger

1.85923

1,86%

Industrieprodukte

1.8287

1,83%

Reisen & Freizeit

1.79688

1,80%

Unternehmensdienste

1.75434

1,75%

Vermögensverwaltung

1.71221

1,71%

Fahrzeuge & Komponenten

1.59267

1,59%

Krankenversicherungen

1.58534

1,59%

Chemikalien

1.31184

1,31%

Verpackte Konsumgüter

1.22476

1,22%

Medien

1.22161

1,22%

Medizinischer Vertrieb

1.15438

1,15%

Bauwesen

0.98325

0,98%

Telekommunikation

0.96169

0,96%

Restaurants

0.93148

0,93%

Biotechnologie

0.90472

0,90%

REITs

0.80292

0,80%

Tabakprodukte

0.71033

0,71%

Basiskonsumgüter

0.5602

0,56%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.47369

0,47%

Transport

0.36195

0,36%

Behälter & Verpackungen

0.33103

0,33%

Schwere Maschinen

0.29578

0,30%

Konglomerate

0.14865

0,15%

Metalle & Bergbau

0.11746

0,12%

Getränke (alkoholisch)

0.08871

0,09%

Landwirtschaft

0.05431

0,05%

Industrievertrieb

0.02654

0,03%

Abfallwirtschaft

0.00238

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00222

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00218

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00188

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.0018

0,00%

Immobilien

0.00128

0,00%

Baustoffe

0.00107

0,00%

Stahl

0.00082

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00027

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00011

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 13,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 732,50€ an Gewinn erzielt, also +73,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,53%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund beträgt seit dem 28.8.2018 73,25% (entspricht 8,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,47%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-7,88%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-5,99%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,63%	+5,63%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+39,26%	+11,55%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+99,49%	+14,81%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 28.8.2018 - 13.5.2025	+73,25%	+8,00%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund

Volatilität

16,15%

1 Jahr

15,03%

3 Jahre

14,60%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-21,52%

1 Jahr

-25,49%

3 Jahre

-25,49%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,36

1 Jahr

0,66

3 Jahre

0,97

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund um maximal

-21,52%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	105 Mrd. €	19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07%	Physisch	Ausschüttend	61 Mrd. €	22.05.12
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0,07%	Physisch	Thesaurierend	61 Mrd. €	14.05.19
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	37 Mrd. €	26.10.15
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	37 Mrd. €	08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	37 Mrd. €	20.05.10
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0,03%	Physisch	Thesaurierend	24 Mrd. €	31.10.23
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Physisch	Thesaurierend	24 Mrd. €	31.10.18
SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,03%	Physisch	Ausschüttend	24 Mrd. €	19.03.12
Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	18 Mrd. €	09.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

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NAV
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