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Fidelity Enhanced Reserve Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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519,94 Mio. €
Positionen
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129
Auflage
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09.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Enhanced Reserve Fund wurde am 9. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 519,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
519,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,3 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Christopher Ellinger, Morgan Lau, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Enhanced Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
KR
Südkorea
CN
China
JP
Japan
SG
Singapur
FR
Frankreich
HK
Hongkong
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
IN
Indien
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
NZ
Neuseeland
AU
Australien
MY
Malaysia
DE
Deutschland
IT
Italien
NG
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Enhanced Reserve Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Enhanced Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
0
91
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Enhanced Reserve Fund machen 47,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Bills 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Mirae Asset Securities Co Ltd. 5.5%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
78,66%Aktuelle Rendite
4,45%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Enhanced Reserve Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Enhanced Reserve Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Enhanced Reserve Fund beträgt seit dem 16.11.2018 16,77% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,75% | +5,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,87% | +4,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,90% | +2,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,77% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Enhanced Reserve Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39$ | 5,45% |
| 2024 | 0,52$ | 5,46% |
| 2023 | 0,25$ | 2,72% |
| 2022 | 0,21$ | 2,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Enhanced Reserve Fund
Volatilität
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0,83%
1 Jahr
1,51%
3 Jahre
1,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,46%
1 Jahr
-10,07%
3 Jahre
-10,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,23
1 Jahr
2,60
3 Jahre
1,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Enhanced Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Enhanced Reserve Fund an?
Schüttet der Fidelity Enhanced Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Enhanced Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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