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PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,66 Mrd. €
Positionen
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1.470
Auflage
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25.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund wurde am 25. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,14 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Mihir P. Worah, Mark R. Kiesel, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
IT
Italien
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AU
Australien
BZ
Belize
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SE
Schweden
PE
Peru
ZA
Südafrika
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
KR
Südkorea
MX
Mexiko
PT
Portugal
BE
Belgien
CZ
Tschechien
SG
Singapur
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
PL
Polen
HK
Hongkong
IN
Indien
IL
Israel
NO
Norwegen
EG
Ägypten
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
PA
Panama
PY
Paraguay
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
CN
China
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.470
0
1.255
215
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund machen 57,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 4%
Federal National Mortgage Association 4.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 3%
United States Treasury Bonds 1.375%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,49%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Aktuelle Rendite
3,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -71,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund beträgt seit dem 25.5.2018 10,72% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,56% | +1,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,41% | -0,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,72% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 3,66% |
| 2024 | 0,33$ | 3,54% |
| 2023 | 0,28$ | 3,13% |
| 2022 | 0,21$ | 2,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund
Volatilität
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4,52%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
4,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,60%
1 Jahr
-20,46%
3 Jahre
-20,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-10,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund?
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