Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BG5QQY01

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,07 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
19.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,4 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.36896
52,37%

Vereinigtes Königreich

6.95214
6,95%

Japan

5.0483899999999995
5,05%

China

4.81772
4,82%

Australien

2.88736
2,89%

Frankreich

2.58838
2,59%

Deutschland

2.31459
2,31%

Schweiz

1.81086
1,81%

Niederlande

1.35112
1,35%

Italien

1.08134
1,08%

Spanien

0.90404
0,90%

Singapur

0.78629
0,79%

Hongkong

0.7345999999999999
0,73%

Taiwan

0.7170700000000001
0,72%

Schweden

0.65173
0,65%

Kanada

0.56554
0,57%

Dänemark

0.40503
0,41%

Indien

0.3879
0,39%

Südkorea

0.32027
0,32%

Belgien

0.30099
0,30%

Finnland

0.18202000000000002
0,18%

Brasilien

0.18132
0,18%

Irland

0.14634999999999998
0,15%

Norwegen

0.14457
0,14%

Neuseeland

0.13882
0,14%

Mexiko

0.1299
0,13%

Österreich

0.1298
0,13%

Polen

0.12856
0,13%

Malaysia

0.10018
0,10%

Saudi-Arabien

0.08691
0,09%

Südafrika

0.08184
0,08%

Portugal

0.07334
0,07%

Indonesien

0.04301
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03985
0,04%

Thailand

0.02751
0,03%

Israel

0.02599
0,03%

Tschechien

0.02329
0,02%

Peru

0.02238
0,02%

Chile

0.02186
0,02%

Luxemburg

0.01992
0,02%

Katar

0.0176
0,02%

Kuwait

0.017410000000000002
0,02%

Türkei

0.01618
0,02%

Griechenland

0.014620000000000001
0,01%

Macao

0.01347
0,01%

Philippinen

0.011
0,01%

Regionen

Amerika
53.2815
53,28%
Europa
19.246240000000007
19,25%
Asien
13.237519999999996
13,24%
Ozeanien
3.02618
3,03%
Afrika
0.09265
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.36896
52,37%
EUR
Euro
9.1106
9,11%
GBP
Pfund Sterling
6.95214
6,95%
JPY
Japanischer Yen
5.0483899999999995
5,05%
CNY
Renminbi Yuan
4.81772
4,82%
AUD
Australischer Dollar
2.88736
2,89%
CHF
Schweizer Franken
1.81086
1,81%
SGD
Singapur-Dollar
0.78629
0,79%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7345999999999999
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7170700000000001
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.65173
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56554
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.40503
0,41%
INR
Indische Rupie
0.3879
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32027
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.18132
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.14457
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13882
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1299
0,13%
PLN
Złoty
0.12856
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10018
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08691
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08184
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04301
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03985
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02751
0,03%
ILS
Shekel
0.02599
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02329
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02238
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02186
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0176
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.017410000000000002
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01618
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01347
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.97317000000001
73,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund machen 73,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.14688
18,15%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
8.45438
8,45%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
7.5948
7,59%
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
7.56123
7,56%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
7.41691
7,42%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
6.90247
6,90%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
5.3388
5,34%
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) D $HAcc
4.55685
4,56%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
4.07667
4,08%
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
3.92418
3,92%

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.03268
8,03%
Software
5.53912
5,54%
Banken
4.71122
4,71%
Pharmaunternehmen
4.34824
4,35%
Hardware
3.93706
3,94%
Zykl. Konsumgüter
2.86577
2,87%
Versicherungen
2.72815
2,73%
Interaktive Medien
2.62237
2,62%
Regulierte Versorger
2.36288
2,36%
REITs
2.32938
2,33%
Verpackte Konsumgüter
2.18366
2,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.9881
1,99%
Öl & Gas
1.96675
1,97%
Industrieprodukte
1.92726
1,93%
Fahrzeuge & Komponenten
1.59722
1,60%
Telekommunikation
1.46056
1,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.28882
1,29%
Kapitalmärkte
1.28494
1,28%
Chemikalien
1.22694
1,23%
Basiskonsumgüter
1.16439
1,16%
Transport
0.93892
0,94%
Krankenversicherungen
0.88502
0,89%
Metalle & Bergbau
0.87094
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.76983
0,77%
Konglomerate
0.75942
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.73791
0,74%
Unternehmensdienste
0.73135
0,73%
Medien
0.70118
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6968
0,70%
Immobilien
0.67053
0,67%
Biotechnologie
0.62162
0,62%
Vermögensverwaltung
0.59641
0,60%
Reisen & Freizeit
0.59588
0,60%
Bauwesen
0.58189
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.57082
0,57%
Restaurants
0.44414
0,44%
Schwere Maschinen
0.4281
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.34533
0,35%
Tabakprodukte
0.31342
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.28114
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.22458
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19741
0,20%
Industrievertrieb
0.19405
0,19%
Stahl
0.17372
0,17%
Abfallwirtschaft
0.17368
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15729
0,16%
Baustoffe
0.15497
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1541
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.08591
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.05697
0,06%
Landwirtschaft
0.0531
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04613
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03473
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00745
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,70€ an Gewinn erzielt, also +5,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +178,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 7,64% (entspricht 7,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,11%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+7,64%+7,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund um maximal
-2,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!