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State Street GBP Government Liquidity Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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408,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street GBP Government Liquidity Fund wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
408,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,16 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street GBP Government Liquidity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street GBP Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street GBP Government Liquidity Fund machen 58,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Repo Stan
Bank Of Nova Scotia
Repo-Societe Generale
Credit Agricole
Repo-Jp Morgan Securities London
Merrill Lynch Intl Ln
National Australia Bank
Repo-Rbcel Gb
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street GBP Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street GBP Government Liquidity Fund beträgt seit dem 10.4.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street GBP Government Liquidity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street GBP Government Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street GBP Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street GBP Government Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street GBP Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street GBP Government Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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