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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

ISIN
IE00BG36V369
Mehr Infos
TER
?
0,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,1 Mrd. €
Positionen
?
256
Auflage
?
23.03.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 23. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

42,77 Mio. €

Auflagedatum

23. März 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Lu Mi, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südafrika

10.18769
10,19%

Kolumbien

9.35724
9,36%

Mexiko

9.32268
9,32%

Indonesien

9.19537
9,20%

Tschechien

6.68995
6,69%

Peru

5.59984
5,60%

Malaysia

5.54384
5,54%

Polen

5.48776
5,49%

Ungarn

3.48386
3,48%

Rumänien

3.48282
3,48%

Brasilien

3.14416
3,14%

Philippinen

2.45322
2,45%

Chile

1.85853
1,86%

Luxemburg

1.6215
1,62%

Türkei

1.35281
1,35%

Niederlande

1.25638
1,26%

Argentinien

1.20587
1,21%

Jamaika

0.89875
0,90%

Sri Lanka

0.55688
0,56%

Serbien

0.41104
0,41%

Uruguay

0.3012
0,30%

Dominikanische Republik

0.23148
0,23%

Sambia

0.18564
0,19%

Kroatien

0.08324
0,08%

Ukraine

0.07798
0,08%

Regionen

Amerika
26.31991
26,32%
Asien
24.701960000000003
24,70%
Europa
22.59453
22,59%
Afrika
10.37333
10,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
10.18769
10,19%
COP
Kolumbianischer Peso
9.35724
9,36%
MXN
Mexikanischer Peso
9.32268
9,32%
IDR
Indonesische Rupiah
9.19537
9,20%
CZK
Tschechische Krone
6.68995
6,69%
PEN
Peruanischer Sol
5.59984
5,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.54384
5,54%
PLN
Złoty
5.48776
5,49%
HUF
Ungarische Forint
3.48386
3,48%
RON
Rumänischer Leu
3.48282
3,48%
BRL
Brasilianischer Real
3.14416
3,14%
EUR
Euro
2.87788
2,88%
PHP
Philippinischer Peso
2.45322
2,45%
CLP
Chilenischer Peso
1.85853
1,86%
TRY
Türkische Lira
1.35281
1,35%
ARS
Argentinischer Peso
1.20587
1,21%
JMD
Jamaika-Dollar
0.89875
0,90%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.55688
0,56%
RSD
Serbischer Dinar
0.41104
0,41%
UYU
Uruguayischer Peso
0.3012
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.23148
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.18564
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.08324
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07798
0,08%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.21794
31,22%
256
2
102
152

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund machen 31,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Czech (Republic of) 0.015%
4.94709
4,95%
South Africa (Republic of) 0.0875%
4.83661
4,84%
South Africa (Republic of) 0.0875%
4.04554
4,05%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%
2.91308
2,91%
European Bank For Reconstruction & Development 0.06875%
2.68038
2,68%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
2.52169
2,52%
Poland (Republic of) 0.06%
2.43759
2,44%
Indonesia (Republic of) 0.07125%
2.30706
2,31%
Mexico (United Mexican States) 0.0775%
2.29513
2,30%
Indonesia (Republic of) 0.065%
2.23377
2,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
81.11184
81,11%
Unternehmensanleihen
2.87788
2,88%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.45163
4,45%

Ratings
?

AAA
10.87107
10,87%
AA
8.45409
8,45%
A
13.94248
13,94%
BBB
44.68684
44,69%
BB
16.78586
16,79%
B
-
Unter B
2.28247
2,28%

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
17.02824
17,03%
20 bis 30 Jahre
16.19536
16,20%
5 bis 7 Jahre
15.31752
15,32%
15 bis 20 Jahre
14.90209
14,90%
7 bis 10 Jahre
13.96349
13,96%
3 bis 5 Jahre
10.65208
10,65%
1 bis 3 Jahre
7.921519999999999
7,92%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
82,92%
Aktuelle Rendite
7,16%
Durchschnittlicher Kupon
0,07%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 178,80£ an Gewinn erzielt, also +17,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 23.3.2022 17,88% (entspricht 5,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,10%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,87%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,51%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,62%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,67%+0,67%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,85%+4,37%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
23.3.2022 - 13.5.2025
+17,88%+5,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
?
5,03%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,80%
1 Jahr
-7,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,17
1 Jahr
0,66
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund um maximal
-5,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%informer.replication_method.nullThesaurierend3,5 Mrd. €02.07.09
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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%informer.replication_method.nullAusschüttend3,5 Mrd. €08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,24%informer.replication_method.nullThesaurierend3,5 Mrd. €18.08.10
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €26.04.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €26.05.17
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €30.05.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €25.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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