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ISIN
TER
Typ
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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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118,81 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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19.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 40-85%
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,68 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
SG
Singapur
HK
Hongkong
CA
Kanada
SE
Schweden
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IN
Indien
BE
Belgien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
PL
Polen
IE
Irland
AT
Österreich
NO
Norwegen
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
IL
Israel
ID
Indonesien
TH
Thailand
CL
Chile
PE
Peru
GR
Griechenland
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KW
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Regionen
Amerika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
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MOP
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QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 543,10€ an Gewinn erzielt, also +54,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,33% (entspricht 9,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,33% | +9,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?
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