Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund?

Den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund kannst du unter der ISIN IE00BG08NL78 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Osmosis Developed Core Equity Transition Fund an?

Der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,36%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,36% abgezogen.

Q: Schüttet der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Dividenden aus?

Der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Osmosis Developed Core Equity Transition Fund?

Der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund hat ein Fondsvolumen von 1,29 Mrd. €.

ISIN

IE00BG08NL78

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Positionen

625

Auflage

12.10.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund wurde am 12. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Developed NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Developed NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

18,03 Mio. €

Auflagedatum

12. Oktober 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.98438

71,98%

Japan

5.48182

5,48%

Kanada

3.30901

3,31%

Vereinigtes Königreich

3.06582

3,07%

Schweiz

2.54981

2,55%

Frankreich

2.51315

2,51%

Deutschland

2.50194

2,50%

Australien

1.70411

1,70%

Niederlande

1.02388

1,02%

Schweden

0.99816

1,00%

Singapur

0.96765

0,97%

Spanien

0.86422

0,86%

Italien

0.73578

0,74%

Dänemark

0.48941

0,49%

Hongkong

0.47823

0,48%

Belgien

0.25645

0,26%

Brasilien

0.25221

0,25%

Israel

0.1758

0,18%

Finnland

0.1582

0,16%

Norwegen

0.15111

0,15%

Irland

0.11095

0,11%

Portugal

0.05256

0,05%

Österreich

0.05234

0,05%

Polen

0.04428

0,04%

Neuseeland

0.0438

0,04%

Regionen

Amerika

75.54560000000001

75,55%

Europa

15.568060000000003

15,57%

Asien

7.1034999999999995

7,10%

Ozeanien

1.74791

1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Osmosis Developed Core Equity Transition Fund enthalten:

USD

US Dollar

71.98438

71,98%

EUR

Euro

8.269469999999998

8,27%

JPY

Japanischer Yen

5.48182

5,48%

CAD

Kanadischer Dollar

3.30901

3,31%

GBP

Pfund Sterling

3.06582

3,07%

CHF

Schweizer Franken

2.54981

2,55%

AUD

Australischer Dollar

1.70411

1,70%

SEK

Schwedische Krone

0.99816

1,00%

SGD

Singapur-Dollar

0.96765

0,97%

DKK

Dänische Krone

0.48941

0,49%

HKD

Hongkong-Dollar

0.47823

0,48%

BRL

Brasilianischer Real

0.25221

0,25%

ILS

Shekel

0.1758

0,18%

NOK

Norwegische Krone

0.15111

0,15%

PLN

Złoty

0.04428

0,04%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.0438

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.23713

27,24%

Anzahl Positionen625

Aktienpositionen624

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Osmosis Developed Core Equity Transition Fund machen 27,24% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

6.19038

6,19%

Apple Inc

4.76244

4,76%

Microsoft Corp

4.29065

4,29%

Amazon.com Inc

2.69419

2,69%

Meta Platforms Inc Class A

2.3995

2,40%

Broadcom Inc

1.83807

1,84%

Alphabet Inc Class C

1.35198

1,35%

Tesla Inc

1.33294

1,33%

Alphabet Inc Class A

1.25596

1,26%

JPMorgan Chase & Co

1.12102

1,12%

Branchen

Der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

11.14814

11,15%

Halbleiter

9.95747

9,96%

Banken

7.14804

7,15%

Hardware

6.86425

6,86%

Interaktive Medien

5.7458

5,75%

Zykl. Konsumgüter

5.42032

5,42%

Pharmaunternehmen

4.86249

4,86%

Versicherungen

3.98395

3,98%

Öl & Gas

3.42317

3,42%

Industrieprodukte

3.08985

3,09%

Verpackte Konsumgüter

2.45601

2,46%

Regulierte Versorger

2.29797

2,30%

Kreditdienstleistungen

2.25781

2,26%

Fahrzeuge & Komponenten

2.2453

2,25%

Kapitalmärkte

2.22641

2,23%

Krankenversicherungen

1.9034

1,90%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.86123

1,86%

Basiskonsumgüter

1.68238

1,68%

Chemikalien

1.60628

1,61%

REITs

1.59769

1,60%

Telekommunikation

1.56178

1,56%

Medien

1.51701

1,52%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.25349

1,25%

Konglomerate

1.1327

1,13%

Vermögensverwaltung

1.13083

1,13%

Metalle & Bergbau

1.08034

1,08%

Unternehmensdienste

1.00491

1,00%

Bauwesen

0.96562

0,97%

Transport

0.87034

0,87%

Restaurants

0.86136

0,86%

Industrievertrieb

0.81521

0,82%

Reisen & Freizeit

0.68818

0,69%

Med. Diagnostik & Forschung

0.67984

0,68%

Medizinischer Vertrieb

0.63805

0,64%

Biotechnologie

0.59333

0,59%

Medizinprodukte & Geräte

0.58689

0,59%

Immobilien

0.51552

0,52%

Kleidung & Accessoires

0.42755

0,43%

Baustoffe

0.33084

0,33%

Unabhängige Energieversorger

0.27644

0,28%

Getränke (alkoholisch)

0.26467

0,26%

Stahl

0.1672

0,17%

Gesundheitsdienstleister

0.14697

0,15%

Hausbau & Bauwesen

0.14453

0,14%

Forsterzeugnisse

0.13954

0,14%

Schwere Maschinen

0.12074

0,12%

Sonstige Energiequellen

0.10989

0,11%

Behälter & Verpackungen

0.07929

0,08%

Finanzdienstleistungen

0.05867

0,06%

Landwirtschaft

0.0254

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 520,30$ an Gewinn erzielt, also +52,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,01%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Osmosis Developed Core Equity Transition Fund beträgt seit dem 12.10.2018 84,64% (entspricht 8,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,69%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+9,67%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,80%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+0,91%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+11,48%	+11,48%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+43,23%	+12,59%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+85,34%	+13,13%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.10.2018 - 13.5.2025	+84,64%	+8,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Volatilität

12,90%

1 Jahr

13,03%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,38%

1 Jahr

-25,80%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,17

1 Jahr

0,79

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	105 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	41 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	41 Mrd. €	23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	09.10.20
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	23 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	23 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	23 Mrd. €	28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund?

Welche Kosten fallen beim Osmosis Developed Core Equity Transition Fund an?

Schüttet der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Osmosis Developed Core Equity Transition Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund?

Welche Kosten fallen beim Osmosis Developed Core Equity Transition Fund an?

Schüttet der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Osmosis Developed Core Equity Transition Fund?

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