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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

ISIN
IE00BFMZ4B68

WKN
A2JGLL

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,7 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
26.01.2018

Kurs

¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 26. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

14,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas F. Kemmsies, Tamara Trinh, Recai Gunesdogdu, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

14.83152
14,83%

Brasilien

8.74005
8,74%

Indonesien

7.8235
7,82%

Südafrika

7.48398
7,48%

Tschechien

7.31497
7,31%

Malaysia

6.23835
6,24%

China

5.44281
5,44%

Rumänien

4.36058
4,36%

Kolumbien

3.14612
3,15%

Polen

3.12648
3,13%

Ungarn

2.96595
2,97%

Peru

2.70153
2,70%

Chile

1.99181
1,99%

Regionen

Amerika
28.7095
28,71%
Asien
22.20619
22,21%
Europa
17.767979999999998
17,77%
Afrika
7.48398
7,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
14.83152
14,83%
BRL
Brasilianischer Real
8.74005
8,74%
IDR
Indonesische Rupiah
7.8235
7,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.48398
7,48%
CZK
Tschechische Krone
7.31497
7,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.23835
6,24%
CNY
Renminbi Yuan
5.44281
5,44%
RON
Rumänischer Leu
4.36058
4,36%
COP
Kolumbianischer Peso
3.14612
3,15%
PLN
Złoty
3.12648
3,13%
HUF
Ungarische Forint
2.96595
2,97%
PEN
Peruanischer Sol
2.70153
2,70%
CLP
Chilenischer Peso
1.99181
1,99%

Diversifikation

Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.22135
47,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 47,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
8.40412
8,40%
Malaysia (Government Of) 4.254%
6.23836
6,24%
Asian Infrastructure Investment Bank 6%
5.44281
5,44%
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
4.83137
4,83%
Romania (Republic Of) 8%
4.36058
4,36%
European Investment Bank 2.75%
4.27384
4,27%
Czech (Republic of) 0.95%
3.79343
3,79%
Czech (Republic of) 2%
3.52154
3,52%
South Africa (Republic of) 8.5%
3.19739
3,20%
Indonesia (Republic of) 8.75%
3.15791
3,16%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
70.72485
70,72%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
12.75523
12,76%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
40.73754
40,74%
7 bis 10 Jahre
14.20401
14,20%
1 bis 3 Jahre
11.907869999999999
11,91%
10 bis 15 Jahre
9.43574
9,44%
3 bis 5 Jahre
6.25894
6,26%
15 bis 20 Jahre
5.15895
5,16%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
87,03%
Aktuelle Rendite
6,57%
Durchschnittlicher Kupon
6,26%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -166,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 26.1.2018 -16,67% (entspricht -2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,61%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,01%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+3,16%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,78%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-0,72%-0,72%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+1,32%+0,43%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-2,55%-0,52%
10 Jahre --
Max
?
26.1.2018 - 14.5.2025
-16,67%-2,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025192,00¥6,93%
2024382,00¥6,54%
2023422,00¥6,76%
2022402,00¥6,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
?
5,39%
1 Jahr
6,52%
3 Jahre
6,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,36%
1 Jahr
-23,23%
3 Jahre
-23,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal
-22,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund?

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