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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,26 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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19.07.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wurde am 19. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,27 €
Auflagedatum
19. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
MX
Mexiko
CL
Chile
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
MO
Macao
GH
Ghana
CO
Kolumbien
GE
Georgien
IN
Indien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
RS
Serbien
TH
Thailand
AR
Argentinien
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
AO
Angola
JM
Jamaika
CN
China
PE
Peru
HU
Ungarn
ZM
Sambia
KR
Südkorea
QA
Katar
CH
Schweiz
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
RU
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
MOP
Macau-Pataca
GHS
Cedi
COP
Kolumbianischer Peso
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
82
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund machen 27,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
Burgan Bank K.P.S.C 0.0275%
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
Kosmos Energy Ltd 0.07125%
Braskem Netherlands Finance B V 0.085%
Telekom Srbija Ad Beograd 0.07%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 0.075%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 0.0896%
Vedanta Resources Finance II PLC 0.0985%
Wynn Macau Ltd. 0.05625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,76%Durchschnittlicher Kupon
6,82%Aktuelle Rendite
6,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund beträgt seit dem 19.7.2019 -1,27% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,61% | +6,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,26% | +2,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,79% | +1,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,27% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund
Volatilität
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2,66%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
6,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,58%
1 Jahr
-31,55%
3 Jahre
-31,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,76
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund?
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