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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,08 Mrd. €
Positionen
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320
Auflage
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28.10.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wurde am 28. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
466,02 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Bodereau, Alex Struc, Matthieu Loriferne, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
SE
Schweden
AT
Österreich
IE
Irland
SI
Slowenien
NO
Norwegen
FI
Finnland
MX
Mexiko
DK
Dänemark
PL
Polen
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
320
1
234
85
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
6,74%Aktuelle Rendite
5,39%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 443,00€ an Gewinn erzielt, also +44,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 28.10.2013 36,90% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,87% | +6,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,85% | +3,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,04% | +3,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,56% | +2,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,90% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
Volatilität
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3,10%
1 Jahr
5,74%
3 Jahre
5,11%
5 Jahre
5,39%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,32%
1 Jahr
-24,09%
3 Jahre
-24,09%
5 Jahre
-24,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,60
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,93% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 18.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
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