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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,76 Mio. €
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31.10.2019
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible Investments
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,99 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
SG
Singapur
HK
Hongkong
ES
Spanien
SE
Schweden
TW
Taiwan
CA
Kanada
DK
Dänemark
IN
Indien
KR
Südkorea
BE
Belgien
FI
Finnland
BR
Brasilien
PL
Polen
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
IE
Irland
AT
Österreich
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
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Thailand
KW
Kuwait
QA
Katar
MO
Macao
GR
Griechenland
IL
Israel
CL
Chile
LU
Luxemburg
TR
Türkei
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
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JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
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SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
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TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund machen 88,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) D $HAcc
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 100,80$ an Gewinn erzielt, also +10,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,08% (entspricht 10,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,08% | +10,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,47%
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| Protea Fund - Veritas High Equity | 0,75% | Ausschüttend | 834 Mio. € | 25.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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