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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BG5QQY01

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,79 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
19.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,3 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.09877
54,10%

Vereinigtes Königreich

6.59814
6,60%

Japan

4.96331
4,96%

China

4.491029999999999
4,49%

Australien

3.12559
3,13%

Frankreich

2.51477
2,51%

Deutschland

2.30779
2,31%

Schweiz

1.86306
1,86%

Italien

1.09964
1,10%

Niederlande

1.0604
1,06%

Spanien

0.92367
0,92%

Singapur

0.78013
0,78%

Hongkong

0.74476
0,74%

Schweden

0.6546500000000001
0,65%

Kanada

0.56675
0,57%

Dänemark

0.40675
0,41%

Indien

0.39022
0,39%

Taiwan

0.33594999999999997
0,34%

Belgien

0.30601999999999996
0,31%

Südkorea

0.21175000000000002
0,21%

Brasilien

0.19934
0,20%

Finnland

0.18980999999999998
0,19%

Irland

0.14862999999999998
0,15%

Neuseeland

0.14484
0,14%

Polen

0.13957
0,14%

Norwegen

0.13913999999999999
0,14%

Mexiko

0.12956
0,13%

Österreich

0.12932
0,13%

Malaysia

0.10151
0,10%

Saudi-Arabien

0.08307
0,08%

Südafrika

0.07971
0,08%

Portugal

0.07335
0,07%

Indonesien

0.043910000000000005
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03971
0,04%

Thailand

0.02762
0,03%

Israel

0.0264
0,03%

Luxemburg

0.02254
0,02%

Chile

0.0204
0,02%

Peru

0.020319999999999998
0,02%

Katar

0.01779
0,02%

Tschechien

0.01736
0,02%

Kuwait

0.01697
0,02%

Griechenland

0.0158
0,02%

Türkei

0.01516
0,02%

Macao

0.012299999999999998
0,01%

Philippinen

0.011640000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
55.028589999999994
55,03%
Europa
18.634030000000003
18,63%
Asien
12.33701
12,34%
Ozeanien
3.2704299999999997
3,27%
Afrika
0.09089000000000001
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.09877
54,10%
EUR
Euro
8.795259999999999
8,80%
GBP
Pfund Sterling
6.59814
6,60%
JPY
Japanischer Yen
4.96331
4,96%
CNY
Renminbi Yuan
4.491029999999999
4,49%
AUD
Australischer Dollar
3.12559
3,13%
CHF
Schweizer Franken
1.86306
1,86%
SGD
Singapur-Dollar
0.78013
0,78%
HKD
Hongkong-Dollar
0.74476
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.6546500000000001
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56675
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.40675
0,41%
INR
Indische Rupie
0.39022
0,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33594999999999997
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21175000000000002
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19934
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14484
0,14%
PLN
Złoty
0.13957
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13913999999999999
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12956
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10151
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08307
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07971
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.043910000000000005
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03971
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02762
0,03%
ILS
Shekel
0.0264
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0204
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.020319999999999998
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01779
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01736
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01697
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01516
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.012299999999999998
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.011640000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.68190999999999
77,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund machen 77,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.45539
18,46%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
8.79146
8,79%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
8.69598
8,70%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
7.84828
7,85%
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
7.24886
7,25%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.1369
7,14%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
6.83552
6,84%
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) D $HAcc
4.36872
4,37%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
4.34293
4,34%
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
3.95787
3,96%

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.22235
6,22%
Halbleiter
5.6049
5,60%
Banken
4.81639
4,82%
Pharmaunternehmen
4.43337
4,43%
Hardware
3.96637
3,97%
Zykl. Konsumgüter
3.00704
3,01%
Versicherungen
2.88567
2,89%
Interaktive Medien
2.81109
2,81%
Regulierte Versorger
2.6838
2,68%
REITs
2.46796
2,47%
Verpackte Konsumgüter
2.35825
2,36%
Medizinprodukte & Geräte
2.09302
2,09%
Industrieprodukte
2.04459
2,04%
Öl & Gas
1.8268
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.7221
1,72%
Telekommunikation
1.52951
1,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.41831
1,42%
Kapitalmärkte
1.32832
1,33%
Basiskonsumgüter
1.31512
1,32%
Chemikalien
1.29782
1,30%
Transport
0.95533
0,96%
Metalle & Bergbau
0.88597
0,89%
Kreditdienstleistungen
0.8346
0,83%
Medien
0.82373
0,82%
Krankenversicherungen
0.82032
0,82%
Konglomerate
0.79832
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78582
0,79%
Unternehmensdienste
0.78219
0,78%
Immobilien
0.71972
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69021
0,69%
Biotechnologie
0.65145
0,65%
Reisen & Freizeit
0.64465
0,64%
Bauwesen
0.639
0,64%
Vermögensverwaltung
0.62943
0,63%
Getränke (alkoholisch)
0.56723
0,57%
Restaurants
0.46299
0,46%
Schwere Maschinen
0.43815
0,44%
Tabakprodukte
0.33839
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.32518
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.32304
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.22896
0,23%
Industrievertrieb
0.22684
0,23%
Abfallwirtschaft
0.20344
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.2001
0,20%
Stahl
0.18573
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.17095
0,17%
Baustoffe
0.16518
0,17%
Haushaltsprodukte
0.14609
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.09026
0,09%
Landwirtschaft
0.05564
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.053
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04429
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03336
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00865
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,80€ an Gewinn erzielt, also +9,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +157,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 11,73% (entspricht 11,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,99%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,60%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+11,73%+11,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund um maximal
-2,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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