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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00BFZP7L41
WKN
A2JM1E

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,45%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
319,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
420
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund wurde am 19. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 319,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

319,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,4 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

25.19487
25,19%
TW

Taiwan

15.74099
15,74%
IN

Indien

12.75983
12,76%
KR

Südkorea

9.4331
9,43%
ZA

Südafrika

2.79701
2,80%
BR

Brasilien

2.7967
2,80%
SA

Saudi-Arabien

2.47147
2,47%
TH

Thailand

1.51422
1,51%
MX

Mexiko

1.43311
1,43%
PL

Polen

1.20762
1,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.15966
1,16%
MY

Malaysia

1.14823
1,15%
ID

Indonesien

1.08838
1,09%
US

Vereinigte Staaten

1.0412
1,04%
KW

Kuwait

0.75356
0,75%
QA

Katar

0.4416
0,44%
TR

Türkei

0.40381
0,40%
HK

Hongkong

0.38792
0,39%
GR

Griechenland

0.36783
0,37%
CL

Chile

0.36262
0,36%
PH

Philippinen

0.33181
0,33%
HU

Ungarn

0.18621
0,19%
EG

Ägypten

0.05281
0,05%
FI

Finnland

0.03013
0,03%
FR

Frankreich

0.02445
0,02%
SG

Singapur

0.01191
0,01%

Regionen

Asien
72.84136
72,84%
Amerika
5.63363
5,63%
Afrika
2.8498200000000002
2,85%
Europa
1.8162500000000001
1,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.19487
25,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.74099
15,74%
INR
Indische Rupie
12.75983
12,76%
KRW
Südkoreanischer Won
9.4331
9,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.79701
2,80%
BRL
Brasilianischer Real
2.7967
2,80%
SAR
Saudi-Riyal
2.47147
2,47%
THB
Thailändischer Baht
1.51422
1,51%
MXN
Mexikanischer Peso
1.43311
1,43%
PLN
Złoty
1.20762
1,21%
AED
Arabischer Dirham
1.15966
1,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.14823
1,15%
IDR
Indonesische Rupiah
1.08838
1,09%
USD
US Dollar
1.0412
1,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.75356
0,75%
QAR
Katar-Riyal
0.4416
0,44%
EUR
Euro
0.42240999999999995
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.40381
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38792
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.36262
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.33181
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.18621
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05281
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.01191
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.00068
47,00%
420
353
0
67

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund machen 47,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 25
16.53884
16,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.94906
7,95%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc Icon
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
7.66723
7,67%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
5.07676
5,08%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
2.70275
2,70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.40346
2,40%
Xiaomi Corp Class B Icon
Xiaomi Corp Class B
1.34507
1,35%
HDFC Bank Ltd
1.25483
1,25%
Delta Electronics Inc Icon
Delta Electronics Inc
1.04821
1,05%
Meituan Class B Icon
Meituan Class B
1.01447
1,01%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.39517
16,40%
Halbleiter
11.53246
11,53%
Hardware
8.61403
8,61%
Interaktive Medien
6.87209
6,87%
Zykl. Konsumgüter
6.17072
6,17%
Fahrzeuge & Komponenten
2.77157
2,77%
Versicherungen
2.75421
2,75%
Telekommunikation
2.59124
2,59%
Öl & Gas
2.55506
2,56%
Metalle & Bergbau
2.00583
2,01%
Software
1.94255
1,94%
Kapitalmärkte
1.76431
1,76%
Bauwesen
1.72563
1,73%
Biotechnologie
1.44137
1,44%
Stahl
1.28725
1,29%
Transport
1.06356
1,06%
Industrieprodukte
1.06271
1,06%
Haushaltsprodukte
0.98121
0,98%
Reisen & Freizeit
0.92884
0,93%
Immobilien
0.90379
0,90%
Pharmaunternehmen
0.78378
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.64565
0,65%
Regulierte Versorger
0.62551
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58741
0,59%
Baustoffe
0.53983
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.50689
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48938
0,49%
Verpackte Konsumgüter
0.48038
0,48%
Konglomerate
0.46487
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.44455
0,44%
Schwere Maschinen
0.357
0,36%
Chemikalien
0.33559
0,34%
Medien
0.28305
0,28%
Basiskonsumgüter
0.25674
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2404
0,24%
Bildung
0.22542
0,23%
Landwirtschaft
0.17919
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.11509
0,12%
Vermögensverwaltung
0.06006
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05729
0,06%
Restaurants
0.02247
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 286,60$ an Gewinn erzielt, also +28,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 19.7.2018 28,66% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,74%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+4,70%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+8,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,79%+9,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+26,38%+8,03%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+45,82%+7,84%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.7.2018 - 14.5.2025
+28,66%+3,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,87%
1 Jahr
13,38%
3 Jahre
14,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-26,41%
1 Jahr
-40,46%
3 Jahre
-40,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,93
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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