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Liontrust GF High Yield Bond Fund
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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
28,67 Mio. €
Positionen
103
Auflage
06.05.2020
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF High Yield Bond Fund wurde am 6. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
28,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,36 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Schweiz
Finnland
Japan
Belgien
Australien
Tschechien
Schweden
Kanada
Irland
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF High Yield Bond Fund machen 16,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.75%
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%
CTEC II GmbH 5.25%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%
Bupa Finance PLC 4%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 8.5%
Queen MergerCo Inc. 6.75%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Kier Group PLC 9%
Kedrion S.p.A. 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,47%Aktuelle Rendite
6,71%Durchschnittlicher Kupon
6,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 338,80€ an Gewinn erzielt, also +33,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF High Yield Bond Fund beträgt seit dem 6.5.2020 33,88% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,26% | - |
| 1 Monat | +3,80% | - |
| 3 Monate | +0,96% | - |
| 6 Monate | +4,02% | - |
| 1 Jahr | +9,88% | +9,88% |
| 3 Jahre | +24,64% | +7,54% |
| 5 Jahre | +33,24% | +5,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +33,88% | +6,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31£ | 5,94% |
| 2024 | 0,59£ | 5,92% |
| 2023 | 0,56£ | 5,99% |
| 2022 | 0,51£ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF High Yield Bond Fund
Volatilität
2,88%
1 Jahr
4,24%
3 Jahre
3,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,84%
1 Jahr
-19,39%
3 Jahre
-19,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,81
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF High Yield Bond Fund?
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