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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Mehr Infos
TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
757,77 Mio. €
Positionen
185
Auflage
10.09.2014
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 10. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 757,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
757,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,2 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Südkorea
Mexiko
Brasilien
Indien
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Südafrika
Kolumbien
Macao
Türkei
Niederlande
Rumänien
Philippinen
Kasachstan
Vereinigte Staaten
Chile
Tschechien
Kuwait
Polen
Irland
Singapur
Malaysia
Thailand
Katar
Ungarn
Österreich
Israel
Ghana
Slowenien
Peru
Usbekistan
Slowakei
Kroatien
Japan
Oman
Angola
Panama
Nigeria
Litauen
Paraguay
Serbien
Argentinien
Estland
Taiwan
Saudi-Arabien
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund machen 11,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV 3.257%
Petroleos Mexicanos 6.875%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
DP World Ltd. 2.375%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,61%Aktuelle Rendite
5,36%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 233,20€ an Gewinn erzielt, also +23,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 10.9.2014 23,32% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,39% | - |
| 1 Monat | +1,66% | - |
| 3 Monate | +0,94% | - |
| 6 Monate | +2,39% | - |
| 1 Jahr | +6,19% | +6,19% |
| 3 Jahre | +12,79% | +4,05% |
| 5 Jahre | +17,37% | +3,26% |
| 10 Jahre | +24,42% | +2,21% |
| Max | +23,32% | +1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,36£ | 4,27% |
| 2023 | 3,05£ | 4,02% |
| 2022 | 3,31£ | 4,27% |
| 2021 | 3,27£ | 3,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
1,27%
1 Jahr
1,93%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
2,33%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,52%
1 Jahr
-14,11%
3 Jahre
-14,11%
5 Jahre
-14,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,28
1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,79
5 Jahre
0,96
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.05.2024.
-1,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?
Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
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