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Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
11,2 Mrd. €
Positionen
212
Auflage
19.03.2018
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wurde am 19. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
11,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
48,34 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Australien
Kanada
Österreich
Deutschland
Singapur
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling machen 13,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Noscgb22 001Day 4.49000 % 01/05/25
Dmoagb2lxx 001Day 4.48000 % 01/05/25
Abnanl2a 001Day 4.46000 % 01/05/25
Lma Sa 0
Anglesea Funding PLC 0
Great Bear Funding Designated 0% Cp 01/05/2025
Anzbgb2l 001Day 4.47000 % 01/05/25
Bnpagb22 001Day 4.45000 % 01/05/25
Botkgb2l 001Day 4.46000 % 01/05/25
Bredfrpptr 001Day 4.46000 % 01/05/25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,40€ an Gewinn erzielt, also +4,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling beträgt seit dem 27.7.2021 4,04% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,37% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +2,31% | - |
| 1 Jahr | +4,04% | +4,04% |
| 3 Jahre | +4,04% | +1,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,04% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 3,97% |
| 2024 | 0,02£ | 2,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
Volatilität
1,03%
1 Jahr
0,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,92
1 Jahr
2,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
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