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PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,63 Mrd. €
Positionen
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1.158
Auflage
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14.09.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wurde am 14. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,63 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,28 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
BZ
Belize
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
RO
Rumänien
IL
Israel
IT
Italien
ZA
Südafrika
KY
Kaimaninseln
JP
Japan
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
CA
Kanada
PA
Panama
MX
Mexiko
RS
Serbien
PT
Portugal
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
EG
Ägypten
NG
Nigeria
TR
Türkei
NO
Norwegen
KR
Südkorea
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
AZ
Aserbaidschan
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
PE
Peru
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BZD
Belize-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
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JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.158
15
825
318
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund machen 86,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 4%
Federal National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,72%Durchschnittlicher Kupon
5,01%Aktuelle Rendite
5,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund beträgt seit dem 14.9.2018 21,05% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,87% | +5,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,80% | +5,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,92% | +3,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,05% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27$ | 5,61% |
| 2024 | 0,51$ | 5,31% |
| 2023 | 0,45$ | 4,88% |
| 2022 | 0,32$ | 3,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,37%
1 Jahr
2,82%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,77%
1 Jahr
-8,46%
3 Jahre
-8,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,85
1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.12.10 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.12.10 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 14.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
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