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PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,42 Mrd. €
Positionen
1.179
Auflage
14.09.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wurde am 14. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,27 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Australien
Deutschland
Spanien
Belize
Schweiz
Niederlande
Frankreich
Saudi-Arabien
Rumänien
Israel
Kaimaninseln
Südafrika
Luxemburg
Singapur
Japan
Kasachstan
Panama
Kanada
Mexiko
Portugal
Serbien
Italien
Bermuda
Ägypten
Neuseeland
Türkei
Südkorea
Argentinien
Norwegen
Kolumbien
Aserbaidschan
Belgien
Peru
Dänemark
Finnland
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BZD
Belize-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund machen 90,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
Federal National Mortgage Association 4%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,77%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Aktuelle Rendite
5,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 210,50€ an Gewinn erzielt, also +21,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund beträgt seit dem 14.9.2018 21,05% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,74% | - |
| 1 Monat | +1,65% | - |
| 3 Monate | +0,69% | - |
| 6 Monate | +2,88% | - |
| 1 Jahr | +5,87% | +5,87% |
| 3 Jahre | +16,80% | +5,26% |
| 5 Jahre | +20,92% | +3,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,05% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 5,61% |
| 2024 | 0,51$ | 5,31% |
| 2023 | 0,45$ | 4,88% |
| 2022 | 0,32$ | 3,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
Volatilität
2,37%
1 Jahr
2,82%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,77%
1 Jahr
-8,46%
3 Jahre
-8,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,85
1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
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