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Evelyn Balanced Portfolio
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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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761,21 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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20.09.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Balanced Portfolio wurde am 20. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 761,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
761,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,5 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Anton French, Marcel Porcheron, Matthew Chambers, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
TW
Taiwan
NL
Niederlande
CN
China
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
ES
Spanien
BR
Brasilien
AU
Australien
CA
Kanada
HK
Hongkong
IE
Irland
IN
Indien
SG
Singapur
IT
Italien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
BE
Belgien
PH
Philippinen
FI
Finnland
LU
Luxemburg
AT
Österreich
PT
Portugal
MY
Malaysia
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evelyn Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
32
0
6
26
Branchen
Der Evelyn Balanced Portfolio investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 211,00£ an Gewinn erzielt, also +21,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evelyn Balanced Portfolio beträgt seit dem 20.9.2019 21,10% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,76% | +2,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,13% | +5,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,32% | +3,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,10% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Balanced Portfolio
Volatilität
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5,23%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
5,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,27%
1 Jahr
-9,27%
3 Jahre
-11,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,38
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,62% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Balanced Portfolio an?
Schüttet der Evelyn Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Balanced Portfolio?
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