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Canaccord Genuity Balanced Fund

ISIN
IE00BFXG4P28

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
151,34 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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30.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Canaccord Genuity Balanced Fund wurde am 30. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar GIFS Moderate Allocation. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar GIFS Moderate Allocation

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

151,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,09 Mio. €

Auflagedatum

30. Oktober 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Oliver, Mark Piper, Alison Brooks

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Canaccord Genuity Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.55461
59,55%
GB

Vereinigtes Königreich

6.86098
6,86%
JP

Japan

4.29831
4,30%
DE

Deutschland

2.19233
2,19%
FR

Frankreich

2.05374
2,05%
CN

China

1.91028
1,91%
CH

Schweiz

1.61922
1,62%
TW

Taiwan

1.24391
1,24%
NL

Niederlande

1.23008
1,23%
IN

Indien

1.14315
1,14%
IE

Irland

1.10424
1,10%
AU

Australien

1.04242
1,04%
KR

Südkorea

1.00434
1,00%
CA

Kanada

0.85114
0,85%
ES

Spanien

0.83766
0,84%
DK

Dänemark

0.78968
0,79%
SE

Schweden

0.73022
0,73%
BR

Brasilien

0.70036
0,70%
IT

Italien

0.63769
0,64%
BE

Belgien

0.43102
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42538
0,43%
MX

Mexiko

0.40466
0,40%
SG

Singapur

0.3407
0,34%
NZ

Neuseeland

0.32535
0,33%
FI

Finnland

0.26496
0,26%
HK

Hongkong

0.23455
0,23%
KY

Kaimaninseln

0.22234
0,22%
ZA

Südafrika

0.20823
0,21%
NO

Norwegen

0.19352
0,19%
PH

Philippinen

0.17946
0,18%
ID

Indonesien

0.16056
0,16%
GR

Griechenland

0.15258
0,15%
CZ

Tschechien

0.12727
0,13%
LU

Luxemburg

0.10701
0,11%
AR

Argentinien

0.10503
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.0966
0,10%
CO

Kolumbien

0.08237
0,08%
RO

Rumänien

0.06516
0,07%
MY

Malaysia

0.06332
0,06%
TR

Türkei

0.06155
0,06%
AT

Österreich

0.055
0,06%
PA

Panama

0.05283
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04854
0,05%
QA

Katar

0.04362
0,04%
PT

Portugal

0.04146
0,04%
TH

Thailand

0.03685
0,04%
AO

Angola

0.03432
0,03%
SI

Slowenien

0.03325
0,03%
BM

Bermuda

0.03309
0,03%
UA

Ukraine

0.02942
0,03%
NG

Nigeria

0.02611
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02465
0,02%
JE

Jersey

0.02438
0,02%
EG

Ägypten

0.02365
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02184
0,02%
CL

Chile

0.02071
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01825
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01808
0,02%
SV

El Salvador

0.01758
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0154
0,02%
EC

Ecuador

0.01508
0,02%
KW

Kuwait

0.01465
0,01%
GH

Ghana

0.01405
0,01%
IL

Israel

0.01301
0,01%
PE

Peru

0.01159
0,01%
ZM

Sambia

0.01143
0,01%
MO

Macao

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
62.10153
62,10%
Europa
19.602619999999995
19,60%
Asien
11.387219999999997
11,39%
Ozeanien
1.36815
1,37%
Afrika
0.37494000000000005
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Canaccord Genuity Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.58727
59,59%
EUR
Euro
9.1454
9,15%
GBP
Pfund Sterling
6.86098
6,86%
JPY
Japanischer Yen
4.29831
4,30%
CNY
Renminbi Yuan
1.91028
1,91%
CHF
Schweizer Franken
1.61922
1,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24391
1,24%
INR
Indische Rupie
1.14315
1,14%
AUD
Australischer Dollar
1.04242
1,04%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00434
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85114
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.78968
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.73022
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.70036
0,70%
AED
Arabischer Dirham
0.42538
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40466
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.3407
0,34%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32535
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23455
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.22234
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20823
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19352
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17946
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16056
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.12727
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.10503
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.0966
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08237
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.06516
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06332
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06155
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05283
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04948
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04362
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03685
0,04%
AOA
Kwanza
0.03432
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03309
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02942
0,03%
NGN
Naira
0.02611
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02465
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02438
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02365
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02184
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02071
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01825
0,02%
AZN
Manat
0.01808
0,02%
KZT
Tenge
0.0154
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01465
0,01%
GHS
Cedi
0.01405
0,01%
ILS
Shekel
0.01301
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01159
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01143
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Canaccord Genuity Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.78663
52,79%
37
0
0
37

Branchen

Der Canaccord Genuity Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.09592
6,10%
Halbleiter
5.68527
5,69%
Banken
3.43313
3,43%
Pharmaunternehmen
3.25114
3,25%
Hardware
3.18994
3,19%
Versicherungen
2.94596
2,95%
Zykl. Konsumgüter
2.83391
2,83%
Interaktive Medien
2.46353
2,46%
Industrieprodukte
2.3176
2,32%
Medizinprodukte & Geräte
2.26789
2,27%
Verpackte Konsumgüter
1.72408
1,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.53247
1,53%
Öl & Gas
1.48077
1,48%
Kapitalmärkte
1.46848
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.3777
1,38%
Med. Diagnostik & Forschung
1.21529
1,22%
Biotechnologie
1.10803
1,11%
Transport
1.05713
1,06%
Chemikalien
0.94271
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93448
0,93%
Basiskonsumgüter
0.93137
0,93%
Vermögensverwaltung
0.92986
0,93%
Medien
0.89662
0,90%
Unternehmensdienste
0.88556
0,89%
Bauwesen
0.87523
0,88%
Regulierte Versorger
0.86985
0,87%
Telekommunikation
0.84905
0,85%
Reisen & Freizeit
0.7983
0,80%
REITs
0.67112
0,67%
Konglomerate
0.62934
0,63%
Metalle & Bergbau
0.60038
0,60%
Schwere Maschinen
0.56485
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43239
0,43%
Restaurants
0.39961
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.39815
0,40%
Krankenversicherungen
0.39495
0,39%
Finanzdienstleistungen
0.38674
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.3473
0,35%
Immobilien
0.34048
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.33015
0,33%
Baustoffe
0.31852
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31812
0,32%
Tabakprodukte
0.24001
0,24%
Industrievertrieb
0.20673
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19363
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.11363
0,11%
Haushaltsprodukte
0.11162
0,11%
Bildung
0.10269
0,10%
Stahl
0.10023
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09076
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08425
0,08%
Landwirtschaft
0.0779
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05794
0,06%
Private Dienstleistungen
0.01784
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 338,30£ an Gewinn erzielt, also +33,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Thesaurierend48 Mrd. €14.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Canaccord Genuity Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Canaccord Genuity Balanced Fund an?

Schüttet der Canaccord Genuity Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Canaccord Genuity Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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