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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,88 Mrd. €
Positionen
129
Auflage
07.09.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Atlantic House Defined Returns Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive US Large Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive US Large Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,71 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom May, Jim May, Russ Bubley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Atlantic House Defined Returns Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Vereinigte Staaten
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atlantic House Defined Returns Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Atlantic House Defined Returns Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
0
13
116
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Atlantic House Defined Returns Fund machen 110,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 1.32%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0.65%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Atlantic House Defined Returns Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Atlantic House Defined Returns Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 461,30€ an Gewinn erzielt, also +46,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Atlantic House Defined Returns Fund beträgt seit dem 7.9.2018 46,13% (entspricht 5,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,82% | - |
| 1 Monat | +6,35% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +3,24% | - |
| 1 Jahr | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre | +21,08% | +6,52% |
| 5 Jahre | +48,93% | +8,29% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +46,13% | +5,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atlantic House Defined Returns Fund
Volatilität
5,66%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
7,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,47%
1 Jahr
-9,92%
3 Jahre
-15,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,99
1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Atlantic House Defined Returns Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 07.09.18 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 04.11.13 |
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 29.02.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 0,32% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 21.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Atlantic House Defined Returns Fund?
Welche Kosten fallen beim Atlantic House Defined Returns Fund an?
Schüttet der Atlantic House Defined Returns Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atlantic House Defined Returns Fund?
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