Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,99%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
133,36 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
31
Auflage
Tooltip anzeigen
25.05.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund wurde am 25. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Energy. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Energy
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,78 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Mortimer, Tom Nelson, Timothy W.N. Guinness, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
PT
Portugal
ES
Spanien
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
30
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund machen 47,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
TotalEnergies SE
Exxon Mobil Corp
Chevron Corp
BP PLC
Kinder Morgan Inc Class P
Imperial Oil Ltd
Valero Energy Corp
Suncor Energy Inc
ConocoPhillips
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,40€ an Gewinn erzielt, also +11,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund beträgt seit dem 25.5.2018 11,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -13,79% | -13,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,89% | +0,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +125,85% | +17,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,54% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
18,01%
1 Jahr
19,28%
3 Jahre
21,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,17%
1 Jahr
-25,17%
3 Jahre
-64,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-25,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 13.06.12 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 05.07.23 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.10.12 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,12% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.01.20 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 19.10.22 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,30% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.10.12 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 26.02.14 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 0,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 11.05.22 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 19.05.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!