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Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund

ISIN
IE00BFNWYR24
WKN
A114YD

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
798,2 Mio. €
Positionen
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626
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.02.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund wurde am 18. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 798,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

798,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,57 €

Auflagedatum

18. Februar 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven F. Rocco, Robert A. Lee, Christopher J. Gizzo, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

89.28799
89,29%
GB

Vereinigtes Königreich

5.01621
5,02%
CA

Kanada

3.8695
3,87%
FR

Frankreich

1.67423
1,67%
DE

Deutschland

1.59634
1,60%
IT

Italien

1.05041
1,05%
AU

Australien

0.81314
0,81%
NL

Niederlande

0.64777
0,65%
JP

Japan

0.60789
0,61%
BR

Brasilien

0.49333
0,49%
CN

China

0.44703
0,45%
CO

Kolumbien

0.4004
0,40%
TR

Türkei

0.38819
0,39%
MO

Macao

0.34552
0,35%
ZM

Sambia

0.28662
0,29%
JE

Jersey

0.26441
0,26%
CH

Schweiz

0.26092
0,26%
AR

Argentinien

0.23166
0,23%
HK

Hongkong

0.21894
0,22%
ES

Spanien

0.21238
0,21%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.21167
0,21%
MT

Malta

0.18051
0,18%
PL

Polen

0.17289
0,17%
PR

Puerto Rico

0.1535
0,15%
CL

Chile

0.153
0,15%
NO

Norwegen

0.14485
0,14%
LT

Litauen

0.13745
0,14%
AT

Österreich

0.1369
0,14%
FI

Finnland

0.13325
0,13%
UZ

Usbekistan

0.12903
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.10176
0,10%
UA

Ukraine

0.10093
0,10%
LU

Luxemburg

0.09149
0,09%
ZA

Südafrika

0.08723
0,09%
CZ

Tschechien

0.06703
0,07%

Regionen

Amerika
94.58938
94,59%
Europa
11.887969999999997
11,89%
Asien
2.1366
2,14%
Ozeanien
0.81314
0,81%
Afrika
0.68728
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
89.44148999999999
89,44%
EUR
Euro
5.86073
5,86%
GBP
Pfund Sterling
5.01621
5,02%
CAD
Kanadischer Dollar
3.8695
3,87%
AUD
Australischer Dollar
0.81314
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.60789
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.49333
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.44703
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4004
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.38819
0,39%
MOP
Macau-Pataca
0.34552
0,35%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28662
0,29%
JEP
Jersey Pfund
0.26441
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.26092
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.23166
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21894
0,22%
CDF
Kongo-Franc
0.21167
0,21%
PLN
Złoty
0.17289
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.153
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14485
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12903
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10176
0,10%
UAH
Hrywnja
0.10093
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08723
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.06703
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.394459999999995
26,39%
626
7
578
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund machen 26,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
16.24647
16,25%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
4.42655
4,43%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2.48435
2,48%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
0.51964
0,52%
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%
0.51103
0,51%
Iron Mountain Inc. 5.63%
0.46923
0,47%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0.45507
0,46%
Virgin Media Secured Finance PLC 5.5%
0.43229
0,43%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
0.42616
0,43%
TransDigm, Inc. 6%
0.42367
0,42%

Branchen

Der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
0.05909
0,06%
Immobilien
0.00797
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
23.28641
23,29%
Unternehmensanleihen
81.80149
81,80%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.73056
1,73%
Cash
0.83761
0,84%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
1.45172
1,45%
BB
46.09334
46,09%
B
36.07945
36,08%
Unter B
12.27243
12,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
39.35985
39,36%
1 bis 3 Jahre
32.861889999999995
32,86%
5 bis 7 Jahre
26.60783
26,61%
7 bis 10 Jahre
8.95096
8,95%
20 bis 30 Jahre
1.05684
1,06%
10 bis 15 Jahre
0.58651
0,59%
Über 30 Jahre
0.44978
0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,73%
Durchschnittlicher Kupon
6,79%
Aktuelle Rendite
6,77%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -73,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,74%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund beträgt seit dem 18.2.2014 34,31% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
10.4.2024 - 17.4.2024
-0,98%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
17.3.2024 - 17.4.2024
-1,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.1.2024 - 17.4.2024
+0,52%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.10.2023 - 17.4.2024
+7,72%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
17.4.2023 - 17.4.2024
+6,78%+6,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.4.2021 - 17.4.2024
-4,03%-1,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.4.2019 - 17.4.2024
+8,79%+1,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.4.2014 - 17.4.2024
+33,25%+2,91%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.2.2014 - 17.4.2024
+34,31%+2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,12$1,29%
20230,43$4,71%
20220,38$3,98%
20210,27$2,45%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,46%
1 Jahr
4,44%
3 Jahre
5,94%
5 Jahre
4,77%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,23%
1 Jahr
-18,39%
3 Jahre
-24,38%
5 Jahre
-24,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,96
1 Jahr
-
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,61
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Thesaurierend4,8 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund2,10%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund an?

Schüttet der Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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