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PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,75 Mrd. €
Positionen
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1.630
Auflage
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21.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund wurde am 21. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,05 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris P. Dialynas, William H. Gross, Saumil H. Parikh, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BZ
Belize
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
PE
Peru
IE
Irland
ZA
Südafrika
JP
Japan
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
IT
Italien
CH
Schweiz
IL
Israel
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
NG
Nigeria
BM
Bermuda
SE
Schweden
MO
Macao
AR
Argentinien
GR
Griechenland
BG
Bulgarien
RS
Serbien
CZ
Tschechien
TR
Türkei
IN
Indien
BE
Belgien
SG
Singapur
EG
Ägypten
NO
Norwegen
DK
Dänemark
RO
Rumänien
CN
China
PA
Panama
LU
Luxemburg
JE
Jersey
KR
Südkorea
HK
Hongkong
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
FI
Finnland
TH
Thailand
PK
Pakistan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.630
4
1.332
294
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund machen 99,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.25%
Federal National Mortgage Association 4.5%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 5%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,01%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,00$ an Gewinn erzielt, also +15,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 21.9.2018 15,30% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,97% | +3,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,71% | +2,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,30% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund
Volatilität
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2,12%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
2,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,43%
1 Jahr
-10,98%
3 Jahre
-10,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,78
1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund?
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