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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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112,75 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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19.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 40-85%
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,72 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
SG
Singapur
HK
Hongkong
CA
Kanada
SE
Schweden
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IN
Indien
BE
Belgien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
PL
Polen
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
IL
Israel
TH
Thailand
CL
Chile
PE
Peru
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
QA
Katar
MO
Macao
TR
Türkei
HU
Ungarn
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund machen 79,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
HSBC Global Government Bond ETFS2QH
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) D $HAcc
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,30€ an Gewinn erzielt, also +9,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +146,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,33% (entspricht 9,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,33% | +9,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,15%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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